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达刚控股

(300103)

  

流通市值:21.33亿  总市值:21.34亿
流通股本:3.17亿   总股本:3.18亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金51,799,639.89144,538,057.8599,813,872.8181,784,918.04
收到的税费返还87,896.9328,25516,412.7316,412.73
收到其他与经营活动有关的现金2,199,033.1935,101,975.1810,340,269.544,566,687.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计54,086,570.01179,668,288.03110,170,555.0886,368,018.66
购买商品、接受劳务支付的现金33,473,797.82117,411,955.1378,786,912.5755,936,727.81
支付给职工以及为职工支付的现金11,466,503.8841,888,874.5430,824,961.3520,589,048.19
支付的各项税费2,916,371.299,656,193.996,549,034.163,975,532.91
支付其他与经营活动有关的现金7,897,965.2544,932,294.3425,613,738.916,328,944.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计55,754,638.24213,889,318141,774,646.9896,830,253.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,668,068.23-34,221,029.97-31,604,091.9-10,462,234.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金175,000,000724,663,050.92537,000,000345,000,000
取得投资收益收到的现金207,790.41-1,318,852.4982,880.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,851,6322,781,047.671,387,646.56206,840.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-6,887,826.94,538,687.374,538,687.37
收到的其他与投资活动有关的现金--8,285,767.76-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计177,059,422.41734,331,925.49552,530,954.09350,728,408.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,322,531.677,138,354.665,772,464.383,661,489.96
投资支付的现金175,000,000597,500,001446,500,001225,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-714,232.24--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计178,322,531.67605,352,587.9452,272,465.38228,661,489.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,263,109.26128,979,337.59100,258,488.71122,066,918.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-5,320,0005,320,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-5,320,0005,320,000-
取得借款收到的现金7,000,00051,978,846.0550,000,00050,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,000,00057,298,846.0555,320,00050,000,000
偿还债务支付的现金57,006,12080,665,689.9568,214,814.8268,214,814.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,066,995.75,493,215.226,422,967.615,148,743.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,342,493.282,342,493.28
支付其他与筹资活动有关的现金-11,311,657.662,548,841.661,043,258.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计58,073,115.797,470,562.8377,186,624.0974,406,816.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-51,073,115.7-40,171,716.78-21,866,624.09-24,406,816.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,359.95274,713.81-88,465.98257,500.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-54,037,653.1454,861,304.6546,699,306.7487,455,367.61
加:期初现金及现金等价物余额116,312,475.0861,451,170.4361,451,170.4361,451,170.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额62,274,821.94116,312,475.08108,150,477.17148,906,538.04
补充资料:
净利润--116,285,698.81--15,566,959.26
资产减值准备-63,680,148.4--
固定资产和投资性房地产折旧-17,849,833.81-8,610,825.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,849,833.81-8,610,825.35
无形资产摊销-1,527,663.16-664,698.46
长期待摊费用摊销-209,669.86-84,118.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,702,789.6-1,624,835.56
固定资产报废损失-304,252.44--
公允价值变动损失-42,361.11-42,361.11
财务费用-7,363,348.63-2,398,131.39
投资损失--5,946,694.76--5,131,324.38
递延所得税-2,149,333.21-533,760.06
其中:递延所得税资产减少-1,014,664.7-540,114.23
递延所得税负债增加-1,134,668.51--6,354.17
存货的减少-36,646,228.08-31,976,409.24
经营性应收项目的减少--13,110,479.49--19,088,798.98
经营性应付项目的增加--31,398,405.55--22,263,273.76
其他--564,450.96--
现金的期末余额-116,312,475.08-148,906,538.04
减:现金的期初余额-61,451,170.43-61,451,170.43
公告日期2025-04-292025-04-192024-10-242024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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