流通市值:28.66亿 | 总市值:28.66亿 | ||
流通股本:9.22亿 | 总股本:9.22亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,652,290,682.04 | 938,964,651.18 | 443,675,786.82 | 2,729,569,660.53 |
收到的税费返还 | - | - | - | 7,752,202.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,068,528.97 | 54,193,098.22 | 55,349,273.62 | 12,163,854.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,694,359,211.01 | 993,157,749.4 | 499,025,060.44 | 2,749,485,717.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,848,742,231.26 | 911,576,948.05 | 458,863,312.85 | 2,366,422,457.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,775,178.43 | 31,157,100.29 | 18,855,434.69 | 55,492,904.4 |
支付的各项税费 | 19,483,527.3 | 14,202,221.74 | 6,506,313.28 | 74,934,532.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,326,094.77 | 19,659,898.85 | 14,234,789.86 | 44,221,746.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,966,327,031.76 | 976,596,168.93 | 498,459,850.68 | 2,541,071,639.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -271,967,820.75 | 16,561,580.47 | 565,209.76 | 208,414,077.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 18,140,992 | 16,330,604.12 | 15,159,852 | 1,694,084.6 |
取得投资收益收到的现金 | 278,652.96 | - | - | 558,584.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176,102,750 | 94,616,750 | 63,863,750 | 12,789,988.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,843,371.79 | 169,000 | - | 20,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 243,365,766.75 | 111,116,354.12 | 79,023,602 | 35,042,657.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,973,514.6 | 6,232,526.41 | 3,241,398.83 | 30,057,551.92 |
投资支付的现金 | 5,749,924.47 | 8,532,442.76 | 2,278,411.18 | 138,814,905.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000 | 400,000 | - | 1,141,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,728,439.07 | 15,164,969.17 | 5,519,810.01 | 170,013,457.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 229,637,327.68 | 95,951,384.95 | 73,503,791.99 | -134,970,800.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,514,705,352.63 | 1,190,362,407.51 | 767,127,999.71 | 1,251,048,413.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 54,996,655.35 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,514,705,352.63 | 1,245,359,062.86 | 767,127,999.71 | 1,251,048,413.28 |
偿还债务支付的现金 | 1,280,798,589.59 | 985,339,336.78 | 710,276,612.67 | 1,137,112,595.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,666,317.83 | 22,840,152.19 | 11,955,056.87 | 40,191,202.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,980,358.2 | 254,548,854.63 | 61,285,937.77 | 233,021,684.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,549,445,265.62 | 1,262,728,343.6 | 783,517,607.31 | 1,410,325,482.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,739,912.99 | -17,369,280.74 | -16,389,607.6 | -159,277,069 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313,132.36 | 157,169.36 | 148,830.6 | 367,557.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,383,538.42 | 95,300,854.04 | 57,828,224.75 | -85,466,234.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 270,192,821.75 | 270,192,821.75 | 270,192,821.75 | 355,659,055.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 192,809,283.33 | 365,493,675.79 | 328,021,046.5 | 270,192,821.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -4,120,344.78 | - | -177,169,706.71 |
资产减值准备 | - | -1,615,121.31 | - | 167,517,434.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,499,883.52 | - | 57,893,637.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,499,883.52 | - | 57,893,637.05 |
无形资产摊销 | - | 1,381,602.73 | - | 2,769,501.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 537,811.75 | - | 896,809.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,034,636.27 | - | -5,223,731.71 |
固定资产报废损失 | - | 71,341.92 | - | 144,849.45 |
公允价值变动损失 | - | -6,044,042.28 | - | 14,045,344.63 |
财务费用 | - | 21,222,511.69 | - | 42,294,427.46 |
投资损失 | - | 2,705,196.41 | - | 78,198,208.4 |
递延所得税 | - | -4,243,213.61 | - | -19,642,657.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,948,180.18 | - | -21,086,465.31 |
递延所得税负债增加 | - | -6,191,393.79 | - | 1,443,807.76 |
存货的减少 | - | -72,814,475.19 | - | 87,217,721.71 |
经营性应收项目的减少 | - | 141,186,238.91 | - | -149,872,126.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -82,648,843.73 | - | 111,226,757.99 |
其他 | - | - | - | -5,007,761.53 |
现金的期末余额 | - | 365,493,675.79 | - | 270,192,821.75 |
减:现金的期初余额 | - | 270,192,821.75 | - | 355,659,055.86 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |