流通市值:38.42亿 | 总市值:41.04亿 | ||
流通股本:7.24亿 | 总股本:7.73亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,833,955.74 | 1,243,872,548.61 | 940,516,178.52 | 629,179,999.2 |
收到的税费返还 | 4,711,818.45 | 40,400,896.48 | 28,607,227.6 | 17,163,590.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,634,621.47 | 39,576,492.45 | 28,364,439.42 | 23,953,004.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 331,180,395.66 | 1,323,849,937.54 | 997,487,845.54 | 670,296,594.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,832,175.79 | 610,497,717 | 371,634,823.86 | 240,233,813.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,768,771 | 273,955,725.35 | 209,446,395.03 | 140,723,398.87 |
支付的各项税费 | 12,657,327.77 | 52,896,308.68 | 39,314,468.48 | 21,586,137.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,145,135.48 | 58,575,832.21 | 96,340,952.75 | 68,088,357.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 317,403,410.04 | 995,925,583.24 | 716,736,640.12 | 470,631,707.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,776,985.62 | 327,924,354.3 | 280,751,205.42 | 199,664,887.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 770,000,000 | 626,100,000 | 570,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 8,595,000 | 9,035,000 | 5,885,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,967 | 1,237,623.21 | 728,110 | 675,110 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 56,100,000 | 56,100,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 4,651,750.1 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 778,691,967 | 641,024,373.31 | 632,713,110 | 56,775,110 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,024,674.2 | 92,405,036.76 | 75,260,506.5 | 46,448,622.67 |
投资支付的现金 | 770,000,000 | 1,440,000,000 | 1,340,000,000 | 570,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 791,024,674.2 | 1,532,405,036.76 | 1,415,260,506.5 | 616,448,622.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,332,707.2 | -891,380,663.45 | -782,547,396.5 | -559,673,512.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 65,000,000 | 85,100,000 | 85,000,000 | 65,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 947,957,473.78 | 917,796,144.24 | 917,796,144.24 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 65,000,000 | 1,033,057,473.78 | 1,002,796,144.24 | 982,796,144.24 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000 | 90,200,000 | 90,200,000 | 55,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 392,932.9 | 83,699,175.36 | 78,918,139.52 | 78,269,361.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 514,114.44 | 60,582,489.56 | 2,340,295.98 | 2,340,295.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 70,907,047.34 | 234,481,664.92 | 171,458,435.5 | 135,809,657.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,907,047.34 | 798,575,808.86 | 831,337,708.74 | 846,986,486.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,608,472.12 | 7,478,868.77 | 7,317,614.41 | 4,240,063.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,854,296.8 | 242,598,368.48 | 336,859,132.07 | 491,217,924.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 477,958,931.74 | 235,360,563.26 | 235,360,563.26 | 235,360,563.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 475,104,634.94 | 477,958,931.74 | 572,219,695.33 | 726,578,487.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 207,355,218.71 | - | 122,375,398.15 |
资产减值准备 | - | 37,080,600.85 | - | -1,304,977.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,401,188.31 | - | 29,057,052.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,401,188.31 | - | 29,057,052.7 |
无形资产摊销 | - | 1,400,043.68 | - | 652,147.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,341,709.71 | - | 642,307.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 172,305.72 | - | 199,011.15 |
固定资产报废损失 | - | 52,700.83 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -3,271,000 | - | - |
财务费用 | - | -2,669,354.5 | - | 3,011,933.11 |
投资损失 | - | -11,972,500 | - | - |
递延所得税 | - | 2,652,002.85 | - | 5,269,375.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,335,312.62 | - | 5,269,375.32 |
递延所得税负债增加 | - | 1,316,690.23 | - | - |
存货的减少 | - | -10,566,320.12 | - | 25,776,551.82 |
经营性应收项目的减少 | - | -53,331,895.92 | - | 71,464,379.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 98,317,781.13 | - | -58,999,425.01 |
现金的期末余额 | - | 477,958,931.74 | - | 726,578,487.46 |
减:现金的期初余额 | - | 235,360,563.26 | - | 235,360,563.26 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-10 | 2023-10-26 | 2023-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |