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建新股份

(300107)

11.59

-0.04  (-0.34%)

今开:11.62最高:11.77成交:14.36万手 市盈:0.00 上证指数:2679.11   0.41%2018-11-16
昨收:11.63 最低:11.56 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金770,602,482.9469,352,658.82199,497,253.51322,140,870.7
收到的税费返还824,187.93824,187.93824,187.932,594,726.89
收到其他与经营活动有关的现金2,559,385.21,924,919.12490,968.94455,001.92
经营活动现金流入小计773,986,056.03472,101,765.87200,812,410.38325,190,599.51
购买商品、接受劳务支付的现金155,836,458.4898,652,916.6354,825,432.11149,075,690.91
支付给职工以及为职工支付的现金46,107,971.0331,302,645.7718,281,333.2252,736,709.5
支付的各项税费84,087,218.3145,025,605.0814,226,033.1512,597,910.38
支付其他与经营活动有关的现金41,675,375.3429,897,441.1919,268,558.5620,916,837.78
经营活动现金流出小计327,707,023.16204,878,608.67106,601,357.04235,327,148.57
经营活动产生的现金流量净额446,279,032.87267,223,157.294,211,053.3489,863,450.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金862,730,000517,780,000210,000,000668,043,787.89
取得投资收益收到的现金11,708,373.455,148,555.552,334,193.412,889,190.43
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
902,707709,974219,8671,523,816.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计875,341,080.45523,638,529.55212,554,060.4682,456,794.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,392,168.439,895,350.8419,193,371.0737,825,242.27
投资支付的现金1,064,200,000695,001,000370,000,000645,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,124,592,168.4734,896,350.84389,193,371.07683,125,242.27
投资活动产生的现金流量净额-249,251,087.95-211,257,821.29-176,639,310.67-668,447.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,386,908.462,656,373.752,267,059.867,030,183.43
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,386,908.462,656,373.752,267,059.8615,586,383.43
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,009,278.382,009,278.3--16,330,155.66
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金39,216.6533,391.9--7,203,345.06
筹资活动现金流出小计82,048,494.9582,042,670.2--23,533,500.72
筹资活动产生的现金流量净额-78,661,586.49-79,386,296.452,267,059.86-7,947,117.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,503,972.81,180,793.7-1,894,315.7-1,679,256.92
现金及现金等价物净增加额123,870,331.23-22,240,166.84-82,055,513.1779,568,629.18
期初现金及现金等价物余额275,464,479.53275,464,479.53275,464,479.53195,895,850.35
期末现金及现金等价物余额399,334,810.76253,224,312.69193,408,966.36275,464,479.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--283,370,530.66--87,075,651.7
加:资产减值准备--259,778.02--4,253,968.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--26,341,189.01--52,164,780.71
无形资产摊销--147,621.66--339,131.28
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,520,068.2----
固定资产报废损失------5,726,333.97
公允价值变动损失--------
财务费用---760,571.04---3,449,028.24
投资损失---5,538,229.97---12,744,402.92
递延所得税资产减少---552,821.7---965,305.26
递延所得税负债增加--------
存货的减少--5,308,821.76---41,041,521.69
经营性应收项目的减少---119,314,239.05---61,192,820.59
经营性应付项目的增加--61,413,421.58--58,478,308.68
未确认的投资损失--------
其他--4,027,588.07--1,218,354.85
经营活动产生的现金流量净额--267,223,157.2--89,863,450.94
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--253,224,312.69--275,464,479.53
减:现金的期初余额--275,464,479.53--195,895,850.35
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---22,240,166.84--79,568,629.18
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