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天晟新材

(300169)

  

流通市值:18.04亿  总市值:19.49亿
流通股本:3.02亿   总股本:3.26亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金541,788,112.54391,803,055.83112,190,320.28559,930,495.36
收到的税费返还5,946,971.695,598,057.45337,582.164,765,304.75
收到其他与经营活动有关的现金103,744,719.6969,180,002.9229,802,006.6515,349,137.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计651,479,803.92466,581,116.2142,329,909.09580,044,937.49
购买商品、接受劳务支付的现金324,734,022.46367,743,052.6776,403,987.11383,009,769.27
支付给职工以及为职工支付的现金78,356,382.8754,722,836.7628,949,408.03128,070,005.52
支付的各项税费29,815,754.0720,874,761.612,739,473.5925,773,084.33
支付其他与经营活动有关的现金52,611,518.2632,922,246.6717,681,326.1852,492,146.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计485,517,677.66476,262,897.7135,774,194.91589,345,005.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额165,962,126.26-9,681,781.56,555,714.18-9,300,068.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金19,517,383.219,153,797.751,309,50014,756,889.56
取得投资收益收到的现金251,901.6165,339.12204,535.6125,492.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额771,814.322,600-236,796.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---151,366.81
收到的其他与投资活动有关的现金---77,551.58
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计20,541,099.149,221,736.871,514,035.6115,248,097.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,863,153.485,849,413.452,374,993.0212,389,806.25
投资支付的现金34,759,011.4522,428,124.2512,332,103.7514,263,915.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计43,622,164.9328,277,537.714,707,096.7726,653,721.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-23,081,065.79-19,055,800.83-13,193,061.16-11,405,624.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金200,000---
取得借款收到的现金339,170,020194,670,02090,000,000630,948,706.05
收到其他与筹资活动有关的现金---86,132,360.83
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计339,370,020194,670,02090,000,000717,081,066.88
偿还债务支付的现金340,929,395.61180,905,286.0495,690,590.25666,375,026.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,032,636.3317,212,431.686,740,101.3230,063,965.33
支付其他与筹资活动有关的现金3,203,187.3676,383.651,412,82043,853,059.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计369,165,219.24198,794,101.37103,843,511.57740,292,051.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-29,795,199.24-4,124,081.37-13,843,511.57-23,210,984.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响482,537.62-8,065.71-712,105.285,817,742.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额113,568,398.85-32,869,729.41-21,192,963.83-38,098,934.82
加:期初现金及现金等价物余额70,518,092.0670,518,092.0670,518,092.06108,617,026.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额184,086,490.9137,648,362.6549,325,128.2370,518,092.06
补充资料:
净利润--21,153,124.03--187,739,958.77
资产减值准备---104,866,654.57
固定资产和投资性房地产折旧-19,463,005.63-39,722,400.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,463,005.63-39,722,400.74
无形资产摊销-5,076,180.96-10,461,283.18
长期待摊费用摊销-2,373,906.64-7,103,155.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-278.95--26,981.15
固定资产报废损失-95,007.26-548,814.39
公允价值变动损失--225,461.05--
财务费用-14,689,291.2-39,934,773.15
投资损失--54,343.72--1,788,925.03
递延所得税--7,900,885.1--8,389,701.24
其中:递延所得税资产减少--7,525,885.1--8,635,240.71
递延所得税负债增加--375,000-245,539.47
存货的减少--14,595,782.71-38,530,332.73
经营性应收项目的减少-18,861,853.59-105,135,296.89
经营性应付项目的增加--27,803,857.43--162,331,813.51
现金的期末余额-37,648,362.65-70,518,092.06
减:现金的期初余额-70,518,092.06-108,617,026.88
公告日期2023-10-282023-08-282023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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