当前位置:首页 - 行情中心 - 文化退(300089) - 财务分析 - 现金流量表

文化退

(300089)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:4.06亿   总股本:4.81亿

现金流量表

报告期2026-06-302025-12-312025-06-302024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金2,746,833.968,961,503.933,681,600.7520,933,579.62
  收到的税费返还--237.961,635.46
  收到其他与经营活动有关的现金5,666,167.124,849,533.564,357,455.794,355,066.64
  经营活动现金流入小计8,413,001.0813,811,037.498,039,294.525,290,281.72
  购买商品、接受劳务支付的现金2,446,492.164,324,534.23,183,636.5110,700,359.18
  支付给职工以及为职工支付的现金1,435,761.433,788,703.661,112,036.337,573,674.65
  支付的各项税费75,967.65535,471.66245,779.05641,849.01
  支付其他与经营活动有关的现金4,714,086.756,197,491.693,847,547.810,876,425.3
  经营活动现金流出小计8,672,307.9914,846,201.218,388,999.6929,792,308.14
  经营活动产生的现金流量净额-259,306.91-1,035,163.72-349,705.19-4,502,026.42
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---205,300
  收到的其他与投资活动有关的现金47.89-3,139,140.83-
  投资活动现金流入的平衡项目0-00
  投资活动现金流入小计47.89-3,139,140.83205,300
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-38,098.811,308-
  投资支付的现金-57,000--
  取得子公司及其他营业单位支付的现金--16,694.09--
  支付其他与投资活动有关的现金604,000-3,153,062.83-
  投资活动现金流出的平衡项目000-
  投资活动现金流出小计604,00078,404.713,164,370.83-
  投资活动产生的现金流量净额-603,952.11-78,404.71-25,230205,300
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-735,000735,000-
  取得借款收到的现金-100,000--
  收到其他与筹资活动有关的现金986,075.36--4,258,000
  筹资活动现金流入小计986,075.36835,000735,0004,258,000
  偿还债务支付的现金25,615.4122,180.2764,797.48-
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-5,321.03--
  支付其他与筹资活动有关的现金---534,900
  筹资活动现金流出小计25,615.4127,501.364,797.48534,900
  筹资活动产生的现金流量净额960,459.96707,498.7670,202.523,723,100
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--140,831.821,469.32,159.05
五、现金及现金等价物净增加额97,200.94-546,901.55296,736.63-571,467.37
  加:期初现金及现金等价物余额550,999.831,097,901.381,097,901.161,669,368.75
  期末现金及现金等价物余额648,200.77550,999.831,394,637.791,097,901.38
补充资料:
  净利润-31,695,013.61-270,099,805.35-31,958,937.16-84,808,559.55
  资产减值准备-60,360,480.14-5,713419,061.14
  固定资产和投资性房地产折旧2,057,955.625,100,692.232,592,198.666,715,503.43
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,057,955.625,100,692.232,592,198.666,715,503.43
  无形资产摊销1,109,817.62,219,635.21,109,817.63,389,965.9
  长期待摊费用摊销---5,643,165.29
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,698.88---334,123.33
  固定资产报废损失4,831.05--62,321.56
  财务费用27,934,446.9255,900,266.8227,951,206.4660,000,308.17
  递延所得税-15,300.25-15,722.52
  其中:递延所得税资产减少-15,300.25-103,678.51
    递延所得税负债增加----87,955.99
  存货的减少324,520.21-743,708.51-1,768,464.5-206,821.66
  经营性应收项目的减少-640,983.0622,917,877.04-637,235.576,135,256.9
  经营性应付项目的增加635,224.94-21,399,320.122,209,946.37-9,942,281.56
  现金的期末余额648,200.77550,999.831,394,637.791,097,901.38
  减:现金的期初余额550,999.831,097,901.381,097,901.161,669,368.75
  现金及现金等价物的净增加额97,200.94-546,901.55296,736.63-571,467.37
公告日期2026-08-252026-04-292025-08-282025-04-25
审计意见(境内)无法表示意见无法表示意见
TOP↑