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晓程科技

(300139)

  

流通市值:45.94亿  总市值:53.87亿
流通股本:2.34亿   总股本:2.74亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金86,824,112.27335,250,025.13225,833,602.75131,536,394.92
收到的税费返还1,769,429.265,237,158.943,150,439.742,506,736.86
收到其他与经营活动有关的现金17,542,117.8520,673,353.446,086,839.653,313,008.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计106,135,659.38361,160,537.51235,070,882.14137,356,139.83
购买商品、接受劳务支付的现金40,994,162.8779,331,521.38104,607,096.8672,626,730
支付给职工以及为职工支付的现金18,607,918.8370,134,827.0548,374,711.331,997,049.14
支付的各项税费5,968,987.0522,833,933.8321,906,116.0718,547,327.67
支付其他与经营活动有关的现金13,134,165.0297,411,726.5345,309,947.5134,590,352.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计78,705,233.77269,712,008.79220,197,871.74157,761,458.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额27,430,425.6191,448,528.7214,873,010.4-20,405,318.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-13,789,4162,000,0002,000,000
取得投资收益收到的现金11,700,822.4913,594,884.0523,353,924.2514,696,336.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,389.463,355--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,753,211.9527,387,655.0525,353,924.2516,696,336.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,910,321.9574,082,414.5318,781,767.527,618,857.14
投资支付的现金466,44010,246,539.310,535,849.515,892,535.03
支付其他与投资活动有关的现金-1,566,774--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,376,761.9585,895,727.8329,317,617.0313,511,392.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额2,376,450-58,508,072.78-3,963,692.783,184,943.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计4,900,000---
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0---
筹资活动产生的现金流量净额4,900,000---
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189,561.64,313,224.45-1,174,458.23,083,371.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额34,896,437.2137,253,680.399,734,859.42-14,137,003.37
加:期初现金及现金等价物余额381,067,025.83343,813,345.44343,813,345.44343,813,345.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额415,963,463.04381,067,025.83353,548,204.86329,676,342.07
补充资料:
净利润-62,590,315.73-31,161,268.74
资产减值准备-5,858,318.66-7,273,164.53
固定资产和投资性房地产折旧-31,638,731.28-18,632,928.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,638,731.28-18,632,928.44
无形资产摊销-11,630,532.69-5,907,866.05
长期待摊费用摊销-1,322,941.22-462,069.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--160,859.26--
固定资产报废损失-12,523.76--
公允价值变动损失--2,014,058.32-500,476.16
投资损失--25,518,677.14--14,696,336.1
递延所得税--2,561,404.6--1,468,056.52
其中:递延所得税资产减少-1,852,781.75-992,883.53
递延所得税负债增加--4,414,186.35--2,460,940.05
存货的减少--12,026,650.18--16,625,931.83
经营性应收项目的减少--35,001,174.09--16,749,429.91
经营性应付项目的增加-68,350,244.47--34,803,337.58
其他--12,672,255.5--
现金的期末余额-381,067,025.83-329,676,342.07
减:现金的期初余额-343,813,345.44-343,813,345.44
公告日期2025-04-242025-04-172024-10-232024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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