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金刚退

(300064)

  

流通市值:9.19亿  总市值:15.91亿
流通股本:6.96亿   总股本:12.05亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金416,345,763.77220,024,278.63525,659,195.06161,633,763.96
收到的税费返还--3,647.971,788.96
收到其他与经营活动有关的现金108,181,419.43,212,738.02197,788,468.57887,984.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计524,527,183.17223,237,016.65723,451,311.6162,523,537.03
购买商品、接受劳务支付的现金119,367,964.9352,096,185.89109,081,316.8263,487,192.4
支付给职工以及为职工支付的现金138,493,254.3573,260,319.55149,723,943.4278,203,232.05
支付的各项税费30,977,139.514,495,536.25118,476,010.92107,059,506.72
支付其他与经营活动有关的现金368,312,977.7113,559,297.4519,199,912.6412,633,252.44
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计657,151,336.49153,411,339.14396,481,183.8261,383,183.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-132,624,153.3269,825,677.51326,970,127.8-98,859,646.58
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,039,072.831,821.81120,567.826,050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,980.97---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,073,053.7731,821.81120,567.826,050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,975,655.499,682,742.1511,329,592.71,008,946.98
投资支付的现金445,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计475,975,655.499,682,742.1511,329,592.71,008,946.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-474,902,601.72-9,650,920.34-11,209,024.9-982,896.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金371,318,371.51---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计371,318,371.51---
偿还债务支付的现金89,827,612.21---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金861,581.582.788,750,125.66-
支付其他与筹资活动有关的现金187,177.24-165,109.16-
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计90,876,371.032.788,915,234.82-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额280,442,000.48-2.78-8,915,234.82-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,435,126.95-730,512.510.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-325,649,627.6160,174,754.39307,576,380.59-99,842,543.46
加:期初现金及现金等价物余额426,944,841.74426,944,841.74119,368,461.15119,368,461.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额101,295,214.13487,119,596.13426,944,841.7419,525,917.69
补充资料:
净利润1,087,099,459.44-3,757,446.02-462,201,871.5-233,692,242.39
资产减值准备366,701,257.19-247,695,583.76-
固定资产和投资性房地产折旧105,073,542.8252,005,418.69103,449,570.4160,643,488.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---60,643,488.85
无形资产摊销3,122,916.171,564,685.773,178,118.871,490,577.95
长期待摊费用摊销1,522,751.64592,906.51,795,891.731,122,167.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57,256.67-1,065.06-1,768,315.08-18,189.12
固定资产报废损失3,426,033.39306,153.812,251,350.321,311.55
公允价值变动损失11,417,970.53-1,780,259.14-
财务费用-1,190,749.521,839.4631,530,007.7575,862,492.03
投资损失-1,501,164,271.52-1,632,646.8-
递延所得税192.91026,136.98-733,435.95
其中:递延所得税资产减少192.91-26,136.98-733,435.95
存货的减少-80,724,576.06-11,555,120.49-27,469,770.86-64,819,924.48
经营性应收项目的减少83,718,243.74160,471,032.54292,663,562.76-29,067,308.53
经营性应付项目的增加-212,318,360.7-127,032,430.87112,971,965.8373,919,249.74
其他2,179,580.25-86,754,741.57-
现金的期末余额101,295,214.13487,119,596.13426,944,841.7419,525,917.69
减:现金的期初余额426,944,841.74426,944,841.74119,368,461.15119,368,461.15
公告日期2025-04-302025-01-202025-01-202025-01-20
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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