流通市值:8.86亿 | 总市值:11.47亿 | ||
流通股本:2.45亿 | 总股本:3.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,120,185.69 | 121,561,142.72 | 69,847,867.34 | 429,657,821.51 |
收到的税费返还 | 2,907,347.85 | 2,906,929.64 | 51,094.53 | 10,498,474.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,910,024.53 | 3,667,609.72 | 2,287,692.34 | 38,636,532.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 204,937,558.07 | 128,135,682.08 | 72,186,654.21 | 478,792,828.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,518,934.73 | 68,203,284.16 | 36,788,115.13 | 285,140,880.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,955,607.65 | 28,651,375.66 | 15,210,423.97 | 64,105,248.45 |
支付的各项税费 | 13,974,051.49 | 10,941,034.95 | 5,920,176.45 | 28,695,340.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,363,808.61 | 20,759,523.38 | 13,441,258.16 | 62,263,867.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 187,812,402.48 | 128,555,218.15 | 71,359,973.71 | 440,205,337.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,125,155.59 | -419,536.07 | 826,680.5 | 38,587,491.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,001,772.22 | 7,001,772.22 | - | 140,719,850 |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | - | 392,802.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,780 | 15,780 | 15,730 | 28,915,688.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000,000 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 185,373,501.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 27,017,552.22 | 7,017,552.22 | 15,730 | 355,401,841.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,283,825.49 | 9,631,908.54 | 7,456,257.6 | 122,248,690.01 |
投资支付的现金 | 1,100,000 | - | - | 125,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,311,878.83 | 7,311,878.83 | 7,311,878.83 | 311,526.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 41,695,704.32 | 16,943,787.37 | 14,768,136.43 | 248,060,216.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,678,152.1 | -9,926,235.15 | -14,752,406.43 | 107,341,625.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,950,000 | 2,950,000 | - | 2,490,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,950,000 | 2,950,000 | - | 2,490,000 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 | 226,130,504.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,700,000 | 5,901,032.78 | 3,151,032.78 | 30,100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 85,650,000 | 58,851,032.78 | 23,151,032.78 | 258,720,504.17 |
偿还债务支付的现金 | 120,053,662.6 | 100,253,262.6 | 34,997,151.49 | 131,290,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,627,052.73 | 4,710,588.69 | 2,396,073.88 | 59,976,662.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 426,591.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,265,033.09 | 640,533.09 | 640,533.09 | 165,387,055 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 153,945,748.42 | 105,604,384.38 | 38,033,758.46 | 356,653,717.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,295,748.42 | -46,753,351.6 | -14,882,725.68 | -97,933,213.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,745,991.19 | 1,154,233.45 | -568,896.46 | 6,851,656.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,102,753.74 | -55,944,889.37 | -29,377,348.07 | 54,847,559.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,795,362.63 | 117,795,362.63 | 117,795,362.63 | 62,947,802.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,692,608.89 | 61,850,473.26 | 88,418,014.56 | 117,795,362.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -25,312,995.54 | - | -367,569,800.21 |
资产减值准备 | - | 711,952.22 | - | 308,844,929.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,981,391.75 | - | 45,025,996.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,981,391.75 | - | 45,025,996.82 |
无形资产摊销 | - | 3,352,010.76 | - | 5,223,768.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 245,640.21 | - | 966,645.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 390.77 | - | 2,358,749.82 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 767,933.11 |
公允价值变动损失 | - | 878,314.38 | - | 344,399.78 |
财务费用 | - | 4,679,030.95 | - | 7,852,903.08 |
投资损失 | - | 250,067.22 | - | -519,840.89 |
递延所得税 | - | -2,867,591.88 | - | -41,896,084.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,491,736.03 | - | -16,969,530.71 |
递延所得税负债增加 | - | -1,375,855.85 | - | -24,926,554.22 |
存货的减少 | - | -4,161,040.72 | - | 83,108,129.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,551,377.01 | - | 7,411,637.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,196,258.89 | - | -17,940,193 |
其他 | - | 178,411.93 | - | 4,608,318.03 |
现金的期末余额 | - | 61,850,473.26 | - | 117,795,362.63 |
减:现金的期初余额 | - | 117,795,362.63 | - | 62,947,802.75 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |