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南都电源

(300068)

  

流通市值:88.29亿  总市值:94.19亿
流通股本:8.25亿   总股本:8.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,253,374,197.648,914,388,739.873,999,127,806.046,092,627,471.92
收到的税费返还61,169,222.5428,823,085.59116,650,010.65296,429,793.76
收到其他与经营活动有关的现金17,676,377.96750,245,163.81266,911,901.07146,220,262.79
经营活动现金流入小计1,332,219,798.110,093,456,989.274,382,689,717.766,535,277,528.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,213,224,646.626,802,984,733.073,371,475,457.545,436,538,921.27
支付给职工以及为职工支付的现金135,686,815.07635,214,237.6301,427,018.39434,819,433.86
支付的各项税费116,849,152.891,127,553,142.8655,550,028.32713,423,614.15
支付其他与经营活动有关的现金201,126,511.031,246,171,162.26440,183,914.28545,798,861.36
经营活动现金流出小计1,666,887,125.619,811,923,275.734,768,636,418.537,130,580,830.64
经营活动产生的现金流量净额-334,667,327.51281,533,713.54-385,946,700.77-595,303,302.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--6,184,7205,299,500--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
63,4601,597,154.67376,522.35407,356.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--5,322.51--12,280,394.04
投资活动现金流入小计63,4607,787,197.185,676,022.3512,687,750.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,950,527.51838,925,363.54563,761,031.021,497,354,518.1
投资支付的现金--76,842,163.1276,839,5849,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--6,742,157.87----
投资活动现金流出小计107,950,527.51922,509,684.53640,600,615.021,507,154,518.1
投资活动产生的现金流量净额-107,887,067.51-914,722,487.35-634,924,592.67-1,494,466,767.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,639,582,648.884,950,567,3282,354,176,0722,210,971,368
收到其他与筹资活动有关的现金--1,981,574,021.25153,600,000--
发行债券收到的现金------897,300,000
筹资活动现金流入小计1,689,755,848.886,933,553,149.252,507,776,0723,142,184,933.84
偿还债务支付的现金1,389,579,1804,596,993,9921,580,000,0001,260,604,300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,909,550.86245,320,260.11126,229,823.68316,202,780.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金41,120,0751,710,213,496.411--
筹资活动现金流出小计1,481,608,805.866,552,527,748.521,706,229,824.681,576,807,080.17
筹资活动产生的现金流量净额208,147,043.02381,025,400.73801,546,247.321,565,377,853.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,167,466.577,039,832.49-1,906,554.161,497,345.48
现金及现金等价物净增加额-236,574,818.57-245,123,540.59-221,231,600.28-522,894,870.63
期初现金及现金等价物余额484,545,765729,669,305.59729,669,305.591,105,683,037.04
期末现金及现金等价物余额247,970,946.43484,545,765508,437,705.31582,788,166.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--258,142,006.47220,588,289.33--
加:资产减值准备--54,002,245.5313,476,314.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--320,716,631.21149,472,070.98--
无形资产摊销--12,018,679.26,878,929.25--
长期待摊费用摊销--15,508,362.67,497,324.63--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---580,418.38108,309.25--
固定资产报废损失--941,278.05----
公允价值变动损失---885,040-885,040--
财务费用--197,721,557.792,564,270.76--
投资损失---38,823,313.34-71,373,759.22--
递延所得税资产减少---19,986,195.833,308,467.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--399,854,477.55-126,230,093.35--
经营性应收项目的减少---1,014,283,230.74-545,304,205.44--
经营性应付项目的增加--92,858,205.22-136,047,579.1--
未确认的投资损失--------
其他--4,328,468.3----
经营活动产生的现金流量净额--281,533,713.54-385,946,700.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--484,545,765508,437,705.31--
减:现金的期初余额--729,669,305.59729,669,305.59--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---245,123,540.59-221,231,600.28--
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