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世纪瑞尔

(300150)

4.63

0.03  (0.65%)

今开:4.58最高:4.68成交:5.15万手 市盈:0.00 上证指数:2679.11   0.41%2018-11-16
昨收:4.60 最低:4.58 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金446,003,156.71304,060,866.24157,286,192.5494,736,296.95
收到的税费返还7,197,8794,063,791.48828,221.42,885,568.05
收到其他与经营活动有关的现金17,124,416.9912,159,941.3710,148,661.8111,862,190.12
经营活动现金流入小计470,325,452.7320,284,599.09168,263,075.71509,484,055.12
购买商品、接受劳务支付的现金313,324,284.12226,203,459.3125,480,717.46310,194,260.87
支付给职工以及为职工支付的现金96,282,248.9565,404,080.4637,684,116.2987,753,120.82
支付的各项税费56,941,821.0241,835,493.928,433,089.4157,370,287.27
支付其他与经营活动有关的现金92,604,704.4368,129,340.0346,199,971.495,725,629.46
经营活动现金流出小计559,153,058.52401,572,373.69237,797,894.56551,043,298.42
经营活动产生的现金流量净额-88,827,605.82-81,287,774.6-69,534,818.85-41,559,243.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------409,637
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,000,00020,000,00020,000,000120,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,000,00020,000,00020,000,000120,409,637
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,029,897.354,744,570.833,819,178.8243,876,347.9
投资支付的现金33,716,422.6724,575,042.67--226,084,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,746,320.0229,319,613.53,819,178.82269,960,447.9
投资活动产生的现金流量净额-18,746,320.02-9,319,613.516,180,821.18-149,550,810.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,131,00023,000,00018,000,00079,425,400
收到其他与筹资活动有关的现金11,300,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计46,556,650.8628,125,650.8618,000,00094,822,600
偿还债务支付的现金68,048,449.0920,425,400--16,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,183,188.9661,161,066.541,125,516.6233,835,535.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计131,231,638.0581,586,466.541,125,516.6249,835,535.55
筹资活动产生的现金流量净额-84,674,987.19-53,460,815.6816,874,483.3844,987,064.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,899.14-1,363.92-589.914,478.48
现金及现金等价物净增加额-192,247,013.89-144,069,567.7-36,480,104.2-146,118,511.27
期初现金及现金等价物余额564,244,029.47564,244,029.47564,244,029.47710,362,540.74
期末现金及现金等价物余额371,997,015.58420,174,461.77527,763,925.27564,244,029.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--89,703,544.66--50,236,399.13
加:资产减值准备--3,368,264.74--5,731,242.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,943,170.68--7,360,322.98
无形资产摊销--3,508,104.5--1,608,436.22
长期待摊费用摊销------477,845.63
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------175,853.62
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,553,265.49--1,659,913.05
投资损失---61,024,947.87---5,082,094.46
递延所得税资产减少---557,099.86---1,262,918.14
递延所得税负债增加--------
存货的减少---53,474,868.82---31,878,499.92
经营性应收项目的减少--70,466,840.9---107,084,433.43
经营性应付项目的增加---136,774,049.02--36,850,396.47
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---81,287,774.6---41,559,243.3
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--420,174,461.77--564,244,029.47
减:现金的期初余额--564,244,029.47--710,362,540.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---144,069,567.7---146,118,511.27
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