流通市值:27.20亿 | 总市值:33.00亿 | ||
流通股本:6.25亿 | 总股本:7.59亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,122,888,767.21 | 4,873,743,100.13 | 2,426,410,284.14 | 9,810,672,356.43 |
收到的税费返还 | 13,039,018.42 | 9,732,186.43 | 4,209,182.01 | 52,868,553.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,116,169.78 | 22,569,890.47 | 18,937,810.67 | 54,067,044.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,180,043,955.41 | 4,906,045,177.03 | 2,449,557,276.82 | 9,917,607,954.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,441,947,877.72 | 4,487,428,792.23 | 2,320,069,473.26 | 9,102,760,182.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,325,872.6 | 155,560,659.33 | 71,133,615.09 | 314,790,624.06 |
支付的各项税费 | 72,555,078.43 | 61,165,273.04 | 21,877,842.15 | 65,380,357.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 219,633,235.71 | 121,078,229.39 | 68,796,194.8 | 474,745,518.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,958,462,064.46 | 4,825,232,953.99 | 2,481,877,125.3 | 9,957,676,682.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 221,581,890.95 | 80,812,223.04 | -32,319,848.48 | -40,068,727.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 274,182.75 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,221,483.82 | 2,544.94 | 2,544.94 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 552,085.86 | 499,886.69 | 135,686.69 | 532,626.73 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,773,569.68 | 502,431.63 | 412,414.38 | 532,626.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,437,497.78 | 37,465,366.63 | 15,590,987.96 | 64,309,671.62 |
投资支付的现金 | - | - | - | 1,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 52,437,497.78 | 37,465,366.63 | 15,590,987.96 | 65,909,671.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,663,928.1 | -36,962,935 | -15,178,573.58 | -65,377,044.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,697,640 | 1,697,640 | 1,697,640 | 10,656,661.89 |
取得借款收到的现金 | 514,947,128.83 | 343,981,685.86 | 161,140,778.32 | 829,620,639.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 224,320 | 64,060 | 64,060 | 10,272,620 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 516,869,088.83 | 345,743,385.86 | 162,902,478.32 | 850,549,921.38 |
偿还债务支付的现金 | 578,365,254.51 | 347,489,794.51 | 110,616,628 | 706,951,224.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,172,697.64 | 12,901,223.79 | 6,368,624.08 | 62,498,095.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,549,203.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,931,220.21 | 21,244,660.47 | 7,854,813.02 | 114,374,906.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 624,469,172.36 | 381,635,678.77 | 124,840,065.1 | 883,824,226.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,600,083.53 | -35,892,292.91 | 38,062,413.22 | -33,274,305.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 439,466.29 | 344,638.87 | -391,460.37 | 2,125,563.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,757,345.61 | 8,301,634 | -9,827,469.21 | -136,594,514.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,864,430.88 | 98,864,430.88 | 98,864,430.88 | 235,458,945.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,621,776.49 | 107,166,064.88 | 89,036,961.67 | 98,864,430.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,298,313.58 | - | 110,779,985.36 |
资产减值准备 | - | 3,132,585.39 | - | 9,308,292.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,291,508.3 | - | 30,126,011.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,291,508.3 | - | 30,126,011.39 |
无形资产摊销 | - | 1,172,740.1 | - | 2,135,659.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,782,114.17 | - | 2,959,083.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -425,210.13 | - | -784,710.68 |
固定资产报废损失 | - | 413,858.29 | - | 322,568.16 |
财务费用 | - | 16,471,480.59 | - | 30,409,028.93 |
投资损失 | - | 367,318.23 | - | -1,450,744.15 |
递延所得税 | - | -796,178.1 | - | -11,163,795.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,372,349.19 | - | -11,046,009.88 |
递延所得税负债增加 | - | 1,576,171.09 | - | -117,785.25 |
存货的减少 | - | 78,341,478.92 | - | -24,314,543.33 |
经营性应收项目的减少 | - | 166,858,686.62 | - | 9,541,191.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -247,403,877.33 | - | -260,829,612.46 |
其他 | - | - | - | 24,613,483.26 |
现金的期末余额 | - | 107,166,064.88 | - | 98,864,430.88 |
减:现金的期初余额 | - | 98,864,430.88 | - | 235,458,945.54 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |