流通市值:8.74亿 | 总市值:8.74亿 | ||
流通股本:7.17亿 | 总股本:7.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,616,480.95 | 97,562,720.22 | 68,827,756.05 | 1,566,825,647.79 |
收到的税费返还 | 100.92 | 100.92 | 0 | 1,104,127.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,219,029.87 | 9,680,627.15 | 6,563,368.48 | 55,773,163.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 182,835,611.74 | 107,243,448.29 | 75,391,124.53 | 1,623,702,938.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,914,109.98 | 169,283,365.8 | 175,337,193.79 | 880,404,893.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,890,109.11 | 26,675,111.14 | 15,460,624.32 | 81,320,668.29 |
支付的各项税费 | 19,797,301.64 | 18,237,071.23 | 7,778,427.88 | 34,990,399.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,091,121.46 | 26,084,525.65 | 54,694,921.17 | 132,681,939.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 317,692,642.19 | 240,280,073.82 | 253,271,167.16 | 1,129,397,900.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,857,030.45 | -133,036,625.53 | -177,880,042.63 | 494,305,038.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 818,348.5 | 818,348.5 | 721,645 | 6,440,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 818,348.5 | 818,348.5 | 721,645 | 6,440,001 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,602,918.07 | 18,552,904.07 | 7,053,627 | 93,750,608.53 |
投资支付的现金 | 14,970,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | 33,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,572,918.07 | 28,952,904.07 | 17,453,627 | 126,750,608.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,754,569.57 | -28,134,555.57 | -16,731,982 | -120,310,607.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 209,725,856.3 | 160,625,856.3 | 153,080,156.3 | 311,577,416.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,178,265.34 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 216,904,121.64 | 160,625,856.3 | 153,080,156.3 | 311,577,416.44 |
偿还债务支付的现金 | 65,591,464.19 | 7,503,755.3 | 5,953,581.91 | 664,607,676.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,832,884.24 | 10,386,768.49 | 3,898,068.35 | 30,427,687.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,817,738.74 | 1,391,299.99 | 1,231,785.31 | 13,416,030.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 90,242,087.17 | 19,281,823.78 | 11,083,435.57 | 708,451,394.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 126,662,034.47 | 141,344,032.52 | 141,996,720.73 | -396,873,978.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,971.43 | 39,206.75 | -1.72 | -13,499.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,917,594.12 | -19,787,941.83 | -52,615,305.62 | -22,893,046.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,571,368.78 | 63,571,368.78 | 63,571,368.78 | 86,464,415.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,653,774.66 | 43,783,426.95 | 10,956,063.16 | 63,571,368.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -179,955,940.52 | - | -74,707,138.44 |
资产减值准备 | - | 127,916,858.08 | - | 203,930,549.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,959,268.65 | - | 47,762,773.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,959,268.65 | - | 47,762,773.37 |
无形资产摊销 | - | 2,744,987.15 | - | 5,715,495.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 302,705.04 | - | 10,664,456.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,059,072.54 | - | 24,112,392.01 |
固定资产报废损失 | - | 5,510.48 | - | 1,449,643.99 |
公允价值变动损失 | - | 89.57 | - | 17,694.21 |
财务费用 | - | 21,210,816.94 | - | 54,460,449.03 |
投资损失 | - | - | - | -71,707,007.02 |
递延所得税 | - | -59,379,708.98 | - | -109,602,073.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -59,405,720.84 | - | -118,483,149.82 |
递延所得税负债增加 | - | 26,011.86 | - | 8,881,076.05 |
存货的减少 | - | -4,959,239.28 | - | -219,775,793.73 |
经营性应收项目的减少 | - | 125,820,169.46 | - | 177,749,587.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -253,283,275.6 | - | 396,094,165.84 |
其他 | - | 56,418,052.46 | - | 40,992,924.77 |
现金的期末余额 | - | 43,783,426.95 | - | 63,571,368.78 |
减:现金的期初余额 | - | 63,571,368.78 | - | 86,464,415.68 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-19 | 2023-04-28 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |