流通市值:36.95亿 | 总市值:37.16亿 | ||
流通股本:5.13亿 | 总股本:5.16亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,601,257.93 | 915,221,424.67 | 511,345,652.93 | 294,938,388.82 |
收到的税费返还 | 1,201.93 | 11,031,443.77 | 11,031,443.77 | 10,885,708.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,002,675.43 | 71,484,831.83 | 52,331,504.2 | 44,950,526.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 239,605,135.29 | 997,737,700.27 | 574,708,600.9 | 350,774,624.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,060,256.93 | 697,024,891.2 | 529,940,058.69 | 246,571,132.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,655,443.14 | 159,802,646.11 | 95,531,975.97 | 61,181,707.35 |
支付的各项税费 | 1,705,213.78 | 26,453,613.22 | 21,873,927.09 | 19,728,034.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,999,448.94 | 72,705,712.95 | 69,068,103.2 | 64,814,686.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 226,420,362.79 | 955,986,863.48 | 716,414,064.95 | 392,295,560.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,184,772.5 | 41,750,836.79 | -141,705,464.05 | -41,520,935.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10,229,870 | 10,229,870 | 159,770 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,113,247,955.44 | 713,247,455.44 | 605,247,455.44 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 1,123,477,825.44 | 723,477,325.44 | 605,407,225.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,261,212.55 | 136,172,806.56 | 98,255,758.89 | 83,552,804.05 |
投资支付的现金 | - | 63,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 821,100,000 | 508,000,000 | 508,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,261,212.55 | 1,020,272,806.56 | 669,255,758.89 | 654,552,804.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,261,212.55 | 103,205,018.88 | 54,221,566.55 | -49,145,578.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 103,856,648.15 | 103,856,648.15 | 103,731,033.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,289 | 10,287,976.47 | 9,718,845.84 | 9,718,845.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 194,289 | 114,144,624.62 | 113,575,493.99 | 113,449,879.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194,289 | -114,144,624.62 | -113,575,493.99 | -113,449,879.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,270,729.05 | 30,811,231.05 | -201,059,391.49 | -204,116,393.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 416,451,631.3 | 385,640,400.25 | 385,640,400.25 | 385,640,400.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 412,180,902.25 | 416,451,631.3 | 184,581,008.76 | 181,524,006.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 141,230,126.32 | - | 5,332,178.81 |
资产减值准备 | - | 5,374,044.9 | - | -6,220,361.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,028,112.85 | - | 6,501,923.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,028,112.85 | - | 6,501,923.01 |
无形资产摊销 | - | 7,903,151.45 | - | 3,834,418.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,224,169.21 | - | 677,426.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -107,391.46 | - | -135,533.53 |
财务费用 | - | 21,189.42 | - | -8,999,472.15 |
投资损失 | - | -7,718,962.63 | - | -9,125,194.81 |
递延所得税 | - | -25,259,464.92 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -25,259,464.92 | - | - |
存货的减少 | - | 13,717,743.03 | - | -120,242,947.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -285,646,278.68 | - | -59,043,932.61 |
经营性应付项目的增加 | - | 176,231,631.35 | - | 145,631,649.11 |
其他 | - | 470,627.78 | - | 268,909.6 |
现金的期末余额 | - | 416,451,631.3 | - | 181,524,006.34 |
减:现金的期初余额 | - | 385,640,400.25 | - | 385,640,400.25 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-12 | 2023-10-27 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |