流通市值:41.79亿 | 总市值:41.85亿 | ||
流通股本:11.80亿 | 总股本:11.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,347,360,958.21 | 933,129,844.22 | 400,316,357.59 | 1,625,837,857.72 |
收到的税费返还 | - | - | - | 5,511,081.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,713,151.26 | 26,626,350.95 | 22,301,745.61 | 59,845,657.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,383,074,109.47 | 959,756,195.17 | 422,618,103.2 | 1,691,194,596.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,731,106.71 | 449,230,029.36 | 145,535,346.34 | 680,614,962.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,109,622.6 | 148,147,216.77 | 77,901,120.13 | 300,124,723.18 |
支付的各项税费 | 156,145,541.86 | 127,946,594.05 | 76,003,910.67 | 151,979,705.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,029,028.68 | 108,781,772.6 | 56,179,082.31 | 340,491,143.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,186,015,299.85 | 834,105,612.78 | 355,619,459.45 | 1,473,210,534.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,058,809.62 | 125,650,582.39 | 66,998,643.75 | 217,984,061.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 301,571.34 | 301,571.34 | - | 87,098.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,025,629 | 10,025,629 | - | 26,431,053 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,327,200.34 | 10,327,200.34 | - | 26,518,151.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,974,537.17 | 24,156,427.78 | 9,444,069.34 | 42,329,618.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 61,606,128 | 61,606,128 | 61,606,128 | 128,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 95,580,665.17 | 85,762,555.78 | 71,050,197.34 | 170,329,618.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,253,464.83 | -75,435,355.44 | -71,050,197.34 | -143,811,467.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,354,456,682 | 1,093,048,000 | 425,000,000 | 2,009,665,441.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,450,000 | - | - | 109,993,333.6 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,384,906,682 | 1,093,048,000 | 425,000,000 | 2,119,658,775.38 |
偿还债务支付的现金 | 1,412,851,251.32 | 982,091,251.32 | 401,938,815.17 | 2,178,787,890.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,561,482.45 | 33,620,495.57 | 14,300,146.28 | 93,113,987.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,378,760.75 | - | 3,729,202.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 641,900 | 165,000 | - | 426,605.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,487,054,633.77 | 1,015,876,746.89 | 416,238,961.45 | 2,272,328,483 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,147,951.77 | 77,171,253.11 | 8,761,038.55 | -152,669,707.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,970.06 | -272.56 | -391.44 | -895.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,655,422.96 | 127,386,207.5 | 4,709,093.52 | -78,498,008.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,130,066.1 | 144,130,066.1 | 144,130,066.1 | 222,628,075.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 153,785,489.06 | 271,516,273.6 | 148,839,159.62 | 144,130,066.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 84,438,182.99 | - | 181,337,643.24 |
资产减值准备 | - | 25,626,245.44 | - | 56,380,475.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,321,009.26 | - | 126,235,846.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,321,009.26 | - | 126,235,846.62 |
无形资产摊销 | - | 10,394,471.65 | - | 22,350,641.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,948,593.09 | - | 11,022,590.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,599,916.21 | - | -13,864,046.05 |
固定资产报废损失 | - | 254,992.9 | - | -21,192.31 |
财务费用 | - | 32,203,206 | - | 64,161,428.52 |
投资损失 | - | -301,571.34 | - | 1,386,234.72 |
递延所得税 | - | -5,473,850.97 | - | -15,446,538.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,049,188.67 | - | -10,165,966.06 |
递延所得税负债增加 | - | -2,424,662.3 | - | -5,280,572.12 |
存货的减少 | - | -30,832,696.66 | - | 8,624,751.25 |
经营性应收项目的减少 | - | -59,670,439.08 | - | 135,831,252.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 20,861,022.3 | - | -361,014,689.45 |
现金的期末余额 | - | 271,516,273.6 | - | 144,130,066.1 |
减:现金的期初余额 | - | 144,130,066.1 | - | 222,628,075.05 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-20 | 2023-03-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |