流通市值:21.33亿 | 总市值:21.34亿 | ||
流通股本:3.17亿 | 总股本:3.18亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,799,639.89 | 144,538,057.85 | 99,813,872.81 | 81,784,918.04 |
收到的税费返还 | 87,896.93 | 28,255 | 16,412.73 | 16,412.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,199,033.19 | 35,101,975.18 | 10,340,269.54 | 4,566,687.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 54,086,570.01 | 179,668,288.03 | 110,170,555.08 | 86,368,018.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,473,797.82 | 117,411,955.13 | 78,786,912.57 | 55,936,727.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,466,503.88 | 41,888,874.54 | 30,824,961.35 | 20,589,048.19 |
支付的各项税费 | 2,916,371.29 | 9,656,193.99 | 6,549,034.16 | 3,975,532.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,897,965.25 | 44,932,294.34 | 25,613,738.9 | 16,328,944.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 55,754,638.24 | 213,889,318 | 141,774,646.98 | 96,830,253.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,668,068.23 | -34,221,029.97 | -31,604,091.9 | -10,462,234.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 175,000,000 | 724,663,050.92 | 537,000,000 | 345,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 207,790.41 | - | 1,318,852.4 | 982,880.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,851,632 | 2,781,047.67 | 1,387,646.56 | 206,840.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 6,887,826.9 | 4,538,687.37 | 4,538,687.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 8,285,767.76 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 177,059,422.41 | 734,331,925.49 | 552,530,954.09 | 350,728,408.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,322,531.67 | 7,138,354.66 | 5,772,464.38 | 3,661,489.96 |
投资支付的现金 | 175,000,000 | 597,500,001 | 446,500,001 | 225,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 714,232.24 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 178,322,531.67 | 605,352,587.9 | 452,272,465.38 | 228,661,489.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,263,109.26 | 128,979,337.59 | 100,258,488.71 | 122,066,918.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 5,320,000 | 5,320,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 5,320,000 | 5,320,000 | - |
取得借款收到的现金 | 7,000,000 | 51,978,846.05 | 50,000,000 | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,000,000 | 57,298,846.05 | 55,320,000 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 57,006,120 | 80,665,689.95 | 68,214,814.82 | 68,214,814.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,066,995.7 | 5,493,215.22 | 6,422,967.61 | 5,148,743.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 2,342,493.28 | 2,342,493.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 11,311,657.66 | 2,548,841.66 | 1,043,258.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 58,073,115.7 | 97,470,562.83 | 77,186,624.09 | 74,406,816.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,073,115.7 | -40,171,716.78 | -21,866,624.09 | -24,406,816.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,359.95 | 274,713.81 | -88,465.98 | 257,500.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,037,653.14 | 54,861,304.65 | 46,699,306.74 | 87,455,367.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,312,475.08 | 61,451,170.43 | 61,451,170.43 | 61,451,170.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 62,274,821.94 | 116,312,475.08 | 108,150,477.17 | 148,906,538.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -116,285,698.81 | - | -15,566,959.26 |
资产减值准备 | - | 63,680,148.4 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,849,833.81 | - | 8,610,825.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,849,833.81 | - | 8,610,825.35 |
无形资产摊销 | - | 1,527,663.16 | - | 664,698.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 209,669.86 | - | 84,118.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,702,789.6 | - | 1,624,835.56 |
固定资产报废损失 | - | 304,252.44 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 42,361.11 | - | 42,361.11 |
财务费用 | - | 7,363,348.63 | - | 2,398,131.39 |
投资损失 | - | -5,946,694.76 | - | -5,131,324.38 |
递延所得税 | - | 2,149,333.21 | - | 533,760.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,014,664.7 | - | 540,114.23 |
递延所得税负债增加 | - | 1,134,668.51 | - | -6,354.17 |
存货的减少 | - | 36,646,228.08 | - | 31,976,409.24 |
经营性应收项目的减少 | - | -13,110,479.49 | - | -19,088,798.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -31,398,405.55 | - | -22,263,273.76 |
其他 | - | -564,450.96 | - | - |
现金的期末余额 | - | 116,312,475.08 | - | 148,906,538.04 |
减:现金的期初余额 | - | 61,451,170.43 | - | 61,451,170.43 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-19 | 2024-10-24 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |