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世纪瑞尔

(300150)

5.81

0.03  (0.52%)

今开:5.77最高:5.83成交:4.82万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-18
昨收:5.78 最低:5.67 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10672.52  0.35%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,286,192.5494,736,296.95301,102,802.17215,541,700.39
收到的税费返还828,221.42,885,568.052,377,583.62,088,393.27
收到其他与经营活动有关的现金10,148,661.8111,862,190.127,308,623.83,383,988.4
经营活动现金流入小计168,263,075.71509,484,055.12310,789,009.57221,014,082.06
购买商品、接受劳务支付的现金125,480,717.46310,194,260.87220,326,218.29157,602,879.52
支付给职工以及为职工支付的现金37,684,116.2987,753,120.8263,852,010.346,194,161.85
支付的各项税费28,433,089.4157,370,287.2743,943,344.936,733,436.24
支付其他与经营活动有关的现金46,199,971.495,725,629.4662,655,849.9341,012,894.03
经营活动现金流出小计237,797,894.56551,043,298.42390,777,423.42281,543,371.64
经营活动产生的现金流量净额-69,534,818.85-41,559,243.3-79,988,413.85-60,529,289.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--409,637220,65566,125
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,000,000120,000,000----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,000,000120,409,637220,65566,125
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,819,178.8243,876,347.941,445,052.6438,033,730.54
投资支付的现金--226,084,100226,084,10064,649,380
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,819,178.82269,960,447.9267,529,152.64102,683,110.54
投资活动产生的现金流量净额16,180,821.18-149,550,810.9-267,308,497.64-102,616,985.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,000,00079,425,40049,425,40010,425,400
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计18,000,00094,822,60064,822,60010,425,400
偿还债务支付的现金--16,000,00016,000,00016,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,125,516.6233,835,535.5532,833,136.732,485,066.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,125,516.6249,835,535.5548,833,136.748,485,066.67
筹资活动产生的现金流量净额16,874,483.3844,987,064.4515,989,463.3-38,059,666.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-589.914,478.484,671.074,006.74
现金及现金等价物净增加额-36,480,104.2-146,118,511.27-331,302,777.12-201,201,935.05
期初现金及现金等价物余额564,244,029.47710,362,540.74724,040,199.53724,040,199.53
期末现金及现金等价物余额527,763,925.27564,244,029.47392,737,422.41522,838,264.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--50,236,399.13---18,627,186.15
加:资产减值准备--5,731,242.79--3,427,855.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,360,322.98--2,107,642.36
无形资产摊销--1,608,436.22--324,262.23
长期待摊费用摊销--477,845.63----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---175,853.62----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,659,913.05----
投资损失---5,082,094.46--3,171,884.47
递延所得税资产减少---1,262,918.14---75,635.41
递延所得税负债增加--------
存货的减少---31,878,499.92---39,464,662.46
经营性应收项目的减少---107,084,433.43--106,007,821.42
经营性应付项目的增加--36,850,396.47---117,401,271.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---41,559,243.3---60,529,289.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--564,244,029.47--522,838,264.48
减:现金的期初余额--710,362,540.74--724,040,199.53
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---146,118,511.27---201,201,935.05
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