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振芯科技

(300101)

  

流通市值:56.61亿  总市值:57.40亿
流通股本:5.51亿   总股本:5.58亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,454,300.57433,523,682.31341,928,894.81290,367,957.57
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金55,808,300.6377,309,782.5393,646,413.7554,227,850
经营活动现金流入小计240,262,601.2510,833,464.84435,575,308.56344,595,807.57
购买商品、接受劳务支付的现金172,782,990.3209,518,488.64203,593,132.55119,667,706.35
支付给职工以及为职工支付的现金72,805,458.85108,397,160.4578,619,011.3455,438,980.44
支付的各项税费14,032,410.4728,760,929.6231,597,599.1528,045,577.09
支付其他与经营活动有关的现金30,422,314.4777,198,503.943,619,633.2828,945,503.18
经营活动现金流出小计290,043,174.09423,875,082.61357,429,376.32232,097,767.06
经营活动产生的现金流量净额-49,780,572.8986,958,382.2378,145,932.24112,498,040.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金120,000,000430,000,000285,000,000110,000,000
取得投资收益收到的现金961,643.843,138,136.981,951,280.82465,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19,979.3164,80062,312.1114,812.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计120,981,623.15433,202,936.98287,013,592.93110,480,346.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,940,809.4768,452,197.6316,414,024.9312,955,470.05
投资支付的现金120,000,000430,000,000405,000,000235,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计166,940,809.47498,452,197.63421,414,024.93247,955,470.05
投资活动产生的现金流量净额-45,959,186.32-65,249,260.65-134,400,432-137,475,123.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,000,000100,000,00070,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计52,450,000255,280,500225,360,500176,450,000
偿还债务支付的现金57,500,00071,500,00044,000,0007,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,460,407.658,716,276.615,487,391.72,960,322.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,000------
筹资活动现金流出小计70,984,407.6580,216,276.6149,487,391.710,460,322.84
筹资活动产生的现金流量净额-18,534,407.65175,064,223.39175,873,108.3165,989,677.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-114,274,166.86196,773,344.97119,618,608.54141,012,593.98
期初现金及现金等价物余额459,326,719.34262,553,374.37262,553,374.37262,553,374.37
期末现金及现金等价物余额345,052,552.48459,326,719.34382,171,982.91403,565,968.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润7,783,854.3720,085,293.87--31,267,516.49
加:资产减值准备4,678,989.031,032,123.3---11,652,701.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,448,360.238,190,483.66--4,327,841.85
无形资产摊销22,010,248.5231,227,184.75--11,563,840.11
长期待摊费用摊销411,946.381,199,359.52--475,121.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62,430.3616,292.58--25,767.05
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用2,096,052.526,996,602.56--3,400,193.68
投资损失271,493.2412,162,565.62--398,821.31
递延所得税资产减少-1,027,621.6642,159.63--2,506,591.25
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51,829,291.58-13,836,136.74---58,166,812.9
经营性应收项目的减少-129,692,343.01-38,166,522.22--50,667,327.03
经营性应付项目的增加90,130,169.3757,045,966.36--77,684,534.96
未确认的投资损失--------
其他--363,009.34----
经营活动产生的现金流量净额-49,780,572.8986,958,382.23--112,498,040.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额345,052,552.48459,326,719.34--403,565,968.35
减:现金的期初余额459,326,719.34262,553,374.37--262,553,374.37
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-114,274,166.86196,773,344.97--141,012,593.98
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