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奥克股份

(300082)

  

流通市值:40.51亿  总市值:40.75亿
流通股本:6.76亿   总股本:6.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金781,085,557.256,642,790,028.55,134,081,324.253,154,734,693.26
收到的税费返还2,803,720.042,413,702.992,159,536.381,833,578.18
收到其他与经营活动有关的现金5,800,180.0331,661,175.0619,959,768.7616,520,497.03
经营活动现金流入小计789,689,457.326,676,864,906.555,156,200,629.393,173,088,768.47
购买商品、接受劳务支付的现金807,896,551.344,958,690,157.024,622,113,525.472,696,012,704.36
支付给职工以及为职工支付的现金43,368,364.53137,954,908.5785,510,399.664,843,692.39
支付的各项税费25,068,365.61228,330,673.35130,099,579.3871,253,974.47
支付其他与经营活动有关的现金47,175,289.31103,116,577.66128,698,005.05107,392,312.82
经营活动现金流出小计923,508,570.795,428,092,316.64,966,421,509.52,939,502,684.04
经营活动产生的现金流量净额-133,819,113.471,248,772,589.95189,779,119.89233,586,084.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金492,091,989.111,688,150,000----
取得投资收益收到的现金1,922,488.916,679,223.054,902,721.122,941,599.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--221,405.37----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--3,210,00057,944,581.5245,880,000
投资活动现金流入小计494,014,478.021,698,260,628.4262,847,302.6448,821,599.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,219,515.11103,404,018.2425,326,823.1314,139,548.78
投资支付的现金532,003,603.481,923,650,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----62,039,350.258,709,426.01
投资活动现金流出小计538,223,118.592,027,054,018.2487,366,173.3372,848,974.79
投资活动产生的现金流量净额-44,208,640.57-328,793,389.82-24,518,870.69-24,027,375.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金502,727,628.461,416,627,647.161,995,070,866.481,512,456,371.22
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计502,727,628.461,416,627,647.161,997,992,866.481,515,378,371.22
偿还债务支付的现金378,058,363.532,052,479,695.422,039,872,611.391,438,089,646.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,192,480.03276,738,632.13151,438,160.48131,467,987.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,705,372.99------
筹资活动现金流出小计404,956,216.552,329,218,327.552,191,310,771.871,569,557,634.58
筹资活动产生的现金流量净额97,771,411.91-912,590,680.39-193,317,905.39-54,179,263.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,029,002.392,183,929.41-40,106.92112,342.69
现金及现金等价物净增加额-79,227,339.749,572,449.15-28,097,763.11155,491,788.44
期初现金及现金等价物余额307,228,931.63297,656,482.48357,760,811.27357,760,811.27
期末现金及现金等价物余额228,001,591.89307,228,931.63329,663,048.16513,252,599.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--362,125,625.19--123,716,423.53
加:资产减值准备--9,275,368.04--805,634.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--208,333,672.98--97,648,242.42
无形资产摊销--17,366,924.74--8,407,908.54
长期待摊费用摊销--31,893,227.29--17,827,581.28
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--175,990.44----
固定资产报废损失--647,963.12----
公允价值变动损失---2,291,420.86---8,851,260.86
财务费用--56,056,977.16--37,343,542.45
投资损失---15,799,186.36----
递延所得税资产减少--8,966,639.07--763,625.52
递延所得税负债增加--12,111,050.72----
存货的减少--39,333,816.8--125,146,099.17
经营性应收项目的减少--711,290,562.06--89,684,993.08
经营性应付项目的增加---199,568,678.62---228,298,729.79
未确认的投资损失--------
其他--8,854,058.18---30,607,975.45
经营活动产生的现金流量净额--1,248,772,589.95--233,586,084.43
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--307,228,931.63--513,252,599.71
减:现金的期初余额--297,656,482.48--357,760,811.27
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--9,572,449.15--155,491,788.44
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