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振芯科技

(300101)

  

流通市值:97.24亿  总市值:97.44亿
流通股本:5.63亿   总股本:5.65亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金843,061,609.29524,466,632.59383,021,007.61170,181,149.29
收到的税费返还8,893,581.188,743,910.69--
收到其他与经营活动有关的现金29,307,257.4323,300,015.5521,520,449.6414,308,817.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计881,262,447.9556,510,558.83404,541,457.25184,489,967.08
购买商品、接受劳务支付的现金383,586,957.95290,217,180.8215,785,187.61124,189,528.05
支付给职工以及为职工支付的现金244,099,263.82205,819,143.49148,659,126.38101,768,687.84
支付的各项税费134,657,578.48111,912,369.8785,364,799.5149,279,564.96
支付其他与经营活动有关的现金74,700,491.6546,044,630.9532,539,904.7911,893,262.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计837,044,291.9653,993,325.11482,349,018.29287,131,043.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额44,218,156-97,482,766.28-77,807,561.04-102,641,076.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金196,540,477.48144,000,000104,000,00054,000,000
取得投资收益收到的现金1,498,430.67985,902.75742,009.6524,471.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,96025,26025,26025,260
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计198,064,868.15145,011,162.75104,767,269.654,549,731.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,551,581.2760,687,932.1136,245,634.4818,533,602.03
投资支付的现金157,500,000117,500,00069,000,00015,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计270,051,581.27178,187,932.11105,245,634.4833,533,602.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-71,986,713.12-33,176,769.36-478,364.8821,016,129.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金88,266,32088,300,80088,300,80088,300,800
取得借款收到的现金285,000,000255,000,000195,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-85,975.9785,975.9758,143.55
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计373,266,320343,386,775.97283,386,775.97118,358,943.55
偿还债务支付的现金260,000,000220,000,000160,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,671,024.248,595,408.954,956,555.522,068,677.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,126,6501,126,650--
支付其他与筹资活动有关的现金7,793,590.165,288,092.413,206,268.941,684,856.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计278,464,614.4233,883,501.36168,162,824.4633,753,534.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额94,801,705.6109,503,274.61115,223,951.5184,605,409.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额67,033,148.48-21,156,261.0336,938,025.592,980,461.94
加:期初现金及现金等价物余额211,911,243.5211,911,243.5211,911,243.5212,212,223.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额278,944,391.98190,754,982.47248,849,269.09215,192,685.44
补充资料:
净利润56,131,179.97-108,927,308.09-
资产减值准备51,067,067.69-10,164,714.73-
固定资产和投资性房地产折旧45,076,224.91-21,996,028.83-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧45,076,224.91-21,996,028.83-
无形资产摊销87,403,439.14-40,841,206.3-
长期待摊费用摊销1,684,125.24-787,988.87-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,506.9--5,427.81-
固定资产报废损失17,945.86-4,309.21-
财务费用10,347,799.17-5,326,558.96-
投资损失-1,504,007.69--133,206.87-
递延所得税-9,758,203.96--3,075,199.81-
其中:递延所得税资产减少-9,305,278.19--2,845,330.24-
递延所得税负债增加-452,925.77--229,869.57-
存货的减少-4,790,088.71--58,953,939.57-
经营性应收项目的减少-133,174,610.12--123,261,817.44-
经营性应付项目的增加-95,715,266.66--105,397,598.15-
其他30,292,475.63-21,532,330.89-
现金的期末余额278,944,391.98-248,849,269.09-
减:现金的期初余额211,911,243.5-211,911,243.5-
公告日期2024-03-262023-10-302023-08-282023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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