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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,912,606.991,582,921,347.381,315,751,551.51958,568,433.19
收到的税费返还--118,997,517.25118,997,517.25--
收到其他与经营活动有关的现金308,162,268.61519,966,407.45156,739,552.81172,393,232.74
经营活动现金流入小计416,249,311.732,245,224,294.721,610,065,753.091,145,916,081.73
购买商品、接受劳务支付的现金81,685,463.862,009,784,010.621,572,239,784.291,369,524,082.6
支付给职工以及为职工支付的现金64,298,859.56455,304,152.51390,822,548.33269,368,739.96
支付的各项税费824,704.4143,200,200.9742,774,973.7324,369,547.79
支付其他与经营活动有关的现金326,244,120.76769,085,741.28524,708,311.67292,728,150.75
经营活动现金流出小计473,053,148.593,320,013,214.132,569,033,492.171,998,617,074.78
经营活动产生的现金流量净额-56,803,836.86-1,074,788,919.41-958,967,739.08-852,700,993.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金15,053.15102,272,239.7268,328,072.5915,339,222.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,686,484.141,401,283.86979,616.67267,660.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,933,000632,229,760419,644,76019,644,760
投资活动现金流入小计8,634,537.29735,903,283.58488,952,449.2635,251,642.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,250,206.26221,116,402.32190,164,523.76148,010,491.93
投资支付的现金4,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--569,436,883.35669,960,003.76404,000,000
投资活动现金流出小计6,250,206.26790,553,285.67860,124,527.52552,010,491.93
投资活动产生的现金流量净额2,384,331.03-54,650,002.09-371,172,078.26-516,758,849.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金0812,775,000770,700,000492,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--2,136,445,0001,005,000,0001,005,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计03,679,220,0002,505,700,0002,107,500,000
偿还债务支付的现金--1,965,746,160.181,018,864,524.21726,081,090.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,888,158.75404,158,705.84201,536,700.92132,059,336.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,537,176.23445,535,943.5461,529,529.51135,788,847.36
筹资活动现金流出小计23,425,334.982,815,440,809.521,681,930,754.64993,929,273.77
筹资活动产生的现金流量净额-23,425,334.98863,779,190.48823,769,245.361,113,570,726.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响14,960.6918,760.66188,357.4157,776.88
现金及现金等价物净增加额-77,829,880.12-265,640,970.36-506,182,214.57-255,831,339.22
期初现金及现金等价物余额459,798,965.55725,439,935.91725,439,935.91725,439,935.91
期末现金及现金等价物余额381,969,085.43459,798,965.55219,257,721.34469,608,596.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---5,733,686,367.39---1,308,525,524.96
加:资产减值准备--3,850,298,091.02--139,263,714.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--147,973,997.03--79,157,177.33
无形资产摊销--797,367,956.87--336,895,834.36
长期待摊费用摊销--220,000--806,666.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,411,616.63--6,307,249.55
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--502,462,364.81--385,116,000.42
投资损失---682,498,807.79---73,967,293.17
递延所得税资产减少--51,506,190.16--2,490,826.74
递延所得税负债增加--------
存货的减少---265,564,333.36---80,215,199.67
经营性应收项目的减少--273,943,964--172,867,146.79
经营性应付项目的增加---7,400,358.12---512,897,591.93
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,074,788,919.41---852,700,993.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--459,798,965.55--469,608,596.69
减:现金的期初余额--725,439,935.91--725,439,935.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---265,640,970.36---255,831,339.22
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