流通市值:21.07亿 | 总市值:25.16亿 | ||
流通股本:3.30亿 | 总股本:3.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,845,041.86 | 340,793,739.43 | 188,508,841.96 | 552,620,368.69 |
收到的税费返还 | 3,299,202.59 | 2,578,392.29 | 919,096.6 | 4,038,376.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,477,751.08 | 17,031,636.77 | 14,369,678.64 | 33,094,955.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 559,621,995.53 | 360,403,768.49 | 203,797,617.2 | 589,753,701.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,980,576.52 | 146,160,169.65 | 87,430,969.37 | 253,859,005.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,376,484.78 | 87,246,228.34 | 47,521,770.26 | 151,211,865.98 |
支付的各项税费 | 43,988,113.64 | 36,195,591.75 | 30,051,989.87 | 33,237,285.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,545,433.21 | 51,498,634.84 | 31,146,664.59 | 111,250,044.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 469,890,608.15 | 321,100,624.58 | 196,151,394.09 | 549,558,201.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,731,387.38 | 39,303,143.91 | 7,646,223.11 | 40,195,499.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,270,410 | 500 | - | 87,130 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,270,410 | 500 | - | 87,130 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,337,107.28 | 8,929,247.61 | 4,814,529.49 | 21,448,751.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,337,107.28 | 8,929,247.61 | 4,814,529.49 | 21,448,751.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,066,697.28 | -8,928,747.61 | -4,814,529.49 | -21,361,621.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 374,304,000 | 260,904,000 | 188,604,000 | 548,783,680 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,054,066.67 | 5,032,166.67 | - | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 394,358,066.67 | 265,936,166.67 | 188,604,000 | 578,783,680 |
偿还债务支付的现金 | 430,263,506.67 | 260,771,950 | 177,283,200 | 585,899,811.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,126,947.64 | 13,906,946.71 | 6,029,589.04 | 29,482,599.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,580,538.12 | 34,353,157.9 | 4,829,862.5 | 15,623,467.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 490,970,992.43 | 309,032,054.61 | 188,142,651.54 | 631,005,878.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,612,925.76 | -43,095,887.94 | 461,348.46 | -52,222,198.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,071,876.7 | 5,903,347.07 | 3,556,985.46 | 2,919,958.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,876,358.96 | -6,818,144.57 | 6,850,027.54 | -30,468,360.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,959,028.07 | 102,959,028.07 | 102,959,028.07 | 133,427,389.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,082,669.11 | 96,140,883.5 | 109,809,055.61 | 102,959,028.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -37,583,989.06 | - | 14,928,348.77 |
资产减值准备 | - | -5,027,431.88 | - | 40,662,062.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,276,270.05 | - | 39,287,164.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,276,270.05 | - | 39,287,164.35 |
无形资产摊销 | - | 8,408,036.71 | - | 17,706,039.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 888,769.61 | - | 4,382,544.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -397.95 | - | 64,007.65 |
固定资产报废损失 | - | -42,188.67 | - | 11,587.98 |
财务费用 | - | 15,444,533.5 | - | 33,582,421.7 |
投资损失 | - | 267,669.93 | - | 585,537.13 |
递延所得税 | - | -2,966,894.58 | - | -9,395,278.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,671,856.69 | - | -11,314,796.42 |
递延所得税负债增加 | - | -295,037.89 | - | 1,919,517.66 |
存货的减少 | - | -38,308,490.35 | - | -20,360,535.36 |
经营性应收项目的减少 | - | 167,132,695.11 | - | -143,694,664.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -90,199,546.3 | - | 60,826,804.41 |
现金的期末余额 | - | 96,140,883.5 | - | 102,959,028.07 |
减:现金的期初余额 | - | 102,959,028.07 | - | 133,427,389.05 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |