流通市值:28.38亿 | 总市值:40.46亿 | ||
流通股本:3.15亿 | 总股本:4.50亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,924,191.75 | 872,157,497.7 | 651,143,458 | 413,031,614.44 |
收到的税费返还 | 5,002,902.86 | 10,098,870 | 6,404,830.17 | 3,881,378.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,079,830.61 | 30,500,968.29 | 35,352,959.2 | 18,839,278.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 213,006,925.22 | 912,757,335.99 | 692,901,247.37 | 435,752,271.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,405,282.04 | 589,387,053.37 | 429,894,686.2 | 259,657,498.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,611,308.45 | 166,086,862.46 | 125,445,888.98 | 81,726,028.38 |
支付的各项税费 | 11,084,073.6 | 55,896,583.36 | 36,540,664.56 | 26,848,895.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,876,650.09 | 62,813,261.84 | 50,170,980.84 | 37,020,303.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 202,977,314.18 | 874,183,761.03 | 642,052,220.58 | 405,252,725.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,029,611.04 | 38,573,574.96 | 50,849,026.79 | 30,499,545.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,881,724,018.39 | 6,620,084,518.79 | 4,804,916,496.57 | 4,173,852,509.53 |
取得投资收益收到的现金 | 18,095,537.33 | 77,454,973.41 | 32,470,515.46 | 17,316,257.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,767,168.86 | 52,490 | 52,490 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,899,819,555.72 | 6,700,306,661.06 | 4,837,439,502.03 | 4,191,221,256.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,628,609.14 | 23,907,802.52 | 15,312,208.01 | 10,343,833.12 |
投资支付的现金 | 1,962,979,616.29 | 6,641,764,224.95 | 4,959,599,290.25 | 4,211,595,475.4 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 586.67 | 63,681.96 | 84,788.52 | 84,162 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,980,608,812.1 | 6,665,735,709.43 | 4,974,996,286.78 | 4,222,023,470.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,789,256.38 | 34,570,951.63 | -137,556,784.75 | -30,802,213.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
取得借款收到的现金 | 7,718,193.62 | 77,403,678.48 | 23,125,634.43 | 5,843,828.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 52,341,143.84 | 49,647,321.82 | 47,821,343.84 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,718,193.62 | 131,244,822.32 | 74,272,956.25 | 55,165,171.89 |
偿还债务支付的现金 | 5,916,200.05 | 64,245,538.03 | 17,399,627.86 | 9,748,669.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,829,864.74 | 98,511,278.31 | 97,579,839.61 | 94,432,117.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,230,978.93 | 49,451,561.31 | 40,755,536.12 | 37,413,737.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,977,043.72 | 212,208,377.65 | 155,735,003.59 | 141,594,524.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,258,850.1 | -80,963,555.33 | -81,462,047.34 | -86,429,352.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,623,408.09 | 11,020,453.7 | -458,129.49 | 2,917,195.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,641,903.53 | 3,201,424.96 | -168,627,934.79 | -83,814,824.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 304,227,335.78 | 304,227,335.78 | 304,227,335.78 | 304,227,335.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 212,585,432.25 | 307,428,760.74 | 135,599,400.99 | 220,412,511 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 148,061,313.66 | - | 59,346,369.5 |
资产减值准备 | - | 14,018,689.04 | - | 4,135,378.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,722,348.84 | - | 8,105,957.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,722,348.84 | - | 8,105,957.21 |
无形资产摊销 | - | 3,040,330.2 | - | 1,535,427.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,423,180.31 | - | 1,642,917.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,907,772.35 | - | -32,655.02 |
固定资产报废损失 | - | 69,487.78 | - | 8,280.64 |
公允价值变动损失 | - | -63,497,212.43 | - | -1,116,151.83 |
财务费用 | - | -23,493,257.86 | - | -13,055,319.2 |
投资损失 | - | -49,819,891.68 | - | -4,537,714.29 |
递延所得税 | - | 11,248,472.05 | - | -1,466,183 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,016,938.32 | - | -1,623,754.56 |
递延所得税负债增加 | - | 4,231,533.73 | - | 157,571.56 |
存货的减少 | - | -67,173,595.48 | - | -18,132,809.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -70,684,937.54 | - | -88,732,926.57 |
经营性应付项目的增加 | - | 88,711,270.54 | - | 66,159,525.08 |
其他 | - | -2,491,768.24 | - | - |
现金的期末余额 | - | 307,428,760.74 | - | 220,412,511 |
减:现金的期初余额 | - | 304,227,335.78 | - | 304,227,335.78 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-22 | 2024-10-29 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |