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世纪瑞尔

(300150)

  

流通市值:18.53亿  总市值:21.06亿
流通股本:5.15亿   总股本:5.85亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金463,590,773.96361,796,264.7193,484,279.6690,753,677.96
收到的税费返还11,681,834.037,737,867.155,175,600.284,040,876.86
收到其他与经营活动有关的现金27,765,006.948,552,418.455,351,917.4819,852,553.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计503,037,614.93378,086,550.3204,011,797.36714,647,107.9
购买商品、接受劳务支付的现金385,722,419.26243,113,173.64128,495,259.74407,981,816.53
支付给职工以及为职工支付的现金123,047,829.2186,465,560.6140,830,555.82152,478,128.75
支付的各项税费28,988,911.223,576,904.3319,018,352.1752,679,157.8
支付其他与经营活动有关的现金82,648,738.3558,912,810.4634,112,336.61101,365,499.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计620,407,898.02412,068,449.04222,456,504.34714,504,602.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-117,370,283.09-33,981,898.74-18,444,706.98142,505.71
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,800--600
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计16,800--600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金384,554.21178,974.9186,844.252,551,920.59
投资支付的现金800,000800,000800,000400,000
支付其他与投资活动有关的现金---305,879.49
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,184,554.21978,974.91886,844.253,257,800.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,167,754.21-978,974.91-886,844.25-3,257,200.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---47,600
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---47,600
取得借款收到的现金71,000,00039,000,00027,000,00046,500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计71,000,00039,000,00027,000,00046,547,600
偿还债务支付的现金36,856,975.9124,856,975.9112,000,00045,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,756,655.531,178,247.2776,158.3419,146,639.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-350,000--
支付其他与筹资活动有关的现金1,881,612.561,459,931.45906,738.353,340,377.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计40,495,24427,495,154.5613,682,896.6967,987,017.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额30,504,75611,504,845.4413,317,103.31-21,439,417.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,759.984,568.36638.7510,194.46
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-88,030,521.32-23,451,459.85-6,013,809.17-24,543,917.86
加:期初现金及现金等价物余额261,656,664.29261,656,664.29261,656,664.29286,200,582.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额173,626,142.97238,205,204.44255,642,855.12261,656,664.29
补充资料:
净利润-16,495,247.66--396,644,448.25
资产减值准备--1,135,286.28-398,926,416.08
固定资产和投资性房地产折旧-2,951,135.04-6,064,189.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,951,135.04-6,064,189.81
无形资产摊销-3,792,875.42-7,278,664.41
长期待摊费用摊销-609,600.88-2,765,513.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--990.25-533.86
固定资产报废损失---138,065.54
财务费用-824,050.7-2,936,944.16
投资损失-3,081,735.35-8,350,348.73
递延所得税-88,283.07--3,900,152.06
其中:递延所得税资产减少--41,688.83--3,900,152.06
递延所得税负债增加-129,971.9--
存货的减少--114,251,957.51--2,423,186.81
经营性应收项目的减少-97,317,388.6-6,745,113.33
经营性应付项目的增加--45,071,617.55--33,027,114.99
现金的期末余额-238,205,204.44-261,656,664.29
减:现金的期初余额-261,656,664.29-286,200,582.15
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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