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西部牧业

(300106)

  

流通市值:24.09亿  总市值:24.09亿
流通股本:2.11亿   总股本:2.11亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金233,396,679.59924,373,792.07730,436,496.6473,750,806.41
收到的税费返还3,540.76-440,724.36437,699.31
收到其他与经营活动有关的现金59,322,022.1234,852,668.9233,061,413.8213,037,502.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计292,722,242.47959,226,460.99763,938,634.78487,226,008.13
购买商品、接受劳务支付的现金244,596,815.97761,330,796.03622,845,519.04440,052,909
支付给职工以及为职工支付的现金23,308,265.0193,122,619.6666,272,665.0145,866,803.13
支付的各项税费6,160,425.347,552,716.287,776,416.167,347,984.9
支付其他与经营活动有关的现金13,242,610.8172,326,590.9352,991,329.7533,531,383.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计287,308,117.13934,332,722.9749,885,929.96526,799,080.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,414,125.3424,893,738.0914,052,704.82-39,573,072.52
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--454,678-
投资活动现金流入的平衡项目--0-
投资活动现金流入小计--454,678-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,998,29810,897,467.5116,023,468.6812,153,288.02
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,998,29810,897,467.5116,023,468.6812,153,288.02
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,998,298-10,897,467.51-15,568,790.68-12,153,288.02
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-157,733,076157,733,07625,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-157,733,076157,733,07625,000,000
偿还债务支付的现金6,410,185.14195,600,000145,300,20030,300,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,686,897.5138,693,683.5134,993,805.6427,395,249.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-29,012,410.24--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计8,097,082.65234,293,683.51180,294,005.6457,695,449.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,097,082.65-76,560,607.51-22,560,929.64-32,695,449.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-7,681,255.31-62,564,336.93-24,077,015.5-84,421,809.62
加:期初现金及现金等价物余额246,533,974.11307,166,615.69307,166,615.69307,166,615.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额238,852,718.8244,602,278.76283,089,600.19222,744,806.07
补充资料:
净利润--103,481,103.53--33,130,086.79
资产减值准备-83,838,225.53-22,069,180.85
固定资产和投资性房地产折旧-38,882,221.21-18,830,136.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,882,221.21-18,830,136.73
无形资产摊销-3,306,382.63-822,288.54
长期待摊费用摊销-288,382.21-151,095.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45,140.75-9,266.07
固定资产报废损失-3,767,156.69--
财务费用-9,845,275.03-4,919,518.75
投资损失-16,961,987.82-11,197,392.5
递延所得税--1,536,612.46--1,477,724.62
其中:递延所得税资产减少--1,001,215.26--1,161,580.48
递延所得税负债增加--535,397.2--316,144.14
存货的减少-29,683,772.21--9,335,607.57
经营性应收项目的减少--132,653,702.19--5,893,445.14
经营性应付项目的增加-71,154,106.34--50,144,337.17
现金的期末余额-244,602,278.76-222,744,806.07
减:现金的期初余额-307,166,615.69-307,166,615.69
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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