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建新股份

(300107)

10.96

-0.06  (-0.54%)

今开:11.22最高:11.47成交:12.15万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:11.02 最低:10.94 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,497,253.51322,140,870.7199,472,800.97110,311,174.53
收到的税费返还824,187.932,594,726.892,273,849.17948,216.63
收到其他与经营活动有关的现金490,968.94455,001.92304,881.34255,321.18
经营活动现金流入小计200,812,410.38325,190,599.51202,051,531.48111,514,712.34
购买商品、接受劳务支付的现金54,825,432.11149,075,690.9195,647,579.0959,018,232.84
支付给职工以及为职工支付的现金18,281,333.2252,736,709.538,346,349.222,105,651.12
支付的各项税费14,226,033.1512,597,910.3810,034,794.726,485,726.5
支付其他与经营活动有关的现金19,268,558.5620,916,837.7815,500,951.519,987,754.39
经营活动现金流出小计106,601,357.04235,327,148.57159,529,674.5297,597,364.85
经营活动产生的现金流量净额94,211,053.3489,863,450.9442,521,856.9613,917,347.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金210,000,000668,043,787.89438,758,252268,231,079.88
取得投资收益收到的现金2,334,193.412,889,190.435,281,369.332,915,566.66
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
219,8671,523,816.4263,303.497,510.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计212,554,060.4682,456,794.72444,302,924.73271,244,156.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,193,371.0737,825,242.2723,682,143.9213,458,581.73
投资支付的现金370,000,000645,300,000459,127,172.12335,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计389,193,371.07683,125,242.27482,809,316.04348,958,581.73
投资活动产生的现金流量净额-176,639,310.67-668,447.55-38,506,391.31-77,714,424.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,267,059.867,030,183.4317,314,494.5967,754.37
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,267,059.8615,586,383.4322,541,294.5967,754.37
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--16,330,155.6616,330,155.7416,330,155.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,203,345.0651,303,345.0626,123,345.06
筹资活动现金流出小计--23,533,500.7267,633,500.842,453,500.8
筹资活动产生的现金流量净额2,267,059.86-7,947,117.29-45,092,206.3-41,485,746.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,894,315.7-1,679,256.92-958,616.44-395,138.12
现金及现金等价物净增加额-82,055,513.1779,568,629.18-42,035,357.09-105,677,961.85
期初现金及现金等价物余额275,464,479.53195,895,850.35195,895,850.35195,895,850.35
期末现金及现金等价物余额193,408,966.36275,464,479.53153,860,493.2690,217,888.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--87,075,651.7--19,806,167.92
加:资产减值准备--4,253,968.45--4,924,869.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--52,164,780.71--25,219,610.22
无形资产摊销--339,131.28--169,565.64
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2,524,524.8
固定资产报废损失--5,726,333.97----
公允价值变动损失--------
财务费用---3,449,028.24---967,754.37
投资损失---12,744,402.92---2,911,948.98
递延所得税资产减少---965,305.26---692,230.46
递延所得税负债增加--------
存货的减少---41,041,521.69---7,009,847.45
经营性应收项目的减少---61,192,820.59---75,174,782.75
经营性应付项目的增加--58,478,308.68--48,029,173.19
未确认的投资损失--------
其他--1,218,354.85----
经营活动产生的现金流量净额--89,863,450.94--13,917,347.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--275,464,479.53--90,217,888.5
减:现金的期初余额--195,895,850.35--195,895,850.35
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--79,568,629.18---105,677,961.85
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