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恒信东方

(300081)

  

流通市值:38.21亿  总市值:55.88亿
流通股本:3.62亿   总股本:5.29亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,508,930.44708,751,660.74392,567,742.96294,836,129.15
收到的税费返还3,665,636.2219,618,870.098,671,816.752,154,477.25
收到其他与经营活动有关的现金55,504,409.07119,449,964.31184,740,228.19116,502,625.68
经营活动现金流入小计275,817,172.46869,587,610.62602,709,163.55422,983,675.36
购买商品、接受劳务支付的现金123,581,464.49630,502,190.54402,361,312.06263,996,288.72
支付给职工以及为职工支付的现金70,192,885.8596,220,681.1986,068,118.958,848,652.95
支付的各项税费38,643,118.1743,705,950.4334,091,224.0721,035,189.3
支付其他与经营活动有关的现金106,603,500.7189,326,128.41164,006,610.1102,786,511.47
经营活动现金流出小计331,221,397865,572,436.5689,176,634.1448,815,665.41
经营活动产生的现金流量净额-55,404,224.544,015,174.12-86,467,470.55-25,831,990.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,500,000943,000,000709,280,000481,000,000
取得投资收益收到的现金--7,702,688.886,425,809.525,467,991.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,858.52100,434.5457,552.7331,475
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,539,329.19535,670.87535,670.87--
收到其他与投资活动有关的现金6,883,625.38--695,520.13--
投资活动现金流入小计21,938,813.09951,338,794.29716,994,553.25486,499,466.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,218,658.34109,889,151.8876,014,270.7155,991,776.88
投资支付的现金50,682,089.011,385,557,288.57959,057,288.57618,557,288.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,139,014.91247,553,004.49244,248,524.62244,248,524.62
支付其他与投资活动有关的现金--3,193,380.763,193,380.763,367,794.97
投资活动现金流出小计170,039,762.261,746,192,825.71,282,513,464.66922,165,385.04
投资活动产生的现金流量净额-148,100,949.17-794,854,031.41-565,518,911.41-435,665,918.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金134,999,000656,950,000179,450,00080,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金410,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计547,988,510660,615,150182,285,08581,960,000
偿还债务支付的现金506,150,00030,000,00030,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,502,556.5347,796,821.5229,435,064.6427,906,136.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,311,002.94416,756,207.546,756,207.5415,207.54
筹资活动现金流出小计557,963,559.47494,553,029.0666,191,272.1857,921,343.84
筹资活动产生的现金流量净额-9,975,049.47166,062,120.94116,093,812.8224,038,656.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响209,583.1-435,818.6----
现金及现金等价物净增加额-213,270,640.08-625,212,554.95-535,892,569.14-437,459,252.22
期初现金及现金等价物余额585,948,121.451,211,160,676.41,211,160,676.41,211,160,676.4
期末现金及现金等价物余额372,677,481.37585,948,121.45675,268,107.26773,701,424.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润54,423,936.9195,302,560.96--187,253,995.56
加:资产减值准备706,187.8544,919,646.14---1,579,587.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,125,896.8911,956,592.35--5,981,049.14
无形资产摊销9,221,499.3311,372,013.02--6,978,615.32
长期待摊费用摊销18,580,307.4427,088,725.62--7,982,975.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20,808.0214,699,180.9--199,090.37
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-33,572,334------
财务费用12,003,549.725,580,427.72--1,369,742.5
投资损失5,438,531.15-127,448,254.91---131,891,798.56
递延所得税资产减少-438,263.83-135,752.01---335,305.69
递延所得税负债增加--------
存货的减少-63,278,743.72-157,313,418.66---73,882,520.2
经营性应收项目的减少-103,865,390.48-114,780,417.84---25,200,836.39
经营性应付项目的增加40,271,406.2392,773,870.83---2,707,410.04
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-55,404,224.544,015,174.12---25,831,990.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额372,677,481.37585,948,121.45--773,701,424.18
减:现金的期初余额585,948,121.451,211,160,676.4--1,211,160,676.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-213,270,640.08-625,212,554.95---437,459,252.22
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