当前位置:首页 - 行情中心 - 福石控股(300071) - 财务分析 - 现金流量表

福石控股

(300071)

  

流通市值:45.99亿  总市值:47.91亿
流通股本:9.25亿   总股本:9.64亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金953,264,936.04640,720,741.17305,388,308.311,374,766,141.47
收到其他与经营活动有关的现金22,996,884.8612,433,486.026,378,702.8256,350,766.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计976,261,820.9653,154,227.19311,767,011.131,431,116,907.82
购买商品、接受劳务支付的现金810,331,058.47546,776,944.83253,655,737.441,091,377,502.63
支付给职工以及为职工支付的现金193,705,607.4131,517,583.172,075,182.79157,580,296.71
支付的各项税费28,454,000.4121,166,221.399,545,845.0317,586,670.02
支付其他与经营活动有关的现金73,621,514.8154,512,823.3331,956,106.5161,354,387.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,106,112,181.09753,973,572.65367,232,871.761,427,898,856.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-129,850,360.19-100,819,345.46-55,465,860.633,218,051.15
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---2,174,880
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,141.833,978.561,840.434,745.36
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,141.833,978.561,840.432,179,625.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,164,902.63936,355.7875,112.0313,565,640.81
投资支付的现金2,000,000--3,875,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,164,902.63936,355.7875,112.0317,440,640.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,159,760.8-932,377.22-73,271.6-15,261,015.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金23,966,23122,916,2311,600,00034,845,573.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,100,0003,050,0001,600,0002,400,000
取得借款收到的现金289,670,000174,670,00056,600,00027,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,0003,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计316,636,231200,586,23158,200,00061,845,573.92
偿还债务支付的现金200,255,333.0983,143,953.629,279,517.1619,676,685.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,872,443.041,641,424.27352,796.953,008,766.26
支付其他与筹资活动有关的现金7,748,081.545,717,125.07312,509.299,037,359.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计210,875,857.6790,502,502.9429,944,823.431,722,811.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额105,760,373.33110,083,728.0628,255,176.630,122,762.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-27,249,747.668,332,005.38-27,283,955.6318,079,798.33
加:期初现金及现金等价物余额38,671,930.238,671,930.238,671,930.220,592,131.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额11,422,182.5447,003,935.5811,387,974.5738,671,930.2
补充资料:
净利润--1,197,525.33--33,776,398.69
资产减值准备-2,888,135.05--1,416,452.59
固定资产和投资性房地产折旧-642,044.52-1,328,225.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-642,044.52-1,328,225.52
无形资产摊销-216,067.62-465,747.74
长期待摊费用摊销-7,254,976.39-15,974,755.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-289,984.51-2,368.64
公允价值变动损失-606,973.02-962,165.32
财务费用-3,871,217.46-3,946,309.31
投资损失--1,160,666.51--989,009.06
递延所得税-1,396,694.13--3,571,187.44
其中:递延所得税资产减少-1,396,694.13--3,827,165.07
递延所得税负债增加---255,977.63
存货的减少-140,064.56--333,564.02
经营性应收项目的减少--126,883,069.36--17,237,784.28
经营性应付项目的增加--5,840,988.98--14,904,841.65
其他-11,814,113.96-39,997,762.6
现金的期末余额-47,003,935.58-38,671,930.2
减:现金的期初余额-38,671,930.2-20,592,131.87
公告日期2024-10-252024-08-292024-04-232024-04-23
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑