流通市值:10.46亿 | 总市值:10.46亿 | ||
流通股本:1.17亿 | 总股本:1.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,528,940.1 | 87,292,173.06 | 37,608,119.58 | 121,575,055.37 |
收到的税费返还 | 186,822.55 | 186,822.55 | 186,822.55 | 3,145,881.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,481,545.98 | 3,786,239.24 | 3,022,280.51 | 13,487,541.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 152,197,308.63 | 91,265,234.85 | 40,817,222.64 | 138,208,478.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,934,179.75 | 39,165,425.84 | 12,566,827.66 | 99,543,745.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,075,125.8 | 12,242,035.56 | 6,186,515.08 | 24,588,029.05 |
支付的各项税费 | 7,848,218.12 | 6,156,671.15 | 3,459,245.42 | 7,311,952.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,769,504.08 | 19,347,697.97 | 9,174,201.73 | 39,441,277.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 130,627,027.75 | 76,911,830.52 | 31,386,789.89 | 170,885,004.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,570,280.88 | 14,353,404.33 | 9,430,432.75 | -32,676,526.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 976,577.69 | 976,577.69 | 976,577.69 | 20,533,940.26 |
取得投资收益收到的现金 | 43,243.88 | 15,819.72 | - | 1,201,169.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,760 | - | - | 540,586 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 22,254,904.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000 | 100,000 | - | 48,030,700 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,128,581.57 | 1,092,397.41 | 976,577.69 | 92,561,300.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,792,213.08 | 8,694,583.08 | 156,498.08 | 13,054,704.83 |
投资支付的现金 | 22,000,000 | 11,000,000 | 6,000,000 | 18,150,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 123,300 | 545,194.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,792,213.08 | 19,694,583.08 | 6,279,798.08 | 31,749,899.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,663,631.51 | -18,602,185.67 | -5,303,220.39 | 60,811,400.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 48,000,000 | - | - | 105,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 48,000,000 | - | - | 105,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 82,960,000 | 40,050,000 | 15,010,000 | 107,040,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,813,886.48 | 1,432,142.1 | 849,323.89 | 4,794,708.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,747,919.26 | 1,241,899.26 | - | 953,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 86,521,805.74 | 42,724,041.36 | 15,859,323.89 | 112,787,708.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,521,805.74 | -42,724,041.36 | -15,859,323.89 | -7,787,708.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,191.79 | 42,989.29 | 6,884.84 | -10,546.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,571,964.58 | -46,929,833.41 | -11,725,226.69 | 20,336,619.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,728,005.15 | 105,728,005.15 | 105,728,005.15 | 85,391,385.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,156,040.57 | 58,798,171.74 | 94,002,778.46 | 105,728,005.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 647,510.79 | - | -29,481,575.65 |
资产减值准备 | - | -1,416,988.1 | - | 16,424,465.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,001,132.36 | - | 10,334,472.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,001,132.36 | - | 10,334,472.94 |
无形资产摊销 | - | 140,596.75 | - | 375,098.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,126,295.48 | - | 924,975.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -344,322.42 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 123,509.62 |
公允价值变动损失 | - | -59,949.11 | - | -411,086.69 |
财务费用 | - | 961,193.44 | - | 3,280,242.54 |
投资损失 | - | 24,296.48 | - | -12,932,037.48 |
递延所得税 | - | 16,757.38 | - | -181,664.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,757.38 | - | -181,664.81 |
存货的减少 | - | -28,368,530.42 | - | -5,372,146.2 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,059,465.23 | - | 35,369,125.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 19,572,937.87 | - | -52,033,490.04 |
现金的期末余额 | - | 58,798,171.74 | - | 105,728,005.15 |
减:现金的期初余额 | - | 105,728,005.15 | - | 85,391,385.65 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |