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海默科技

(300084)

  

流通市值:21.07亿  总市值:25.16亿
流通股本:3.30亿   总股本:3.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金520,845,041.86340,793,739.43188,508,841.96552,620,368.69
收到的税费返还3,299,202.592,578,392.29919,096.64,038,376.91
收到其他与经营活动有关的现金35,477,751.0817,031,636.7714,369,678.6433,094,955.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计559,621,995.53360,403,768.49203,797,617.2589,753,701.21
购买商品、接受劳务支付的现金208,980,576.52146,160,169.6587,430,969.37253,859,005.34
支付给职工以及为职工支付的现金124,376,484.7887,246,228.3447,521,770.26151,211,865.98
支付的各项税费43,988,113.6436,195,591.7530,051,989.8733,237,285.33
支付其他与经营活动有关的现金92,545,433.2151,498,634.8431,146,664.59111,250,044.65
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计469,890,608.15321,100,624.58196,151,394.09549,558,201.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额89,731,387.3839,303,143.917,646,223.1140,195,499.91
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,270,410500-87,130
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计1,270,410500-87,130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,337,107.288,929,247.614,814,529.4921,448,751.13
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计16,337,107.288,929,247.614,814,529.4921,448,751.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,066,697.28-8,928,747.61-4,814,529.49-21,361,621.13
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金374,304,000260,904,000188,604,000548,783,680
收到其他与筹资活动有关的现金20,054,066.675,032,166.67-30,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计394,358,066.67265,936,166.67188,604,000578,783,680
偿还债务支付的现金430,263,506.67260,771,950177,283,200585,899,811.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,126,947.6413,906,946.716,029,589.0429,482,599.05
支付其他与筹资活动有关的现金39,580,538.1234,353,157.94,829,862.515,623,467.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计490,970,992.43309,032,054.61188,142,651.54631,005,878.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-96,612,925.76-43,095,887.94461,348.46-52,222,198.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,071,876.75,903,347.073,556,985.462,919,958.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-15,876,358.96-6,818,144.576,850,027.54-30,468,360.98
加:期初现金及现金等价物余额102,959,028.07102,959,028.07102,959,028.07133,427,389.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额87,082,669.1196,140,883.5109,809,055.61102,959,028.07
补充资料:
净利润--37,583,989.06-14,928,348.77
资产减值准备--5,027,431.88-40,662,062.61
固定资产和投资性房地产折旧-20,276,270.05-39,287,164.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,276,270.05-39,287,164.35
无形资产摊销-8,408,036.71-17,706,039.1
长期待摊费用摊销-888,769.61-4,382,544.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--397.95-64,007.65
固定资产报废损失--42,188.67-11,587.98
财务费用-15,444,533.5-33,582,421.7
投资损失-267,669.93-585,537.13
递延所得税--2,966,894.58--9,395,278.76
其中:递延所得税资产减少--2,671,856.69--11,314,796.42
递延所得税负债增加--295,037.89-1,919,517.66
存货的减少--38,308,490.35--20,360,535.36
经营性应收项目的减少-167,132,695.11--143,694,664.57
经营性应付项目的增加--90,199,546.3-60,826,804.41
现金的期末余额-96,140,883.5-102,959,028.07
减:现金的期初余额-102,959,028.07-133,427,389.05
公告日期2023-10-262023-08-302023-04-282023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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