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新研股份

(300159)

5.43

-0.10  (-1.81%)

今开:5.43最高:5.43成交:0.40万手 市盈:0.00 上证指数:3004.91   -0.11%2019-06-25
昨收:5.53 最低:5.43 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9206.18  -0.06%09:29:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金798,934,750.73522,356,448.64250,223,539.751,484,331,781.94
收到的税费返还21,364,586.122,421,447.01----
收到其他与经营活动有关的现金145,310,047.3555,115,509.7910,032,074.17101,724,821.58
经营活动现金流入小计965,609,384.2579,893,405.44260,255,613.921,586,056,603.52
购买商品、接受劳务支付的现金694,757,786.76577,339,020.77212,712,422.661,235,904,775.2
支付给职工以及为职工支付的现金140,917,866.2193,845,788.5546,751,301.92164,352,636.19
支付的各项税费143,034,943.91115,582,228.6968,831,728.15168,031,393.52
支付其他与经营活动有关的现金86,002,220.0847,235,559.1922,246,784.27131,765,776.08
经营活动现金流出小计1,064,712,816.96834,002,597.2350,542,2371,700,054,580.99
经营活动产生的现金流量净额-99,103,432.76-254,109,191.76-90,286,623.08-113,997,977.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29,548,40029,544,000144,000169,717.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------94,620,208
投资活动现金流入小计29,548,40029,544,000144,00094,789,925.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金160,967,388.34130,260,870.3182,780,088.151,006,487,632.58
投资支付的现金135,362,50060,362,50060,362,500122,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,198,821.58
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计296,329,888.34190,623,370.31143,142,588.151,135,486,454.16
投资活动产生的现金流量净额-266,781,488.34-161,079,370.31-142,998,588.15-1,040,696,528.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,134,395,022.65819,395,022.65399,533,524.85590,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金154,000,000104,000,000----
发行债券收到的现金------397,200,000
筹资活动现金流入小计1,295,463,582.65924,595,022.65399,533,524.851,036,200,000
偿还债务支付的现金644,454,104293,829,508.159,977,052334,520,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,530,729.8443,027,141.1419,802,676.991,719,364.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金66,966,072.8628,739,079.06----
筹资活动现金流出小计823,950,906.7365,595,728.379,779,728.9426,239,364.06
筹资活动产生的现金流量净额471,512,675.95558,999,294.35319,753,795.95609,960,635.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------791.88
现金及现金等价物净增加额105,627,754.85143,810,732.2886,468,584.72-544,733,078.03
期初现金及现金等价物余额357,273,228.82357,273,228.82346,364,533.71902,006,306.85
期末现金及现金等价物余额462,900,983.67501,083,961.1432,833,118.43357,273,228.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--184,681,571.36--393,270,521.64
加:资产减值准备--7,512,385.82--64,399,996.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--86,184,887.52--154,899,144.29
无形资产摊销--9,067,775.69--15,693,528.21
长期待摊费用摊销--2,301,691.64--1,210,929.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---98,266,159.24--1,207,682.78
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--40,381,800.45--74,965,269.03
投资损失--2,979,507.65--2,459,719.65
递延所得税资产减少--227,005.93---12,816,089.92
递延所得税负债增加---327,674.96---633,403.71
存货的减少---186,221,569.3---147,120,145.02
经营性应收项目的减少---240,679,850.3--62,707,724.49
经营性应付项目的增加---61,950,564.02---730,469,594.55
未确认的投资损失--------
其他------6,226,740.26
经营活动产生的现金流量净额---254,109,191.76---113,997,977.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--501,083,961.1--357,273,228.82
减:现金的期初余额--357,273,228.82--902,006,306.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--143,810,732.28---544,733,078.03
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