流通市值:32.01亿 | 总市值:37.54亿 | ||
流通股本:2.34亿 | 总股本:2.74亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,059,420.06 | 122,632,253.16 | 46,367,854.07 | 205,765,805.22 |
收到的税费返还 | 3,786,013.26 | 2,945,168.55 | 616,711.1 | 3,336,095.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,503,697.45 | 1,795,690.52 | 1,317,466.16 | 54,494,488.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 207,349,130.77 | 127,373,112.23 | 48,302,031.33 | 263,596,389.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,940,294.99 | 68,577,272.63 | 27,286,833.15 | 92,360,799.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,910,396.14 | 25,980,124.85 | 14,184,904.57 | 45,171,437.33 |
支付的各项税费 | 10,373,631.4 | 10,203,868.49 | 2,926,452.24 | 19,474,251.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,013,049.97 | 47,535,684.01 | 35,748,937.67 | 127,421,102.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 201,237,372.5 | 152,296,949.98 | 80,147,127.63 | 284,427,590.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,111,758.27 | -24,923,837.75 | -31,845,096.3 | -20,831,201.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 19,991.24 | - | - | 25,436,286.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,900 | 107,900 | 107,900 | 46,170,531.87 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 127,891.24 | 107,900 | 107,900 | 71,606,817.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,635,840.87 | 2,931,712.6 | 467,149.43 | 24,347,008.05 |
投资支付的现金 | 23,371,544.23 | 6,990,002.61 | 1,710,450 | 14,852,977.38 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 49,007,385.1 | 9,921,715.21 | 2,177,599.43 | 39,199,985.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,879,493.86 | -9,813,815.21 | -2,069,699.43 | 32,406,832.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,422,406.91 | 13,743,085.36 | -2,357,853.87 | 1,805,197.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,345,328.68 | -20,994,567.6 | -36,272,649.6 | 13,380,829.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 404,882,510.68 | 404,882,510.68 | 404,882,510.68 | 391,501,681.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 375,537,182 | 383,887,943.08 | 368,609,861.08 | 404,882,510.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,131,679.42 | - | -68,047,944.8 |
资产减值准备 | - | -3,822,910.25 | - | 75,665,865.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,627,913.07 | - | 22,178,874.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,627,913.07 | - | 22,178,874.35 |
无形资产摊销 | - | 7,190,564.11 | - | 6,943,745.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 184,988.72 | - | 880,527.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -65,576.98 | - | -94,201.98 |
公允价值变动损失 | - | -428,200.23 | - | 3,529,658.07 |
投资损失 | - | - | - | -29,471,284.52 |
递延所得税 | - | -1,569,267.35 | - | 202,947.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,913,306.68 | - | 420,374.49 |
递延所得税负债增加 | - | 1,344,039.33 | - | -217,427.27 |
存货的减少 | - | -13,940,111.38 | - | 5,950,389.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -20,170,293.61 | - | -21,489,467.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -53,062,623.27 | - | -17,080,310.75 |
现金的期末余额 | - | 383,887,943.08 | - | 404,882,510.68 |
减:现金的期初余额 | - | 404,882,510.68 | - | 391,501,681.65 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-28 | 2023-04-26 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |