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达刚路机

(300103)

10.30

-0.04  (-0.39%)

今开:10.41最高:10.44成交:7.43万手 市盈:0.00 上证指数:2976.28   -0.19%2019-06-26
昨收:10.34 最低:10.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9122.43  0.05%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,158,999.6176,357,210.3117,661,775.5951,017,447.95
收到的税费返还166,058.6------
收到其他与经营活动有关的现金21,235,060.8447,707,506.795,377,054.692,524,633.64
经营活动现金流入小计239,560,119.04224,064,717.09123,038,830.2853,542,081.59
购买商品、接受劳务支付的现金150,680,960.17109,916,143.3687,986,394.6239,903,199.47
支付给职工以及为职工支付的现金35,831,971.5326,195,134.3917,261,710.919,519,597.17
支付的各项税费20,457,016.2317,870,035.4213,505,562.824,967,870.77
支付其他与经营活动有关的现金54,114,272.1783,146,293.752,864,614.5216,087,225.14
经营活动现金流出小计261,084,220.1237,127,606.87171,618,282.8770,477,892.55
经营活动产生的现金流量净额-21,524,101.06-13,062,889.78-48,579,452.59-16,935,810.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,053,040,0001,588,860,0001,179,960,000585,950,000
取得投资收益收到的现金20,565,876.7917,049,021.8812,100,508.746,672,170.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
312,98515,59015,59015,590
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,073,918,861.791,605,924,611.881,192,076,098.74592,637,760.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,135,222.287,173,766.182,691,011.311,707,552.83
投资支付的现金2,343,090,0011,783,090,0001,361,910,000853,910,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,800,0001,801,000--
投资活动现金流出小计2,355,225,223.281,792,063,766.181,366,402,011.31855,617,552.83
投资活动产生的现金流量净额-281,306,361.49-186,139,154.3-174,325,912.57-262,979,792.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金520,000520,000----
收到其他与筹资活动有关的现金673,452.75631,638.16306,827.69187,546.82
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,199,452.754,157,638.16306,827.69187,546.82
偿还债务支付的现金520,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,000------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金105,867105,867105,867--
筹资活动现金流出小计775,867105,867105,867--
筹资活动产生的现金流量净额3,423,585.754,051,771.16200,960.69187,546.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,486,167.951,100,787.02-396,764.57-2,799,074.83
现金及现金等价物净增加额-300,893,044.75-194,049,485.9-223,101,169.04-282,527,131.55
期初现金及现金等价物余额414,413,510.45414,413,510.45414,413,510.45414,413,510.45
期末现金及现金等价物余额113,520,465.7220,364,024.55191,312,341.41131,886,378.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润18,776,028.69--20,343,862.02--
加:资产减值准备3,403,849.98--2,464,599.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,711,672.9--5,310,261.99--
无形资产摊销466,167.62--233,540.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-405,756.11--9,378.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-4,998,713.53---1,055,720.55--
投资损失-19,240,469.48---11,186,843.85--
递延所得税资产减少-2,549,149.03---436,391.08--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,948,739.06--5,813,171.31--
经营性应收项目的减少-30,008,630.56---42,881,146.67--
经营性应付项目的增加-16,431,323.62--1,186,927.03--
未确认的投资损失--------
其他9,803,483.02---28,381,091.47--
经营活动产生的现金流量净额-21,524,101.06---48,579,452.59--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额113,520,465.7--191,312,341.41--
减:现金的期初余额414,413,510.45--414,413,510.45--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-300,893,044.75---223,101,169.04--
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