流通市值:97.24亿 | 总市值:97.44亿 | ||
流通股本:5.63亿 | 总股本:5.65亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 843,061,609.29 | 524,466,632.59 | 383,021,007.61 | 170,181,149.29 |
收到的税费返还 | 8,893,581.18 | 8,743,910.69 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,307,257.43 | 23,300,015.55 | 21,520,449.64 | 14,308,817.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 881,262,447.9 | 556,510,558.83 | 404,541,457.25 | 184,489,967.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,586,957.95 | 290,217,180.8 | 215,785,187.61 | 124,189,528.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,099,263.82 | 205,819,143.49 | 148,659,126.38 | 101,768,687.84 |
支付的各项税费 | 134,657,578.48 | 111,912,369.87 | 85,364,799.51 | 49,279,564.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,700,491.65 | 46,044,630.95 | 32,539,904.79 | 11,893,262.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 837,044,291.9 | 653,993,325.11 | 482,349,018.29 | 287,131,043.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,218,156 | -97,482,766.28 | -77,807,561.04 | -102,641,076.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 196,540,477.48 | 144,000,000 | 104,000,000 | 54,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,498,430.67 | 985,902.75 | 742,009.6 | 524,471.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,960 | 25,260 | 25,260 | 25,260 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 198,064,868.15 | 145,011,162.75 | 104,767,269.6 | 54,549,731.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,551,581.27 | 60,687,932.11 | 36,245,634.48 | 18,533,602.03 |
投资支付的现金 | 157,500,000 | 117,500,000 | 69,000,000 | 15,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 270,051,581.27 | 178,187,932.11 | 105,245,634.48 | 33,533,602.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,986,713.12 | -33,176,769.36 | -478,364.88 | 21,016,129.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 88,266,320 | 88,300,800 | 88,300,800 | 88,300,800 |
取得借款收到的现金 | 285,000,000 | 255,000,000 | 195,000,000 | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 85,975.97 | 85,975.97 | 58,143.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 373,266,320 | 343,386,775.97 | 283,386,775.97 | 118,358,943.55 |
偿还债务支付的现金 | 260,000,000 | 220,000,000 | 160,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,671,024.24 | 8,595,408.95 | 4,956,555.52 | 2,068,677.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,126,650 | 1,126,650 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,793,590.16 | 5,288,092.41 | 3,206,268.94 | 1,684,856.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 278,464,614.4 | 233,883,501.36 | 168,162,824.46 | 33,753,534.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,801,705.6 | 109,503,274.61 | 115,223,951.51 | 84,605,409.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,033,148.48 | -21,156,261.03 | 36,938,025.59 | 2,980,461.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,911,243.5 | 211,911,243.5 | 211,911,243.5 | 212,212,223.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 278,944,391.98 | 190,754,982.47 | 248,849,269.09 | 215,192,685.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | 56,131,179.97 | - | 108,927,308.09 | - |
资产减值准备 | 51,067,067.69 | - | 10,164,714.73 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 45,076,224.91 | - | 21,996,028.83 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45,076,224.91 | - | 21,996,028.83 | - |
无形资产摊销 | 87,403,439.14 | - | 40,841,206.3 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,684,125.24 | - | 787,988.87 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,506.9 | - | -5,427.81 | - |
固定资产报废损失 | 17,945.86 | - | 4,309.21 | - |
财务费用 | 10,347,799.17 | - | 5,326,558.96 | - |
投资损失 | -1,504,007.69 | - | -133,206.87 | - |
递延所得税 | -9,758,203.96 | - | -3,075,199.81 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -9,305,278.19 | - | -2,845,330.24 | - |
递延所得税负债增加 | -452,925.77 | - | -229,869.57 | - |
存货的减少 | -4,790,088.71 | - | -58,953,939.57 | - |
经营性应收项目的减少 | -133,174,610.12 | - | -123,261,817.44 | - |
经营性应付项目的增加 | -95,715,266.66 | - | -105,397,598.15 | - |
其他 | 30,292,475.63 | - | 21,532,330.89 | - |
现金的期末余额 | 278,944,391.98 | - | 248,849,269.09 | - |
减:现金的期初余额 | 211,911,243.5 | - | 211,911,243.5 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-30 | 2023-08-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |