流通市值:33.10亿 | 总市值:33.19亿 | ||
流通股本:6.78亿 | 总股本:6.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,883,198,850.96 | 1,883,857,221.04 | 980,770,809.57 | 6,025,436,802.34 |
收到的税费返还 | 43,757,465.6 | 31,666,475.27 | 13,992,857.92 | 116,823,900.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,376,411.13 | 13,871,893.6 | 8,545,652.12 | 41,863,167.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,946,332,727.69 | 1,929,395,589.91 | 1,003,309,319.61 | 6,184,123,870.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,639,456,489.07 | 1,700,163,932.44 | 966,343,398.08 | 5,336,497,203.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,980,204.47 | 95,830,328.66 | 55,696,151.12 | 214,642,422.15 |
支付的各项税费 | 75,943,024.59 | 56,902,941.68 | 21,204,339.22 | 201,638,542.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,960,528.46 | 34,614,780.97 | 21,635,550.65 | 125,348,168.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,914,340,246.59 | 1,887,511,983.75 | 1,064,879,439.07 | 5,878,126,337.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,992,481.1 | 41,883,606.16 | -61,570,119.46 | 305,997,532.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 858,048,250 | 612,048,250 | 182,048,250 | 1,661,523,729.7 |
取得投资收益收到的现金 | 3,661,058.63 | 2,937,707.35 | 1,233,998.46 | 3,030,460.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 827,758.72 | 788,078.72 | 721,540.12 | 133,549,835.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112,120.5 | 112,120.5 | 112,120.5 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 862,649,187.85 | 615,886,156.57 | 184,115,909.08 | 1,798,104,024.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,471,690.24 | 53,085,917.67 | 42,050,553.1 | 257,542,855.12 |
投资支付的现金 | 616,000,000 | 276,000,000 | 20,000,000 | 1,569,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | 250,254,946.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 573,150 | 894,322.5 | 728,267.4 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 680,044,840.24 | 329,980,240.17 | 62,778,820.5 | 2,076,797,801.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 182,604,347.61 | 285,905,916.4 | 121,337,088.58 | -278,693,777.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,434,901,514.81 | 1,168,945,492 | 533,200,000 | 2,087,707,938.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 8,710,898.45 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,434,901,514.81 | 1,168,945,492 | 533,200,000 | 2,096,418,836.98 |
偿还债务支付的现金 | 1,329,900,000 | 1,140,200,000 | 536,500,000 | 1,963,556,556.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,905,191.58 | 44,107,951.58 | 10,363,382.7 | 306,090,709.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,788,585.93 | 18,788,585.93 | - | 20,990,064 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 605,545.57 | 559,627.57 | - | 56,512,302.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,386,410,737.15 | 1,184,867,579.15 | 546,863,382.7 | 2,326,159,568.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,490,777.66 | -15,922,087.15 | -13,663,382.7 | -229,740,731.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,533,670.25 | 3,628,590.45 | 1,507,080.53 | 325,855.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 267,621,276.62 | 315,496,025.86 | 47,610,666.95 | -202,111,120.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 295,186,611.26 | 295,186,611.26 | 295,186,611.26 | 497,297,731.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 562,807,887.88 | 610,682,637.12 | 342,797,278.21 | 295,186,611.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -144,231,104.44 | - | 18,918,474.4 |
资产减值准备 | - | 9,181,235.43 | - | 40,062,268.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 117,187,443.67 | - | 231,534,012.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 117,187,443.67 | - | 231,534,012.5 |
无形资产摊销 | - | 10,241,197.63 | - | 20,706,789.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,884,401.04 | - | 49,433,670.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -428,321.26 | - | -15,978,322.24 |
固定资产报废损失 | - | 240,382.52 | - | 690,057.6 |
公允价值变动损失 | - | 226,000.98 | - | -2,923,907.16 |
财务费用 | - | 24,246,588.29 | - | 51,979,231.83 |
投资损失 | - | -8,057,192.97 | - | -49,673,843.28 |
递延所得税 | - | -10,079,435.29 | - | -13,434,319.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,416,242.43 | - | -13,337,345.64 |
递延所得税负债增加 | - | -1,663,192.86 | - | -96,973.93 |
存货的减少 | - | 27,317,728.67 | - | 34,592,058.27 |
经营性应收项目的减少 | - | 402,285,127.63 | - | 691,568,010.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -399,239,433.57 | - | -769,452,459.28 |
其他 | - | -12,433,550.45 | - | 11,255,583.3 |
现金的期末余额 | - | 610,682,637.12 | - | 295,186,611.26 |
减:现金的期初余额 | - | 295,186,611.26 | - | 497,297,731.97 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |