流通市值:45.99亿 | 总市值:47.91亿 | ||
流通股本:9.25亿 | 总股本:9.64亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,264,936.04 | 640,720,741.17 | 305,388,308.31 | 1,374,766,141.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,996,884.86 | 12,433,486.02 | 6,378,702.82 | 56,350,766.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 976,261,820.9 | 653,154,227.19 | 311,767,011.13 | 1,431,116,907.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,331,058.47 | 546,776,944.83 | 253,655,737.44 | 1,091,377,502.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,705,607.4 | 131,517,583.1 | 72,075,182.79 | 157,580,296.71 |
支付的各项税费 | 28,454,000.41 | 21,166,221.39 | 9,545,845.03 | 17,586,670.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,621,514.81 | 54,512,823.33 | 31,956,106.5 | 161,354,387.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,106,112,181.09 | 753,973,572.65 | 367,232,871.76 | 1,427,898,856.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,850,360.19 | -100,819,345.46 | -55,465,860.63 | 3,218,051.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2,174,880 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,141.83 | 3,978.56 | 1,840.43 | 4,745.36 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,141.83 | 3,978.56 | 1,840.43 | 2,179,625.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,164,902.63 | 936,355.78 | 75,112.03 | 13,565,640.81 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | - | - | 3,875,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,164,902.63 | 936,355.78 | 75,112.03 | 17,440,640.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,159,760.8 | -932,377.22 | -73,271.6 | -15,261,015.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 23,966,231 | 22,916,231 | 1,600,000 | 34,845,573.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,100,000 | 3,050,000 | 1,600,000 | 2,400,000 |
取得借款收到的现金 | 289,670,000 | 174,670,000 | 56,600,000 | 27,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 316,636,231 | 200,586,231 | 58,200,000 | 61,845,573.92 |
偿还债务支付的现金 | 200,255,333.09 | 83,143,953.6 | 29,279,517.16 | 19,676,685.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,872,443.04 | 1,641,424.27 | 352,796.95 | 3,008,766.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,748,081.54 | 5,717,125.07 | 312,509.29 | 9,037,359.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 210,875,857.67 | 90,502,502.94 | 29,944,823.4 | 31,722,811.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,760,373.33 | 110,083,728.06 | 28,255,176.6 | 30,122,762.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,249,747.66 | 8,332,005.38 | -27,283,955.63 | 18,079,798.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,671,930.2 | 38,671,930.2 | 38,671,930.2 | 20,592,131.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,422,182.54 | 47,003,935.58 | 11,387,974.57 | 38,671,930.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,197,525.33 | - | -33,776,398.69 |
资产减值准备 | - | 2,888,135.05 | - | -1,416,452.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 642,044.52 | - | 1,328,225.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 642,044.52 | - | 1,328,225.52 |
无形资产摊销 | - | 216,067.62 | - | 465,747.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,254,976.39 | - | 15,974,755.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 289,984.51 | - | 2,368.64 |
公允价值变动损失 | - | 606,973.02 | - | 962,165.32 |
财务费用 | - | 3,871,217.46 | - | 3,946,309.31 |
投资损失 | - | -1,160,666.51 | - | -989,009.06 |
递延所得税 | - | 1,396,694.13 | - | -3,571,187.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,396,694.13 | - | -3,827,165.07 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 255,977.63 |
存货的减少 | - | 140,064.56 | - | -333,564.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -126,883,069.36 | - | -17,237,784.28 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,840,988.98 | - | -14,904,841.65 |
其他 | - | 11,814,113.96 | - | 39,997,762.6 |
现金的期末余额 | - | 47,003,935.58 | - | 38,671,930.2 |
减:现金的期初余额 | - | 38,671,930.2 | - | 20,592,131.87 |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-29 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |