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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,908,961.56100,912,606.991,582,921,347.381,315,751,551.51
收到的税费返还----118,997,517.25118,997,517.25
收到其他与经营活动有关的现金25,079,651.2308,162,268.61519,966,407.45156,739,552.81
经营活动现金流入小计394,031,496.52416,249,311.732,245,224,294.721,610,065,753.09
购买商品、接受劳务支付的现金243,911,362.0981,685,463.862,009,784,010.621,572,239,784.29
支付给职工以及为职工支付的现金97,725,675.2764,298,859.56455,304,152.51390,822,548.33
支付的各项税费2,619,912.62824,704.4143,200,200.9742,774,973.73
支付其他与经营活动有关的现金96,164,031.07326,244,120.76769,085,741.28524,708,311.67
经营活动现金流出小计438,385,579.3473,053,148.593,320,013,214.132,569,033,492.17
经营活动产生的现金流量净额-44,354,082.78-56,803,836.86-1,074,788,919.41-958,967,739.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金40,832.8815,053.15102,272,239.7268,328,072.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,091,279.592,686,484.141,401,283.86979,616.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金300,592,8795,933,000632,229,760419,644,760
投资活动现金流入小计303,724,991.478,634,537.29735,903,283.58488,952,449.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,367,509.782,250,206.26221,116,402.32190,164,523.76
投资支付的现金--4,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金288,000,000--569,436,883.35669,960,003.76
投资活动现金流出小计298,367,509.786,250,206.26790,553,285.67860,124,527.52
投资活动产生的现金流量净额5,357,481.692,384,331.03-54,650,002.09-371,172,078.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--0812,775,000770,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金----2,136,445,0001,005,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--03,679,220,0002,505,700,000
偿还债务支付的现金----1,965,746,160.181,018,864,524.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,694,303.4721,888,158.75404,158,705.84201,536,700.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,605,470.131,537,176.23445,535,943.5461,529,529.51
筹资活动现金流出小计53,299,773.623,425,334.982,815,440,809.521,681,930,754.64
筹资活动产生的现金流量净额-53,299,773.6-23,425,334.98863,779,190.48823,769,245.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响79.9614,960.6918,760.66188,357.41
现金及现金等价物净增加额-92,296,294.73-77,829,880.12-265,640,970.36-506,182,214.57
期初现金及现金等价物余额459,798,965.55459,798,965.55725,439,935.91725,439,935.91
期末现金及现金等价物余额367,502,670.82381,969,085.43459,798,965.55219,257,721.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-10,064,881,599.2---5,733,686,367.39--
加:资产减值准备99,720,815.68--3,850,298,091.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60,611,698.5--147,973,997.03--
无形资产摊销37,895,609.17--797,367,956.87--
长期待摊费用摊销586,666.67--220,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,155,755.73---9,411,616.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用191,076,796.89--502,462,364.81--
投资损失-85,518,727.89---682,498,807.79--
递延所得税资产减少172,872.12--51,506,190.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-119,363,353.54---265,564,333.36--
经营性应收项目的减少183,016,468.68--273,943,964--
经营性应付项目的增加9,655,484,425.87---7,400,358.12--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-44,354,082.78---1,074,788,919.41--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额367,502,670.82--459,798,965.55--
减:现金的期初余额459,798,965.55--725,439,935.91--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-92,296,294.73---265,640,970.36--
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