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世纪瑞尔

(300150)

4.85

0.05  (1.04%)

今开:4.81最高:4.93成交:4.06万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:4.80 最低:4.77 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,060,866.24157,286,192.5494,736,296.95301,102,802.17
收到的税费返还4,063,791.48828,221.42,885,568.052,377,583.6
收到其他与经营活动有关的现金12,159,941.3710,148,661.8111,862,190.127,308,623.8
经营活动现金流入小计320,284,599.09168,263,075.71509,484,055.12310,789,009.57
购买商品、接受劳务支付的现金226,203,459.3125,480,717.46310,194,260.87220,326,218.29
支付给职工以及为职工支付的现金65,404,080.4637,684,116.2987,753,120.8263,852,010.3
支付的各项税费41,835,493.928,433,089.4157,370,287.2743,943,344.9
支付其他与经营活动有关的现金68,129,340.0346,199,971.495,725,629.4662,655,849.93
经营活动现金流出小计401,572,373.69237,797,894.56551,043,298.42390,777,423.42
经营活动产生的现金流量净额-81,287,774.6-69,534,818.85-41,559,243.3-79,988,413.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----409,637220,655
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,000,00020,000,000120,000,000--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,000,00020,000,000120,409,637220,655
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,744,570.833,819,178.8243,876,347.941,445,052.64
投资支付的现金24,575,042.67--226,084,100226,084,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,319,613.53,819,178.82269,960,447.9267,529,152.64
投资活动产生的现金流量净额-9,319,613.516,180,821.18-149,550,810.9-267,308,497.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,000,00018,000,00079,425,40049,425,400
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计28,125,650.8618,000,00094,822,60064,822,600
偿还债务支付的现金20,425,400--16,000,00016,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,161,066.541,125,516.6233,835,535.5532,833,136.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计81,586,466.541,125,516.6249,835,535.5548,833,136.7
筹资活动产生的现金流量净额-53,460,815.6816,874,483.3844,987,064.4515,989,463.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,363.92-589.914,478.484,671.07
现金及现金等价物净增加额-144,069,567.7-36,480,104.2-146,118,511.27-331,302,777.12
期初现金及现金等价物余额564,244,029.47564,244,029.47710,362,540.74724,040,199.53
期末现金及现金等价物余额420,174,461.77527,763,925.27564,244,029.47392,737,422.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润89,703,544.66--50,236,399.13--
加:资产减值准备3,368,264.74--5,731,242.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,943,170.68--7,360,322.98--
无形资产摊销3,508,104.5--1,608,436.22--
长期待摊费用摊销----477,845.63--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----175,853.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用1,553,265.49--1,659,913.05--
投资损失-61,024,947.87---5,082,094.46--
递延所得税资产减少-557,099.86---1,262,918.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-53,474,868.82---31,878,499.92--
经营性应收项目的减少70,466,840.9---107,084,433.43--
经营性应付项目的增加-136,774,049.02--36,850,396.47--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-81,287,774.6---41,559,243.3--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额420,174,461.77--564,244,029.47--
减:现金的期初余额564,244,029.47--710,362,540.74--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-144,069,567.7---146,118,511.27--
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