流通市值:26.50亿 | 总市值:26.98亿 | ||
流通股本:14.72亿 | 总股本:14.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,154,208,597.36 | 584,288,132.37 | 421,863,306.36 | 1,673,446,594.92 |
收到的税费返还 | 8,199,768.65 | 8,199,768.65 | - | 33,371,746.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,984,454.03 | 63,466,049.8 | 224,746,302.83 | 80,978,992.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,224,392,820.04 | 655,953,950.82 | 646,609,609.19 | 1,787,797,333.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,029,862.27 | 395,513,172.39 | 242,648,679.09 | 1,032,575,551.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,119,963.46 | 107,283,752.9 | 68,190,379.64 | 219,966,808.26 |
支付的各项税费 | 61,678,276.25 | 52,116,231.59 | 31,903,673.15 | 50,754,090.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,550,777.21 | 83,571,230.48 | 278,191,648.28 | 198,433,434.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,070,378,879.19 | 638,484,387.36 | 620,934,380.16 | 1,501,729,885.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,013,940.85 | 17,469,563.46 | 25,675,229.03 | 286,067,447.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 619,110 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,748,064.04 | 113,230 | - | 17,805,374.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,482,111 | 21,689,266 | 8,689,266 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 14,482,112 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 31,230,175.04 | 21,802,496 | 8,689,266 | 32,906,596.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,507,806.84 | 21,919,624.65 | 7,747,966.35 | 24,833,051.83 |
投资支付的现金 | - | - | - | 619,110 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,507,806.84 | 21,919,624.65 | 7,747,966.35 | 25,452,161.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 722,368.2 | -117,128.65 | 941,299.65 | 7,454,434.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 40,000,000 | 20,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000,000 | 20,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 457,850,000 | 211,900,000 | 150,000,000 | 728,300,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,630,358.39 | 1,348,358.39 | 897,404.03 | 155,205,897.44 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 514,480,358.39 | 233,248,358.39 | 150,897,404.03 | 883,505,897.44 |
偿还债务支付的现金 | 480,980,793 | 233,830,500.08 | 191,910,500.08 | 775,655,796.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,717,923.12 | 32,433,376.64 | 16,900,461.41 | 79,855,795.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,774,463.98 | 6,768,056.82 | 5,076,238.74 | 87,621,015.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 562,473,180.1 | 273,031,933.54 | 213,887,200.23 | 943,132,607.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,992,821.71 | -39,783,575.15 | -62,989,796.2 | -59,626,710.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,601.85 | 14,137.19 | 385.96 | 48,127.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,752,089.19 | -22,417,003.15 | -36,372,881.56 | 233,943,299.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 401,207,947.2 | 401,207,947.2 | 401,207,947.2 | 167,264,647.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 507,960,036.39 | 378,790,944.05 | 364,835,065.64 | 401,207,947.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -94,474,256.69 | - | 65,591,931.26 |
资产减值准备 | - | 6,411,880.22 | - | 87,566,275.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,257,950.49 | - | 117,215,101.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,257,950.49 | - | 117,215,101.39 |
无形资产摊销 | - | 4,333,006.01 | - | 8,960,427.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 319,771.39 | - | 902,286.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 32,378.23 | - | -4,070,456.05 |
固定资产报废损失 | - | 1,523,822.26 | - | 64,229.51 |
财务费用 | - | 52,073,573.86 | - | 139,234,259.98 |
投资损失 | - | -3,208,920.44 | - | 1,690,552.52 |
递延所得税 | - | 155,814.69 | - | -10,474,012.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 215,300 | - | -11,477,499.36 |
递延所得税负债增加 | - | -59,485.31 | - | 1,003,487.09 |
存货的减少 | - | -306,214,731.82 | - | 277,862,102.01 |
经营性应收项目的减少 | - | 301,544,380.4 | - | -575,208,327.56 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,495,241.21 | - | 170,896,118.49 |
现金的期末余额 | - | 378,790,944.05 | - | 401,207,947.2 |
减:现金的期初余额 | - | 401,207,947.2 | - | 167,264,647.22 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |