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金刚退

(300064)

  

流通市值:9.19亿  总市值:15.91亿
流通股本:6.96亿   总股本:12.05亿

现金流量表

报告期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金220,024,278.63525,659,195.06161,633,763.96644,149,934.86
收到的税费返还-3,647.971,788.96754,318.42
收到其他与经营活动有关的现金3,212,738.02197,788,468.57887,984.111,936,124.32
经营活动现金流入的平衡项目000-0.01
经营活动现金流入小计223,237,016.65723,451,311.6162,523,537.03646,840,377.59
购买商品、接受劳务支付的现金52,096,185.89109,081,316.8263,487,192.4220,327,020.43
支付给职工以及为职工支付的现金73,260,319.55149,723,943.4278,203,232.05139,237,947.88
支付的各项税费14,495,536.25118,476,010.92107,059,506.7294,933,612.2
支付其他与经营活动有关的现金13,559,297.4519,199,912.6412,633,252.4439,262,178.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计153,411,339.14396,481,183.8261,383,183.61493,760,759.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额69,825,677.51326,970,127.8-98,859,646.58153,079,618.49
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,821.81120,567.826,05034,307.08
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计31,821.81120,567.826,05034,307.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,682,742.1511,329,592.71,008,946.9822,308,176.93
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,682,742.1511,329,592.71,008,946.9822,308,176.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,650,920.34-11,209,024.9-982,896.98-22,273,869.85
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金---24,918,228.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2.788,750,125.66-2,257,322.3
支付其他与筹资活动有关的现金-165,109.16--
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计2.788,915,234.82-27,175,551.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-2.78-8,915,234.82--27,175,551.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-730,512.510.10.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额60,174,754.39307,576,380.59-99,842,543.46103,630,197.81
加:期初现金及现金等价物余额426,944,841.74119,368,461.15119,368,461.1515,738,263.33
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额487,119,596.13426,944,841.7419,525,917.69119,368,461.14
补充资料:
净利润-3,757,446.02-462,201,871.5-233,692,242.39-816,022,294.26
资产减值准备-247,695,583.76-58,574,185.99
固定资产和投资性房地产折旧52,005,418.69103,449,570.4160,643,488.85123,022,007.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--60,643,488.85123,022,007.4
无形资产摊销1,564,685.773,178,118.871,490,577.954,259,669.46
长期待摊费用摊销592,906.51,795,891.731,122,167.362,090,347.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,065.06-1,768,315.08-18,189.12-
固定资产报废损失306,153.812,251,350.321,311.5514,596,890.39
公允价值变动损失-1,780,259.14-14,610,505.46
财务费用1,839.4631,530,007.7575,862,492.03203,681,016.29
投资损失-1,632,646.8-6,334,794.07
递延所得税026,136.98-733,435.95-22,166.32
其中:递延所得税资产减少-26,136.98-733,435.95-22,166.32
存货的减少-11,555,120.49-27,469,770.86-64,819,924.4829,479,393.59
经营性应收项目的减少160,471,032.54292,663,562.76-29,067,308.53-832,972,502.95
经营性应付项目的增加-127,032,430.87112,971,965.8373,919,249.741,225,992,962.94
其他-86,754,741.57--2,106,502.19
现金的期末余额487,119,596.13426,944,841.7419,525,917.69119,368,461.15
减:现金的期初余额426,944,841.74119,368,461.15119,368,461.1515,738,263.34
公告日期2025-01-202025-01-202025-01-202023-06-28
审计意见(境内)标准无保留意见带强调事项段的无保留意见
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