流通市值:18.53亿 | 总市值:21.06亿 | ||
流通股本:5.15亿 | 总股本:5.85亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,590,773.96 | 361,796,264.7 | 193,484,279.6 | 690,753,677.96 |
收到的税费返还 | 11,681,834.03 | 7,737,867.15 | 5,175,600.28 | 4,040,876.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,765,006.94 | 8,552,418.45 | 5,351,917.48 | 19,852,553.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 503,037,614.93 | 378,086,550.3 | 204,011,797.36 | 714,647,107.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,722,419.26 | 243,113,173.64 | 128,495,259.74 | 407,981,816.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,047,829.21 | 86,465,560.61 | 40,830,555.82 | 152,478,128.75 |
支付的各项税费 | 28,988,911.2 | 23,576,904.33 | 19,018,352.17 | 52,679,157.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,648,738.35 | 58,912,810.46 | 34,112,336.61 | 101,365,499.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 620,407,898.02 | 412,068,449.04 | 222,456,504.34 | 714,504,602.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117,370,283.09 | -33,981,898.74 | -18,444,706.98 | 142,505.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,800 | - | - | 600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 16,800 | - | - | 600 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 384,554.21 | 178,974.91 | 86,844.25 | 2,551,920.59 |
投资支付的现金 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 305,879.49 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,184,554.21 | 978,974.91 | 886,844.25 | 3,257,800.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,167,754.21 | -978,974.91 | -886,844.25 | -3,257,200.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 47,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 47,600 |
取得借款收到的现金 | 71,000,000 | 39,000,000 | 27,000,000 | 46,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 71,000,000 | 39,000,000 | 27,000,000 | 46,547,600 |
偿还债务支付的现金 | 36,856,975.91 | 24,856,975.91 | 12,000,000 | 45,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,756,655.53 | 1,178,247.2 | 776,158.34 | 19,146,639.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 350,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,881,612.56 | 1,459,931.45 | 906,738.35 | 3,340,377.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 40,495,244 | 27,495,154.56 | 13,682,896.69 | 67,987,017.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,504,756 | 11,504,845.44 | 13,317,103.31 | -21,439,417.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,759.98 | 4,568.36 | 638.75 | 10,194.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,030,521.32 | -23,451,459.85 | -6,013,809.17 | -24,543,917.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 261,656,664.29 | 261,656,664.29 | 261,656,664.29 | 286,200,582.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 173,626,142.97 | 238,205,204.44 | 255,642,855.12 | 261,656,664.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,495,247.66 | - | -396,644,448.25 |
资产减值准备 | - | -1,135,286.28 | - | 398,926,416.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,951,135.04 | - | 6,064,189.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,951,135.04 | - | 6,064,189.81 |
无形资产摊销 | - | 3,792,875.42 | - | 7,278,664.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 609,600.88 | - | 2,765,513.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -990.25 | - | 533.86 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 138,065.54 |
财务费用 | - | 824,050.7 | - | 2,936,944.16 |
投资损失 | - | 3,081,735.35 | - | 8,350,348.73 |
递延所得税 | - | 88,283.07 | - | -3,900,152.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -41,688.83 | - | -3,900,152.06 |
递延所得税负债增加 | - | 129,971.9 | - | - |
存货的减少 | - | -114,251,957.51 | - | -2,423,186.81 |
经营性应收项目的减少 | - | 97,317,388.6 | - | 6,745,113.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -45,071,617.55 | - | -33,027,114.99 |
现金的期末余额 | - | 238,205,204.44 | - | 261,656,664.29 |
减:现金的期初余额 | - | 261,656,664.29 | - | 286,200,582.15 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |