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和顺电气

(300141)

6.96

0.15  (2.20%)

今开:6.90最高:6.97成交:2.00万手 市盈:0.00 上证指数:3031.24   0.75%2019-09-12
昨收:6.81 最低:6.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9919.80  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,312,333.16334,962,461.51212,827,977.18103,544,637.66
收到的税费返还173,339.35520,584.22520,584.22--
收到其他与经营活动有关的现金214,212,881.1256,890,743.0383,307,744.7533,557,732.44
经营活动现金流入小计457,698,553.63392,373,788.76296,656,306.15137,102,370.1
购买商品、接受劳务支付的现金239,319,254.42364,121,397.2307,571,027.87139,172,410.63
支付给职工以及为职工支付的现金21,085,672.5433,725,703.9223,306,485.8412,941,405.4
支付的各项税费10,193,854.6250,698,127.0345,238,079.2435,605,504
支付其他与经营活动有关的现金241,460,847.22150,934,137.68129,604,35454,003,592.44
经营活动现金流出小计512,059,628.8599,479,365.83505,719,946.95241,722,912.47
经营活动产生的现金流量净额-54,361,075.17-207,105,577.07-209,063,640.8-104,620,542.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,000,0003,850,000----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,070,00039,195,022.1439,195,022.1439,195,022.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,070,00043,045,022.1439,195,022.1439,195,022.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,099,694648,880.85395,105.05109,836.93
投资支付的现金--2,556,930.61--18,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,099,6943,205,811.46395,105.0518,109,836.93
投资活动产生的现金流量净额-13,029,69439,839,210.6838,799,917.0921,085,185.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金130,000,00090,000,00090,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------33,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计130,000,00091,796,00091,571,50081,000,000
偿还债务支付的现金75,000,00025,000,00024,000,0001,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,506,025.8610,216,526.28,114,948.471,972,803.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,179,600496,800496,80033,000,000
筹资活动现金流出小计82,685,625.8635,713,326.232,611,748.4735,972,803.28
筹资活动产生的现金流量净额47,314,374.1456,082,673.858,959,751.5345,027,196.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-20,076,395.03-111,183,692.59-111,303,972.18-38,508,160.44
期初现金及现金等价物余额208,141,964.31282,211,538.49282,211,538.49322,212,552.24
期末现金及现金等价物余额188,065,569.28171,027,845.9170,907,566.31283,704,391.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润570,695.6--2,222,633.45--
加:资产减值准备-3,181,811.13--5,547,339.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,948,693.59--5,113,712.23--
无形资产摊销127,022.08--107,186.91--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15,334.51---48,634.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用6,907,247.13--4,287,340.38--
投资损失----307,481.82--
递延所得税资产减少34,517.22--42,009.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少90,866,936.1---40,038,780.56--
经营性应收项目的减少-101,503,613.69---242,641,031.31--
经营性应付项目的增加-54,146,096.58--55,066,898.52--
未确认的投资损失--------
其他----970,203.11--
经营活动产生的现金流量净额-54,361,075.17---209,063,640.8--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额188,065,569.28--170,907,566.31--
减:现金的期初余额208,141,964.31--282,211,538.49--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-20,076,395.03---111,303,972.18--
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