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文化退

(300089)

  

流通市值:7706.90万  总市值:9140.08万
流通股本:4.06亿   总股本:4.81亿

现金流量表

报告期2025-12-312025-06-302024-12-312024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金8,961,503.933,681,600.7520,933,579.6211,266,456.43
  收到的税费返还-237.961,635.461,635.46
  收到其他与经营活动有关的现金4,849,533.564,357,455.794,355,066.647,244,608.82
  经营活动现金流入小计13,811,037.498,039,294.525,290,281.7218,512,700.71
  购买商品、接受劳务支付的现金4,324,534.23,183,636.5110,700,359.187,704,146.83
  支付给职工以及为职工支付的现金3,788,703.661,112,036.337,573,674.654,696,734.59
  支付的各项税费535,471.66245,779.05641,849.01361,849.06
  支付其他与经营活动有关的现金6,197,491.693,847,547.810,876,425.35,431,617.4
  经营活动现金流出小计14,846,201.218,388,999.6929,792,308.1418,194,347.88
  经营活动产生的现金流量净额-1,035,163.72-349,705.19-4,502,026.42318,352.83
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金---22,144.91
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--205,30020,500
  收到的其他与投资活动有关的现金-3,139,140.83-2,711,265.73
  投资活动现金流入的平衡项目-000
  投资活动现金流入小计-3,139,140.83205,3002,753,910.64
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,098.811,308--
  投资支付的现金57,000---
  取得子公司及其他营业单位支付的现金-16,694.09---
  支付其他与投资活动有关的现金-3,153,062.83-2,873,803.93
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计78,404.713,164,370.83-2,873,803.93
  投资活动产生的现金流量净额-78,404.71-25,230205,300-119,893.29
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金735,000735,000--
  取得借款收到的现金100,000---
  收到其他与筹资活动有关的现金--4,258,000-
  筹资活动现金流入平衡项目000-
  筹资活动现金流入小计835,000735,0004,258,000-
  偿还债务支付的现金122,180.2764,797.48-988,136.6
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,321.03---
  支付其他与筹资活动有关的现金--534,900-
  筹资活动现金流出小计127,501.364,797.48534,900988,136.6
  筹资活动产生的现金流量净额707,498.7670,202.523,723,100-988,136.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-140,831.821,469.32,159.05-
五、现金及现金等价物净增加额-546,901.55296,736.63-571,467.37-789,677.06
  加:期初现金及现金等价物余额1,097,901.381,097,901.161,669,368.751,662,589.95
  期末现金及现金等价物余额550,999.831,394,637.791,097,901.38872,912.89
补充资料:
  净利润-270,099,805.35-31,958,937.16-84,808,559.55-35,811,900.56
  资产减值准备60,360,480.14-5,713419,061.14-
  固定资产和投资性房地产折旧5,100,692.232,170,009.926,715,503.431,372,214.53
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,100,692.232,170,009.926,715,503.431,372,214.53
  无形资产摊销2,219,635.21,109,817.63,389,965.91,218,220.86
  长期待摊费用摊销--5,643,165.29424,169.37
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---334,123.33-16,868.08
  固定资产报废损失--62,321.56-
  财务费用55,900,266.8227,951,206.4660,000,308.1728,163,078.61
  投资损失---500,000
  递延所得税15,300.25-15,722.52-
  其中:递延所得税资产减少15,300.25-103,678.51-
    递延所得税负债增加---87,955.99-
  存货的减少-743,708.51-1,768,464.5-206,821.66-479,129.65
  经营性应收项目的减少22,917,877.04-637,235.576,135,256.94,086,654.14
  经营性应付项目的增加-21,399,320.122,209,946.37-9,942,281.56-990,072.57
  现金的期末余额550,999.831,394,637.791,097,901.38872,912.89
  减:现金的期初余额1,097,901.381,097,901.161,669,368.751,662,589.95
  现金及现金等价物的净增加额-546,901.55296,736.63-571,467.37-789,677.06
公告日期2026-04-292025-08-282025-04-252024-08-27
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