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华仁药业

(300110)

  

流通市值:41.79亿  总市值:41.85亿
流通股本:11.80亿   总股本:11.82亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,347,360,958.21933,129,844.22400,316,357.591,625,837,857.72
收到的税费返还---5,511,081.23
收到其他与经营活动有关的现金35,713,151.2626,626,350.9522,301,745.6159,845,657.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,383,074,109.47959,756,195.17422,618,103.21,691,194,596.17
购买商品、接受劳务支付的现金690,731,106.71449,230,029.36145,535,346.34680,614,962.15
支付给职工以及为职工支付的现金221,109,622.6148,147,216.7777,901,120.13300,124,723.18
支付的各项税费156,145,541.86127,946,594.0576,003,910.67151,979,705.34
支付其他与经营活动有关的现金118,029,028.68108,781,772.656,179,082.31340,491,143.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,186,015,299.85834,105,612.78355,619,459.451,473,210,534.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额197,058,809.62125,650,582.3966,998,643.75217,984,061.64
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金301,571.34301,571.34-87,098.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,025,62910,025,629-26,431,053
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计10,327,200.3410,327,200.34-26,518,151.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,974,537.1724,156,427.789,444,069.3442,329,618.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金61,606,12861,606,12861,606,128128,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计95,580,665.1785,762,555.7871,050,197.34170,329,618.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-85,253,464.83-75,435,355.44-71,050,197.34-143,811,467.26
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,354,456,6821,093,048,000425,000,0002,009,665,441.78
收到其他与筹资活动有关的现金30,450,000--109,993,333.6
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,384,906,6821,093,048,000425,000,0002,119,658,775.38
偿还债务支付的现金1,412,851,251.32982,091,251.32401,938,815.172,178,787,890.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,561,482.4533,620,495.5714,300,146.2893,113,987.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,378,760.75-3,729,202.66
支付其他与筹资活动有关的现金641,900165,000-426,605.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,487,054,633.771,015,876,746.89416,238,961.452,272,328,483
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-102,147,951.7777,171,253.118,761,038.55-152,669,707.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,970.06-272.56-391.44-895.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额9,655,422.96127,386,207.54,709,093.52-78,498,008.95
加:期初现金及现金等价物余额144,130,066.1144,130,066.1144,130,066.1222,628,075.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额153,785,489.06271,516,273.6148,839,159.62144,130,066.1
补充资料:
净利润-84,438,182.99-181,337,643.24
资产减值准备-25,626,245.44-56,380,475.74
固定资产和投资性房地产折旧-48,321,009.26-126,235,846.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,321,009.26-126,235,846.62
无形资产摊销-10,394,471.65-22,350,641.02
长期待摊费用摊销-3,948,593.09-11,022,590.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,599,916.21--13,864,046.05
固定资产报废损失-254,992.9--21,192.31
财务费用-32,203,206-64,161,428.52
投资损失--301,571.34-1,386,234.72
递延所得税--5,473,850.97--15,446,538.18
其中:递延所得税资产减少--3,049,188.67--10,165,966.06
递延所得税负债增加--2,424,662.3--5,280,572.12
存货的减少--30,832,696.66-8,624,751.25
经营性应收项目的减少--59,670,439.08-135,831,252.96
经营性应付项目的增加-20,861,022.3--361,014,689.45
现金的期末余额-271,516,273.6-144,130,066.1
减:现金的期初余额-144,130,066.1-222,628,075.05
公告日期2023-10-252023-08-262023-04-202023-03-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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