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西部牧业

(300106)

  

流通市值:16.82亿  总市值:16.82亿
流通股本:2.11亿   总股本:2.11亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,463,193.25666,762,616.45322,613,781.67541,703,904.31
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金7,321,402.5253,543,315.45101,982,092.57796,202,095.72
经营活动现金流入小计151,784,595.77720,305,931.9424,595,874.241,337,906,000.03
购买商品、接受劳务支付的现金129,494,760.36511,961,286.63244,470,034.44417,615,613.68
支付给职工以及为职工支付的现金9,956,021.1252,415,832.8924,682,993.7959,667,355.63
支付的各项税费1,628,719.357,834,089.653,739,205.325,199,812.96
支付其他与经营活动有关的现金15,935,946.24126,379,590.57172,312,223.17644,326,186.01
经营活动现金流出小计157,015,447.07698,590,799.74445,204,456.721,126,808,968.28
经营活动产生的现金流量净额-5,230,851.321,715,132.16-20,608,582.48211,097,031.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--808,726.1959,000105,802,168
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,048.2--268,620,338.1
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--807,677.9959,000374,422,506.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金855,002.0328,700,475.8720,066,359.8138,915,142.19
投资支付的现金--29,000,0000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计855,002.0357,700,475.8720,066,359.8138,915,142.19
投资活动产生的现金流量净额-855,002.03-56,892,797.88-20,007,359.81335,507,363.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金67,500,00038,000,00043,636,000865,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金----39,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计67,500,00038,000,00043,675,000865,200,000
偿还债务支付的现金23,028,7905,000,00029,404,0001,390,685,389.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,970,029.158,456,520.833,817,488.8751,040,347.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,729,434.8263,120--
筹资活动现金流出小计24,998,819.1524,185,955.6533,284,608.871,441,725,737.19
筹资活动产生的现金流量净额42,501,180.8513,814,044.3510,390,391.13-576,525,737.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---4,289.23----
现金及现金等价物净增加额36,415,327.52-21,367,910.6-30,225,551.16-29,921,341.53
期初现金及现金等价物余额90,172,829.4277,048,498.4280,049,498.4287,750,176.31
期末现金及现金等价物余额126,588,156.9455,680,587.8249,823,947.2657,828,834.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---51,123,872.033,734,914.73--
加:资产减值准备--27,053,946.93----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,272,280.9220,051,749.89--
无形资产摊销--2,292,342.31616,606.26--
长期待摊费用摊销--18,883.329,441.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97,798.61-47,189.89--
固定资产报废损失--63,414.63----
公允价值变动损失--------
财务费用--8,934,590.574,562,424.8--
投资损失--6,736,597.47211,566.59--
递延所得税资产减少---387,695.383,385.7--
递延所得税负债增加---155,957.05----
存货的减少--25,322,564.457,354,266.71--
经营性应收项目的减少--57,107,394.04-60,586,937.44--
经营性应付项目的增加---95,365,927.343,481,188.51--
未确认的投资损失--------
其他---2,955,632.07----
经营活动产生的现金流量净额--21,715,132.16-20,608,582.48--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--55,680,587.8247,422,947.26--
减:现金的期初余额--77,048,498.4277,048,498.42--
现金等价物的期末余额----2,401,000--
减:现金等价物的期初余额----3,001,000--
现金及现金等价物净增加额---21,367,910.6-30,225,551.16--
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