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世纪瑞尔

(300150)

  

流通市值:20.59亿  总市值:25.45亿
流通股本:4.73亿   总股本:5.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,432,644.56821,880,228.46308,851,348.98446,003,156.71
收到的税费返还3,590,293.4915,340,321.455,056,091.997,197,879
收到其他与经营活动有关的现金1,987,716.6715,325,288.7715,694,966.817,124,416.99
经营活动现金流入小计89,010,654.72852,545,838.68329,602,407.77470,325,452.7
购买商品、接受劳务支付的现金112,896,128.46532,385,594.1282,822,046.02313,324,284.12
支付给职工以及为职工支付的现金37,218,626.2141,180,691.5574,425,106.5496,282,248.95
支付的各项税费18,313,450.5660,164,571.2435,495,895.7556,941,821.02
支付其他与经营活动有关的现金20,945,387.6291,446,857.3362,993,438.0492,604,704.43
经营活动现金流出小计189,373,592.84825,177,714.22455,736,486.35559,153,058.52
经营活动产生的现金流量净额-100,362,938.1227,368,124.46-126,134,078.58-88,827,605.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金300,0001,405,147.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--121,934.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------20,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计300,0001,527,081.24--20,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,203.314,793,477.432,502,722.235,029,897.35
投资支付的现金--1,658,620--33,716,422.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--600,000----
支付其他与投资活动有关的现金--47,778,297.99----
投资活动现金流出小计84,203.3154,830,395.422,502,722.2338,746,320.02
投资活动产生的现金流量净额215,796.69-53,303,314.18-2,502,722.23-18,746,320.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000,00062,000,00043,842,213.930,131,000
收到其他与筹资活动有关的现金------11,300,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000,00081,280,211.7943,842,213.946,556,650.86
偿还债务支付的现金1,443,072.640,910,065.9915,152,330.9168,048,449.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金403,524.6961,731,509.5659,363,718.1363,183,188.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,846,597.29102,641,575.5574,516,049.04131,231,638.05
筹资活动产生的现金流量净额8,153,402.71-21,361,363.76-30,673,835.14-84,674,987.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-58.1516,270.091,406.531,899.14
现金及现金等价物净增加额-91,993,796.87-47,280,283.39-159,309,229.42-192,247,013.89
期初现金及现金等价物余额395,976,072.68443,256,356.07443,256,356.07564,244,029.47
期末现金及现金等价物余额303,982,275.81395,976,072.68283,947,126.65371,997,015.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--106,698,474.04-14,185,417.77--
加:资产减值准备---2,312,315.161,746,802.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,167,280.623,098,857.26--
无形资产摊销--6,764,445.043,503,129.91--
长期待摊费用摊销--1,770,674.05879,650.82--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22,371.418,904.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--4,667,376.05-4,573,710.83--
投资损失---19,112,450.641,927,759.76--
递延所得税资产减少--1,498,569.37-7,676.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少---40,127,571.42-75,770,363.74--
经营性应收项目的减少---25,993,224.3474,796,074.92--
经营性应付项目的增加---13,675,504.56-117,558,089.4--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--27,368,124.46-126,134,078.58--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--395,976,072.68283,947,126.65--
减:现金的期初余额--443,256,356.07443,256,356.07--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---47,280,283.39-159,309,229.42--
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