流通市值:59.34亿 | 总市值:59.34亿 | ||
流通股本:12.87亿 | 总股本:12.87亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,236,011.41 | 98,445,001.41 | 272,110,168.54 | 206,521,388.23 |
收到的税费返还 | 2,770,873.67 | - | 12,252,149 | 8,404,944.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,522,841.49 | 2,772,104.45 | 23,641,965.38 | 15,924,319.17 |
经营活动现金流入小计 | 157,529,726.57 | 101,217,105.86 | 308,004,282.92 | 230,850,652.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,964,455.84 | 45,514,680.18 | 179,710,687.1 | 101,446,770.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,038,225.29 | 17,252,899.41 | 46,378,885.92 | 36,068,029.66 |
支付的各项税费 | 2,782,759.22 | 1,661,789.86 | 3,653,813.77 | 3,607,686.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,341,171.59 | 8,490,813.1 | 46,824,263.91 | 36,496,595.84 |
经营活动现金流出小计 | 149,126,611.94 | 72,920,182.55 | 276,567,650.7 | 177,619,082.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,403,114.63 | 28,296,923.31 | 31,436,632.22 | 53,231,570.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,000,000 | - | 500,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 151,997.26 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,327.44 | - | 55,945.14 | 63,365.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,000,000 | 500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,153,324.7 | - | 1,555,945.14 | 563,365.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,835,860.54 | 5,372,259.11 | 12,888,802.34 | 12,947,404.72 |
投资支付的现金 | 70,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
投资活动现金流出小计 | 74,835,860.54 | 45,372,259.11 | 62,888,802.34 | 62,947,404.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,682,535.84 | -45,372,259.11 | -61,332,857.2 | -62,384,039.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 6,860,000 | 11,043,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 6,860,000 | 11,043,500 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,305.55 | 8,305.55 | 1,091,721.2 | 4,603,666.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,578.24 | 26,578.24 | 234,386,078.28 | 230,694,273.37 |
筹资活动现金流出小计 | 2,034,883.79 | 2,034,883.79 | 277,477,799.48 | 277,297,939.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,034,883.79 | -2,034,883.79 | -270,617,799.48 | -266,254,439.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 793,087.77 | 736,528.96 | 1,538,562.33 | 1,000,510.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,521,217.23 | -18,373,690.63 | -298,975,462.13 | -274,406,398.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 527,329,552.51 | 527,329,552.51 | 826,305,014.64 | 826,305,014.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 499,808,335.28 | 508,955,861.88 | 527,329,552.51 | 551,898,615.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | 2,746,835.39 | - | 13,361,135.14 | - |
资产减值准备 | 1,924,103.57 | - | 347,066.42 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 6,295,732.85 | - | 12,809,219.35 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,295,732.85 | - | 12,809,219.35 | - |
无形资产摊销 | 1,615,138.8 | - | 3,962,957.51 | - |
长期待摊费用摊销 | 306,631.74 | - | 592,037.07 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194,751.34 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 17,423.83 | - | 188,519.39 | - |
公允价值变动损失 | -22,465.75 | - | - | - |
财务费用 | -708,733.47 | - | -194,082.88 | - |
投资损失 | -742,761.15 | - | -528,750 | - |
递延所得税 | -376,407.36 | - | -783,940.09 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -376,407.36 | - | -783,940.09 | - |
存货的减少 | -5,323,816.74 | - | -25,212,605.64 | - |
经营性应收项目的减少 | 17,155,033.83 | - | 7,938,064.88 | - |
经营性应付项目的增加 | -14,354,356.33 | - | 18,170,929.92 | - |
现金的期末余额 | 499,808,335.28 | - | 527,329,552.51 | - |
减:现金的期初余额 | 527,329,552.51 | - | 826,305,014.64 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,521,217.23 | - | -298,975,462.13 | - |
公告日期 | 2025-08-29 | 2025-04-26 | 2025-04-18 | 2024-10-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |