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恒信东方

(300081)

  

流通市值:42.03亿  总市值:42.03亿
流通股本:6.05亿   总股本:6.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金242,644,541.37815,969,761.68498,925,330.27258,612,820.98
收到的税费返还40,954.74-56,338.8256,338.82
收到其他与经营活动有关的现金12,952,784.4322,726,324.1914,504,639.5810,401,642.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计255,638,280.54838,696,085.87513,486,308.67269,070,802.59
购买商品、接受劳务支付的现金149,638,788.08610,729,497.62404,375,640.92233,171,362.75
支付给职工以及为职工支付的现金23,199,112.48122,417,730.8982,331,025.0255,321,408.76
支付的各项税费2,288,934.954,606,589.552,833,476.841,935,836.25
支付其他与经营活动有关的现金24,367,255.08104,200,361.2149,191,933.1325,356,094.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计199,494,090.59841,954,179.27538,732,075.91315,784,701.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额56,144,189.95-3,258,093.4-25,245,767.24-46,713,899.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-99,701,596.6596,193,196.6590,000,000
取得投资收益收到的现金-47,657,861.8147,657,861.81851,058.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200134,3852,0002,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-800,000--
收到的其他与投资活动有关的现金440,000-450,000300,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计440,200148,293,843.46144,303,058.4691,153,058.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,774,036.4424,612,120.4530,795,119.8220,562,622.8
投资支付的现金-50,000,00050,000,0001,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,774,036.4474,612,120.4580,795,119.8221,562,622.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,333,836.4473,681,723.0163,507,938.6469,590,435.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金200,000---
取得借款收到的现金40,860,000162,950,000147,750,000138,150,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计41,060,000162,950,000147,750,000138,150,000
偿还债务支付的现金59,483,877.56180,521,781.19155,056,951.25133,722,121.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金836,839.744,699,727.533,634,391.052,442,144.36
支付其他与筹资活动有关的现金188,6803,539,066352,540352,540
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计60,509,397.3188,760,574.72159,043,882.3136,516,805.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-19,449,397.3-25,810,574.72-11,293,882.31,633,194.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.282,467.47-954.32935.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额35,360,870.9344,615,522.3626,967,334.7824,510,665.94
加:期初现金及现金等价物余额103,330,302.958,714,780.5458,714,780.5458,714,780.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额138,691,173.83103,330,302.985,682,115.3283,225,446.48
补充资料:
净利润--374,672,338.61--91,019,380.72
资产减值准备-169,177,465.45-5,017,091.9
固定资产和投资性房地产折旧-11,315,884.25-6,263,130.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,315,884.25-6,263,130.62
无形资产摊销-60,386,048.07-31,150,566.6
长期待摊费用摊销-43,797,369.91-22,746,962.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--156,695.42--115,347.48
固定资产报废损失-102,443.75-16,433.68
公允价值变动损失-5,627,020.19--
财务费用-5,210,138.81-2,494,148.71
投资损失-22,872,733.79-941,371.59
递延所得税--11,732,437.46--1,294,456.25
其中:递延所得税资产减少-814,141.63--549,510.85
递延所得税负债增加--12,546,579.09--744,945.4
存货的减少--170,755,404.88--62,338,371.68
经营性应收项目的减少--95,439,752.86-11,289,728.8
经营性应付项目的增加-321,094,406.01-23,990,304.64
现金的期末余额-103,330,302.9-83,225,446.48
减:现金的期初余额-58,714,780.54-58,714,780.54
公告日期2025-04-292025-04-262024-10-252024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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