流通市值:34.41亿 | 总市值:51.49亿 | ||
流通股本:7.72亿 | 总股本:11.54亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,400,624.44 | 439,287,461.04 | 301,070,652.2 | 237,694,322.14 |
收到的税费返还 | 515,105.68 | 31,678,102.44 | 25,734,405.02 | 25,382,846.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,602,888.93 | 11,644,743.38 | 7,780,768.16 | 5,527,648.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 113,518,619.05 | 482,610,306.86 | 334,585,825.38 | 268,604,816.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,126,134.35 | 135,853,173.89 | 74,642,699.94 | 40,872,310.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,990,651.47 | 91,011,248.59 | 68,527,358.49 | 47,062,911.01 |
支付的各项税费 | 14,644,066.78 | 54,520,669.7 | 43,472,307.52 | 28,885,018.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,110,226.52 | 81,245,241.96 | 64,880,389.77 | 35,795,138.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 134,871,079.12 | 362,630,334.14 | 251,522,755.72 | 152,615,377.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,352,460.07 | 119,979,972.72 | 83,063,069.66 | 115,989,438.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,800 | 950,719.87 | 935,310.26 | 685,310.26 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,800 | 950,719.87 | 935,310.26 | 685,310.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,120,278.88 | 277,655,455.85 | 219,693,701.47 | 169,525,467.79 |
投资支付的现金 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 7,509,474.9 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 64,120,278.88 | 305,164,930.75 | 239,693,701.47 | 169,525,467.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,079,478.88 | -304,214,210.88 | -238,758,391.21 | -168,840,157.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 251,729,998.41 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 84,147,604 | 553,682,688.02 | 393,674,808.02 | 167,621,106.14 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 335,877,602.41 | 553,682,688.02 | 393,674,808.02 | 167,621,106.14 |
偿还债务支付的现金 | 200,753,325.16 | 418,821,684.58 | 332,496,684.58 | 190,207,541.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,479,181.67 | 18,461,176.07 | 13,551,161.96 | 8,295,093.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 400,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 205,232,506.83 | 437,682,860.65 | 346,047,846.54 | 198,502,634.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130,645,095.58 | 115,999,827.37 | 47,626,961.48 | -30,881,528.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,238.19 | 143,858.8 | 124,060.41 | 71,921.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,305,394.82 | -68,090,551.99 | -107,944,299.66 | -83,660,325.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,434,715.57 | 326,525,267.56 | 326,525,267.56 | 326,525,267.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 303,740,110.39 | 258,434,715.57 | 218,580,967.9 | 242,864,941.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 12,286,082.35 | - | -6,693,381.93 |
资产减值准备 | - | 8,926,629.01 | - | 4,297,114.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,046,806.74 | - | 27,356,897.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,046,806.74 | - | 27,356,897.81 |
无形资产摊销 | - | 4,244,919.55 | - | 2,115,930.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,792,743.3 | - | 946,465.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -54,679.7 | - | -20,719.25 |
固定资产报废损失 | - | 465,392.68 | - | 215,947.9 |
公允价值变动损失 | - | -13,445,000 | - | 0 |
财务费用 | - | 10,587,535.51 | - | 4,919,764.56 |
投资损失 | - | 1,183,170.49 | - | 1,160,391.96 |
递延所得税 | - | -13,488,831.94 | - | -9,614,398.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,078,252.28 | - | -8,939,073.17 |
递延所得税负债增加 | - | -4,410,579.66 | - | -675,324.94 |
存货的减少 | - | 78,554,207.73 | - | 64,577,238.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -225,058,985.31 | - | -42,102,538.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 199,632,926.31 | - | 68,677,197.26 |
现金的期末余额 | - | 258,434,715.57 | - | 242,864,941.78 |
减:现金的期初余额 | - | 326,525,267.56 | - | 326,525,267.56 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-24 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |