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宝利国际

(300135)

  

流通市值:28.66亿  总市值:28.66亿
流通股本:9.22亿   总股本:9.22亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,652,290,682.04938,964,651.18443,675,786.822,729,569,660.53
收到的税费返还---7,752,202.38
收到其他与经营活动有关的现金42,068,528.9754,193,098.2255,349,273.6212,163,854.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,694,359,211.01993,157,749.4499,025,060.442,749,485,717.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,848,742,231.26911,576,948.05458,863,312.852,366,422,457.07
支付给职工以及为职工支付的现金44,775,178.4331,157,100.2918,855,434.6955,492,904.4
支付的各项税费19,483,527.314,202,221.746,506,313.2874,934,532.01
支付其他与经营活动有关的现金53,326,094.7719,659,898.8514,234,789.8644,221,746.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,966,327,031.76976,596,168.93498,459,850.682,541,071,639.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-271,967,820.7516,561,580.47565,209.76208,414,077.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,140,99216,330,604.1215,159,8521,694,084.6
取得投资收益收到的现金278,652.96--558,584.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176,102,75094,616,75063,863,75012,789,988.18
收到的其他与投资活动有关的现金48,843,371.79169,000-20,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计243,365,766.75111,116,354.1279,023,60235,042,657.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,973,514.66,232,526.413,241,398.8330,057,551.92
投资支付的现金5,749,924.478,532,442.762,278,411.18138,814,905.84
支付其他与投资活动有关的现金5,000400,000-1,141,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计13,728,439.0715,164,969.175,519,810.01170,013,457.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额229,637,327.6895,951,384.9573,503,791.99-134,970,800.75
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,514,705,352.631,190,362,407.51767,127,999.711,251,048,413.28
收到其他与筹资活动有关的现金-54,996,655.35--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,514,705,352.631,245,359,062.86767,127,999.711,251,048,413.28
偿还债务支付的现金1,280,798,589.59985,339,336.78710,276,612.671,137,112,595.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,666,317.8322,840,152.1911,955,056.8740,191,202.16
支付其他与筹资活动有关的现金235,980,358.2254,548,854.6361,285,937.77233,021,684.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,549,445,265.621,262,728,343.6783,517,607.311,410,325,482.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-34,739,912.99-17,369,280.74-16,389,607.6-159,277,069
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-313,132.36157,169.36148,830.6367,557.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-77,383,538.4295,300,854.0457,828,224.75-85,466,234.11
加:期初现金及现金等价物余额270,192,821.75270,192,821.75270,192,821.75355,659,055.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额192,809,283.33365,493,675.79328,021,046.5270,192,821.75
补充资料:
净利润--4,120,344.78--177,169,706.71
资产减值准备--1,615,121.31-167,517,434.4
固定资产和投资性房地产折旧-29,499,883.52-57,893,637.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,499,883.52-57,893,637.05
无形资产摊销-1,381,602.73-2,769,501.3
长期待摊费用摊销-537,811.75-896,809.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,034,636.27--5,223,731.71
固定资产报废损失-71,341.92-144,849.45
公允价值变动损失--6,044,042.28-14,045,344.63
财务费用-21,222,511.69-42,294,427.46
投资损失-2,705,196.41-78,198,208.4
递延所得税--4,243,213.61--19,642,657.55
其中:递延所得税资产减少-1,948,180.18--21,086,465.31
递延所得税负债增加--6,191,393.79-1,443,807.76
存货的减少--72,814,475.19-87,217,721.71
经营性应收项目的减少-141,186,238.91--149,872,126.79
经营性应付项目的增加--82,648,843.73-111,226,757.99
其他----5,007,761.53
现金的期末余额-365,493,675.79-270,192,821.75
减:现金的期初余额-270,192,821.75-355,659,055.86
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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