当前位置:首页 - 行情中心 - 易联众(300096) - 财务分析 - 现金流量表

易联众

(300096)

  

流通市值:39.61亿  总市值:45.24亿
流通股本:3.77亿   总股本:4.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,985,905.49356,786,069.54215,203,108.1451,602,124.94
收到的税费返还5,034,568.414,275,797.871,971,855.5810,419.71
收到其他与经营活动有关的现金86,458,439.39157,358,335.29132,105,250.05154,682,526.54
经营活动现金流入小计359,478,913.29518,420,202.7349,280,213.77206,295,071.19
购买商品、接受劳务支付的现金153,705,943.68264,586,555.33189,294,037.3274,505,705.86
支付给职工以及为职工支付的现金188,775,864.17176,985,810.51122,670,544.7769,387,246.66
支付的各项税费42,077,275.7958,794,354.945,318,612.6530,238,168
支付其他与经营活动有关的现金160,937,020.02192,229,060.68121,425,873.55130,068,338.81
经营活动现金流出小计545,496,103.66692,595,781.42478,709,068.29304,199,459.33
经营活动产生的现金流量净额-186,017,190.37-174,175,578.72-129,428,854.52-97,904,388.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金49,614,546.8--0--
取得投资收益收到的现金10,699,703.61,441,614.371,441,614.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
452,2005,4205,420--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0--
收到其他与投资活动有关的现金--206,0500--
投资活动现金流入小计60,766,450.41,653,084.371,447,034.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,887,102.431,813,363.811,252,962.33830,895.94
投资支付的现金5,239,0003,862,500562,500562,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金--5,000,0000--
投资活动现金流出小计7,126,102.4310,675,863.811,815,462.331,393,395.94
投资活动产生的现金流量净额53,640,347.97-9,022,779.44-368,427.96-1,393,395.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金114,150,000204,500,000184,500,00080,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----0--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计121,405,400232,155,000197,320,00089,245,000
偿还债务支付的现金106,571,379184,481,392163,475,84080,982,089
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,813,698.6615,182,141.5611,542,284.763,317,092.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计118,385,077.66199,663,533.56175,018,124.7684,299,181.29
筹资活动产生的现金流量净额3,020,322.3432,491,466.4422,301,875.244,945,818.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-129,356,520.06-150,706,891.72-107,495,407.24-94,351,965.37
期初现金及现金等价物余额325,781,246.11405,641,701.22405,641,701.22405,641,701.22
期末现金及现金等价物余额196,424,726.05254,934,809.5298,146,293.98311,289,735.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-13,361,596.87---19,429,641.17--
加:资产减值准备17,932,613.73--14,043,964.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,804,802.1--6,970,885.52--
无形资产摊销6,042,386.15--6,996,211.57--
长期待摊费用摊销1,213,721.56--1,018,739.54--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14,464.6---754,371.07--
固定资产报废损失5,898.62------
公允价值变动损失--------
财务费用7,637,916.53--9,730,631.07--
投资损失-5,188,843.53--1,049,834.94--
递延所得税资产减少-13,650,384.44---7,634,868.13--
递延所得税负债增加0------
存货的减少-61,993,887.84---34,754,577.58--
经营性应收项目的减少-130,819,541.35--223,212,234.83--
经营性应付项目的增加345,260.37---329,877,898.75--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-186,017,190.37---129,428,854.52--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额196,424,726.05--298,146,293.98--
减:现金的期初余额325,781,246.11--405,641,701.22--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-129,356,520.06---107,495,407.24--
TOP↑