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向日葵

(300111)

2.49

-0.11  (-4.23%)

今开:2.57最高:2.60成交:27.65万手 市盈:0.00 上证指数:2881.97   -0.99%2019-06-14
昨收:2.60 最低:2.48 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8810.13  -1.58%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金447,436,585.85378,975,782.02163,562,284.33936,701,246.61
收到的税费返还9,459,104.795,049,745.464,892,375.5442,474,542.17
收到其他与经营活动有关的现金32,941,596.123,789,491.831,913,924.4818,839,181.05
经营活动现金流入小计489,837,286.74407,815,019.31170,368,584.35998,014,969.83
购买商品、接受劳务支付的现金126,880,355.56159,685,829.533,324,306.15504,527,566.98
支付给职工以及为职工支付的现金67,075,143.7250,192,257.7119,907,889.1492,187,423.14
支付的各项税费44,938,806.2143,731,437.0840,139,477.3117,662,897.85
支付其他与经营活动有关的现金64,070,800.4629,926,127.3714,034,475.7178,173,192.84
经营活动现金流出小计302,965,105.95283,535,651.66107,406,148.3792,551,080.81
经营活动产生的现金流量净额186,872,180.79124,279,367.6562,962,436.05205,463,889.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金-19,755,770.03------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
163,215.1163,206.31--10,427.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300,237,132.76------
收到其他与投资活动有关的现金------981,700
投资活动现金流入小计280,644,577.83163,206.31--992,127.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,749,692.72,427,928.7843,40039,260,640.58
投资支付的现金------8,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------22,421,507.44
投资活动现金流出小计2,749,692.72,427,928.7843,40069,682,148.02
投资活动产生的现金流量净额277,894,885.13-2,264,722.47-43,400-68,690,020.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金951,891,502.65670,227,418.43386,400,0001,323,543,015.43
收到其他与筹资活动有关的现金33,535,480142,500,000--236,700,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计985,426,982.65812,727,418.43386,400,0001,561,223,015.43
偿还债务支付的现金1,278,453,038.29747,407,570.88450,528,195.881,356,543,223.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,443,100.4127,340,495.6411,706,120.3640,825,608.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,620,114.5126,782,830.52--402,938,250
筹资活动现金流出小计1,316,516,253.2901,530,897.04462,234,316.241,800,307,081.55
筹资活动产生的现金流量净额-331,089,270.55-88,803,478.61-75,834,316.24-239,084,066.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,298,142.89-1,934,100.34-182,576.896,168,452.08
现金及现金等价物净增加额131,379,652.4831,277,066.23-13,097,857.08-96,141,745.69
期初现金及现金等价物余额72,770,501.4672,770,501.4672,770,501.46168,912,247.15
期末现金及现金等价物余额204,150,153.94104,047,567.6959,672,644.3872,770,501.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---195,002,823.61--21,624,918.97
加:资产减值准备--100,968,255.73---24,633,355.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--76,987,508.4--147,255,976.44
无形资产摊销--6,394,308.65--13,317,690.74
长期待摊费用摊销--636,061.82--1,383,919.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--271,045.81---10,427.35
固定资产报废损失---104,456.16--144,171.6
公允价值变动损失--------
财务费用--26,225,576.02--45,157,160.63
投资损失---313,577.93--3,188,260.8
递延所得税资产减少-------23,006,297.75
递延所得税负债增加--------
存货的减少---35,926,102.28--166,978,062.7
经营性应收项目的减少--121,653,553.75---120,223,232.4
经营性应付项目的增加--25,934,300.42---18,920,291.25
未确认的投资损失--------
其他---3,444,282.97---6,792,668.96
经营活动产生的现金流量净额--124,279,367.65--205,463,889.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--104,047,567.69--72,770,501.46
减:现金的期初余额--72,770,501.46--168,912,247.15
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--31,277,066.23---96,141,745.69
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