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向日葵

(300111)

2.48

0.00  (0.00%)

今开:2.48最高:2.50成交:4.72万手 市盈:0.00 上证指数:2973.66   0.88%2019-10-11
昨收:2.48 最低:2.47 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9666.58  0.30%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金734,471,019.12447,436,585.85378,975,782.02163,562,284.33
收到的税费返还5,543,253.949,459,104.795,049,745.464,892,375.54
收到其他与经营活动有关的现金25,126,022.8232,941,596.123,789,491.831,913,924.48
经营活动现金流入小计765,140,295.88489,837,286.74407,815,019.31170,368,584.35
购买商品、接受劳务支付的现金583,451,605.46126,880,355.56159,685,829.533,324,306.15
支付给职工以及为职工支付的现金42,909,972.4967,075,143.7250,192,257.7119,907,889.14
支付的各项税费16,864,047.6344,938,806.2143,731,437.0840,139,477.3
支付其他与经营活动有关的现金37,040,990.8164,070,800.4629,926,127.3714,034,475.71
经营活动现金流出小计680,266,616.39302,965,105.95283,535,651.66107,406,148.3
经营活动产生的现金流量净额84,873,679.49186,872,180.79124,279,367.6562,962,436.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金---19,755,770.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,697,510.87163,215.1163,206.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60,000,000300,237,132.76----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计82,697,510.87280,644,577.83163,206.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,423,641.152,749,692.72,427,928.7843,400
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,423,641.152,749,692.72,427,928.7843,400
投资活动产生的现金流量净额81,273,869.72277,894,885.13-2,264,722.47-43,400
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金438,950,062.98951,891,502.65670,227,418.43386,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,00033,535,480142,500,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计448,950,062.98985,426,982.65812,727,418.43386,400,000
偿还债务支付的现金630,743,555.271,278,453,038.29747,407,570.88450,528,195.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,433,373.1834,443,100.4127,340,495.6411,706,120.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,335,882.173,620,114.5126,782,830.52--
筹资活动现金流出小计660,512,810.621,316,516,253.2901,530,897.04462,234,316.24
筹资活动产生的现金流量净额-211,562,747.64-331,089,270.55-88,803,478.61-75,834,316.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-645,553.63-2,298,142.89-1,934,100.34-182,576.89
现金及现金等价物净增加额-46,060,752.06131,379,652.4831,277,066.23-13,097,857.08
期初现金及现金等价物余额209,748,793.1572,770,501.4672,770,501.4672,770,501.46
期末现金及现金等价物余额163,688,041.09204,150,153.94104,047,567.6959,672,644.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润10,935,779.43---195,002,823.61--
加:资产减值准备-11,636,275.58--100,968,255.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,347,107.84--76,987,508.4--
无形资产摊销887,745.46--6,394,308.65--
长期待摊费用摊销1,422,342.16--636,061.82--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-792,905.51--271,045.81--
固定资产报废损失-----104,456.16--
公允价值变动损失--------
财务费用19,288,888.39--26,225,576.02--
投资损失-230,398.7---313,577.93--
递延所得税资产减少10,906.17------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,138,696.36---35,926,102.28--
经营性应收项目的减少122,978,878.71--121,653,553.75--
经营性应付项目的增加-73,917,358.04--25,934,300.42--
未确认的投资损失--------
其他-2,282,334.48---3,444,282.97--
经营活动产生的现金流量净额84,873,679.49--124,279,367.65--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额163,688,041.09--104,047,567.69--
减:现金的期初余额209,748,793.15--72,770,501.46--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-46,060,752.06--31,277,066.23--
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