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奥克股份

(300082)

  

流通市值:33.10亿  总市值:33.19亿
流通股本:6.78亿   总股本:6.80亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,883,198,850.961,883,857,221.04980,770,809.576,025,436,802.34
收到的税费返还43,757,465.631,666,475.2713,992,857.92116,823,900.59
收到其他与经营活动有关的现金19,376,411.1313,871,893.68,545,652.1241,863,167.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,946,332,727.691,929,395,589.911,003,309,319.616,184,123,870.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,639,456,489.071,700,163,932.44966,343,398.085,336,497,203.61
支付给职工以及为职工支付的现金141,980,204.4795,830,328.6655,696,151.12214,642,422.15
支付的各项税费75,943,024.5956,902,941.6821,204,339.22201,638,542.84
支付其他与经营活动有关的现金56,960,528.4634,614,780.9721,635,550.65125,348,168.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,914,340,246.591,887,511,983.751,064,879,439.075,878,126,337.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,992,481.141,883,606.16-61,570,119.46305,997,532.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金858,048,250612,048,250182,048,2501,661,523,729.7
取得投资收益收到的现金3,661,058.632,937,707.351,233,998.463,030,460.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额827,758.72788,078.72721,540.12133,549,835.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额112,120.5112,120.5112,120.5-
收到的其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计862,649,187.85615,886,156.57184,115,909.081,798,104,024.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,471,690.2453,085,917.6742,050,553.1257,542,855.12
投资支付的现金616,000,000276,000,00020,000,0001,569,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0-250,254,946.79
支付其他与投资活动有关的现金573,150894,322.5728,267.4-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计680,044,840.24329,980,240.1762,778,820.52,076,797,801.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额182,604,347.61285,905,916.4121,337,088.58-278,693,777.02
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,434,901,514.811,168,945,492533,200,0002,087,707,938.53
收到其他与筹资活动有关的现金00-8,710,898.45
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,434,901,514.811,168,945,492533,200,0002,096,418,836.98
偿还债务支付的现金1,329,900,0001,140,200,000536,500,0001,963,556,556.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,905,191.5844,107,951.5810,363,382.7306,090,709.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,788,585.9318,788,585.93-20,990,064
支付其他与筹资活动有关的现金605,545.57559,627.57-56,512,302.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,386,410,737.151,184,867,579.15546,863,382.72,326,159,568.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额48,490,777.66-15,922,087.15-13,663,382.7-229,740,731.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,533,670.253,628,590.451,507,080.53325,855.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额267,621,276.62315,496,025.8647,610,666.95-202,111,120.71
加:期初现金及现金等价物余额295,186,611.26295,186,611.26295,186,611.26497,297,731.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额562,807,887.88610,682,637.12342,797,278.21295,186,611.26
补充资料:
净利润--144,231,104.44-18,918,474.4
资产减值准备-9,181,235.43-40,062,268.51
固定资产和投资性房地产折旧-117,187,443.67-231,534,012.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-117,187,443.67-231,534,012.5
无形资产摊销-10,241,197.63-20,706,789.17
长期待摊费用摊销-24,884,401.04-49,433,670.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--428,321.26--15,978,322.24
固定资产报废损失-240,382.52-690,057.6
公允价值变动损失-226,000.98--2,923,907.16
财务费用-24,246,588.29-51,979,231.83
投资损失--8,057,192.97--49,673,843.28
递延所得税--10,079,435.29--13,434,319.57
其中:递延所得税资产减少--8,416,242.43--13,337,345.64
递延所得税负债增加--1,663,192.86--96,973.93
存货的减少-27,317,728.67-34,592,058.27
经营性应收项目的减少-402,285,127.63-691,568,010.37
经营性应付项目的增加--399,239,433.57--769,452,459.28
其他--12,433,550.45-11,255,583.3
现金的期末余额-610,682,637.12-295,186,611.26
减:现金的期初余额-295,186,611.26-497,297,731.97
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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