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思创医惠

(300078)

  

流通市值:37.41亿  总市值:37.56亿
流通股本:11.13亿   总股本:11.18亿

现金流量表

报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金481,875,588.22326,721,729.73178,228,037.68807,986,564.41
  客户存款和同业存放款项净增加额---0
  向中央银行借款净增加额---0
  向其他金融机构拆入资金净增加额---0
  收到原保险合同保费取得的现金---0
  收到再保险业务现金净额---0
  保户储金及投资款净增加额---0
  收取利息、手续费及佣金的现金---0
  拆入资金净增加额---0
  回购业务资金净增加额---0
  收到的税费返还18,136,655.158,380,495.435,337,034.6250,894,995.21
  收到其他与经营活动有关的现金165,460,469.88159,410,510.8173,321,415.3266,595,690.71
  经营活动现金流入的其他项目---0
  经营活动现金流入小计665,472,713.25494,512,735.97256,886,487.62925,477,250.33
  购买商品、接受劳务支付的现金250,231,497.1187,298,061.32102,472,490.5395,038,420.34
  客户贷款及垫款净增加额---0
  存放中央银行和同业款项净增加额---0
  支付原保险合同赔付款项的现金---0
  支付利息、手续费及佣金的现金---0
  支付保单红利的现金---0
  支付给职工以及为职工支付的现金159,344,219.64108,876,560.8157,483,351.71327,485,592.74
  支付的各项税费50,640,970.0646,502,210.0839,114,872.5154,372,941.36
  支付其他与经营活动有关的现金171,219,312.94127,810,861.1832,009,971.29184,263,280.4
  经营活动现金流出的其他项目---0
  经营活动现金流出小计631,435,999.74470,487,693.39231,080,686.01961,160,234.84
  经营活动产生的现金流量净额34,036,713.5124,025,042.5825,805,801.61-35,682,984.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金---0
  取得投资收益收到的现金2,222,599.282,222,599.282,222,599.283,868,631.98
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额156,282,333.44155,000,000527,000,00023,074,427.8
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额230,196,018.2--0
  收到的其他与投资活动有关的现金200,794,197.13200,164,953.32200,508,070.92571,771,459
  投资活动现金流入小计589,495,148.05357,387,552.6729,730,670.2598,714,518.78
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,072,233.415,735,269.94,379,585.3112,704,718.91
  投资支付的现金50,000,00050,000,000-0
  质押贷款净增加额---0
  取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
  支付其他与投资活动有关的现金50,000,000--599,481,765.97
  投资活动现金流出小计107,072,233.4155,735,269.94,379,585.31612,186,484.88
  投资活动产生的现金流量净额482,422,914.64301,652,282.7725,351,084.89-13,471,966.1
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金---0
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
  取得借款收到的现金164,990,00097,990,000-67,500,000
  收到其他与筹资活动有关的现金630,000,000630,000,000-713,000,000
  筹资活动现金流入平衡项目00-0
  筹资活动现金流入小计794,990,000727,990,000-780,500,000
  偿还债务支付的现金428,654,000271,654,000263,664,000660,225,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,480,539.5949,739.32809,30228,506,617.88
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---131,594.09
  支付其他与筹资活动有关的现金701,319,432.8768,271,732.87434,360,082.1988,585,188.05
  筹资活动现金流出小计1,131,453,972.37340,875,472.19698,833,384.19777,316,805.93
  筹资活动产生的现金流量净额-336,463,972.37387,114,527.81-698,833,384.193,183,194.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,140,597.3725,816.45664,264.794,998,172.14
五、现金及现金等价物净增加额181,136,253.08713,517,669.5452,987,767.1-40,973,584.4
  加:期初现金及现金等价物余额311,513,255.79311,513,255.79311,513,255.79352,486,840.19
  期末现金及现金等价物余额492,649,508.871,025,030,925.33364,501,022.89311,513,255.79
补充资料:
  净利润--53,674,844--504,092,639.47
  资产减值准备--13,548,137.51-154,815,867.16
  固定资产和投资性房地产折旧-15,886,022.5-61,519,254.35
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,886,022.5-61,519,254.35
  无形资产摊销-11,409,183.6-26,774,882.59
  长期待摊费用摊销-1,117,975.31-1,470,763.37
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,086,193.99--1,248,677.33
  固定资产报废损失---4,238,490.41
  公允价值变动损失-1,327,669.66-14,330,838.9
  财务费用-12,830,520.61-56,037,895.06
  投资损失--3,798,067.22-1,139,469.78
  递延所得税--126,483.77--1,309,968.8
  其中:递延所得税资产减少--126,483.77--1,309,968.8
    递延所得税负债增加---0
  存货的减少-454,500.51-29,898,165.79
  经营性应收项目的减少-34,206,916.46-75,113,695.72
  经营性应付项目的增加-25,171,928.12-44,395,053.24
  现金的期末余额-1,025,030,925.33-311,513,255.79
  减:现金的期初余额-311,513,255.79-352,486,840.19
  现金及现金等价物的净增加额-713,517,669.54--40,973,584.4
公告日期2025-10-162025-08-232025-04-302025-04-30
审计意见(境内)保留意见
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