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瑞凌股份

(300154)

  

流通市值:28.38亿  总市值:40.46亿
流通股本:3.15亿   总股本:4.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金196,924,191.75872,157,497.7651,143,458413,031,614.44
收到的税费返还5,002,902.8610,098,8706,404,830.173,881,378.58
收到其他与经营活动有关的现金11,079,830.6130,500,968.2935,352,959.218,839,278.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计213,006,925.22912,757,335.99692,901,247.37435,752,271.33
购买商品、接受劳务支付的现金123,405,282.04589,387,053.37429,894,686.2259,657,498.32
支付给职工以及为职工支付的现金42,611,308.45166,086,862.46125,445,888.9881,726,028.38
支付的各项税费11,084,073.655,896,583.3636,540,664.5626,848,895.72
支付其他与经营活动有关的现金25,876,650.0962,813,261.8450,170,980.8437,020,303.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计202,977,314.18874,183,761.03642,052,220.58405,252,725.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,029,611.0438,573,574.9650,849,026.7930,499,545.5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,881,724,018.396,620,084,518.794,804,916,496.574,173,852,509.53
取得投资收益收到的现金18,095,537.3377,454,973.4132,470,515.4617,316,257.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,767,168.8652,49052,490
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,899,819,555.726,700,306,661.064,837,439,502.034,191,221,256.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,628,609.1423,907,802.5215,312,208.0110,343,833.12
投资支付的现金1,962,979,616.296,641,764,224.954,959,599,290.254,211,595,475.4
支付其他与投资活动有关的现金586.6763,681.9684,788.5284,162
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,980,608,812.16,665,735,709.434,974,996,286.784,222,023,470.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-80,789,256.3834,570,951.63-137,556,784.75-30,802,213.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,500,0001,500,0001,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,500,0001,500,0001,500,000
取得借款收到的现金7,718,193.6277,403,678.4823,125,634.435,843,828.05
收到其他与筹资活动有关的现金-52,341,143.8449,647,321.8247,821,343.84
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,718,193.62131,244,822.3274,272,956.2555,165,171.89
偿还债务支付的现金5,916,200.0564,245,538.0317,399,627.869,748,669.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,829,864.7498,511,278.3197,579,839.6194,432,117.91
支付其他与筹资活动有关的现金15,230,978.9349,451,561.3140,755,536.1237,413,737.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,977,043.72212,208,377.65155,735,003.59141,594,524.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,258,850.1-80,963,555.33-81,462,047.34-86,429,352.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,623,408.0911,020,453.7-458,129.492,917,195.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-91,641,903.533,201,424.96-168,627,934.79-83,814,824.78
加:期初现金及现金等价物余额304,227,335.78304,227,335.78304,227,335.78304,227,335.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额212,585,432.25307,428,760.74135,599,400.99220,412,511
补充资料:
净利润-148,061,313.66-59,346,369.5
资产减值准备-14,018,689.04-4,135,378.58
固定资产和投资性房地产折旧-17,722,348.84-8,105,957.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,722,348.84-8,105,957.21
无形资产摊销-3,040,330.2-1,535,427.37
长期待摊费用摊销-3,423,180.31-1,642,917.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,907,772.35--32,655.02
固定资产报废损失-69,487.78-8,280.64
公允价值变动损失--63,497,212.43--1,116,151.83
财务费用--23,493,257.86--13,055,319.2
投资损失--49,819,891.68--4,537,714.29
递延所得税-11,248,472.05--1,466,183
其中:递延所得税资产减少-7,016,938.32--1,623,754.56
递延所得税负债增加-4,231,533.73-157,571.56
存货的减少--67,173,595.48--18,132,809.88
经营性应收项目的减少--70,684,937.54--88,732,926.57
经营性应付项目的增加-88,711,270.54-66,159,525.08
其他--2,491,768.24--
现金的期末余额-307,428,760.74-220,412,511
减:现金的期初余额-304,227,335.78-304,227,335.78
公告日期2025-04-282025-04-222024-10-292024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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