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达刚控股

(300103)

9.39

-0.09  (-0.95%)

今开:9.58最高:9.58成交:1.73万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:9.48 最低:9.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金417,604,099.24218,158,999.6176,357,210.3117,661,775.59
收到的税费返还--166,058.6----
收到其他与经营活动有关的现金11,606,652.1321,235,060.8447,707,506.795,377,054.69
经营活动现金流入小计429,210,751.37239,560,119.04224,064,717.09123,038,830.28
购买商品、接受劳务支付的现金251,472,809.44150,680,960.17109,916,143.3687,986,394.62
支付给职工以及为职工支付的现金23,596,058.835,831,971.5326,195,134.3917,261,710.91
支付的各项税费19,513,73120,457,016.2317,870,035.4213,505,562.82
支付其他与经营活动有关的现金47,692,490.0354,114,272.1783,146,293.752,864,614.52
经营活动现金流出小计342,275,089.27261,084,220.1237,127,606.87171,618,282.87
经营活动产生的现金流量净额86,935,662.1-21,524,101.06-13,062,889.78-48,579,452.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,303,000,0002,053,040,0001,588,860,0001,179,960,000
取得投资收益收到的现金10,549,641.8820,565,876.7917,049,021.8812,100,508.74
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
404,748312,98515,59015,590
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,313,954,389.882,073,918,861.791,605,924,611.881,192,076,098.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,840,683.0912,135,222.287,173,766.182,691,011.31
投资支付的现金1,164,000,0002,343,090,0011,783,090,0001,361,910,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额433,927,124.12------
支付其他与投资活动有关的现金----1,800,0001,801,000
投资活动现金流出小计1,610,767,807.212,355,225,223.281,792,063,766.181,366,402,011.31
投资活动产生的现金流量净额-296,813,417.33-281,306,361.49-186,139,154.3-174,325,912.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金264,077,055520,000520,000--
收到其他与筹资活动有关的现金49,350.59673,452.75631,638.16306,827.69
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计267,120,405.594,199,452.754,157,638.16306,827.69
偿还债务支付的现金93,000,000520,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,704,648.75150,000----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金69,600105,867105,867105,867
筹资活动现金流出小计95,774,248.75775,867105,867105,867
筹资活动产生的现金流量净额171,346,156.843,423,585.754,051,771.16200,960.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响361,816.5-1,486,167.951,100,787.02-396,764.57
现金及现金等价物净增加额-38,169,781.89-300,893,044.75-194,049,485.9-223,101,169.04
期初现金及现金等价物余额113,520,465.7414,413,510.45414,413,510.45414,413,510.45
期末现金及现金等价物余额75,350,683.81113,520,465.7220,364,024.55191,312,341.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润28,805,533.4218,776,028.69--20,343,862.02
加:资产减值准备692,638.583,403,849.98--2,464,599.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,398,489.9510,711,672.9--5,310,261.99
无形资产摊销1,116,489.4466,167.62--233,540.06
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25,223.85-405,756.11--9,378.99
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用5,980,070.61-4,998,713.53---1,055,720.55
投资损失-11,103,491.12-19,240,469.48---11,186,843.85
递延所得税资产减少-535,894.61-2,549,149.03---436,391.08
递延所得税负债增加-381,420.48------
存货的减少66,440,786.28,948,739.06--5,813,171.31
经营性应收项目的减少4,936,685.86-30,008,630.56---42,881,146.67
经营性应付项目的增加-26,044,800.37-16,431,323.62--1,186,927.03
未确认的投资损失--------
其他5,605,350.819,803,483.02---28,381,091.47
经营活动产生的现金流量净额86,935,662.1-21,524,101.06---48,579,452.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额75,350,683.81113,520,465.7--191,312,341.41
减:现金的期初余额113,520,465.7414,413,510.45--414,413,510.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-38,169,781.89-300,893,044.75---223,101,169.04
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