流通市值:18.04亿 | 总市值:19.49亿 | ||
流通股本:3.02亿 | 总股本:3.26亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,788,112.54 | 391,803,055.83 | 112,190,320.28 | 559,930,495.36 |
收到的税费返还 | 5,946,971.69 | 5,598,057.45 | 337,582.16 | 4,765,304.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,744,719.69 | 69,180,002.92 | 29,802,006.65 | 15,349,137.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 651,479,803.92 | 466,581,116.2 | 142,329,909.09 | 580,044,937.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,734,022.46 | 367,743,052.67 | 76,403,987.11 | 383,009,769.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,356,382.87 | 54,722,836.76 | 28,949,408.03 | 128,070,005.52 |
支付的各项税费 | 29,815,754.07 | 20,874,761.6 | 12,739,473.59 | 25,773,084.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,611,518.26 | 32,922,246.67 | 17,681,326.18 | 52,492,146.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 485,517,677.66 | 476,262,897.7 | 135,774,194.91 | 589,345,005.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,962,126.26 | -9,681,781.5 | 6,555,714.18 | -9,300,068.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 19,517,383.21 | 9,153,797.75 | 1,309,500 | 14,756,889.56 |
取得投资收益收到的现金 | 251,901.61 | 65,339.12 | 204,535.61 | 25,492.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 771,814.32 | 2,600 | - | 236,796.1 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 151,366.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 77,551.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,541,099.14 | 9,221,736.87 | 1,514,035.61 | 15,248,097.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,863,153.48 | 5,849,413.45 | 2,374,993.02 | 12,389,806.25 |
投资支付的现金 | 34,759,011.45 | 22,428,124.25 | 12,332,103.75 | 14,263,915.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 43,622,164.93 | 28,277,537.7 | 14,707,096.77 | 26,653,721.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,081,065.79 | -19,055,800.83 | -13,193,061.16 | -11,405,624.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 200,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 339,170,020 | 194,670,020 | 90,000,000 | 630,948,706.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 86,132,360.83 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 339,370,020 | 194,670,020 | 90,000,000 | 717,081,066.88 |
偿还债务支付的现金 | 340,929,395.61 | 180,905,286.04 | 95,690,590.25 | 666,375,026.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,032,636.33 | 17,212,431.68 | 6,740,101.32 | 30,063,965.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,203,187.3 | 676,383.65 | 1,412,820 | 43,853,059.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 369,165,219.24 | 198,794,101.37 | 103,843,511.57 | 740,292,051.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,795,199.24 | -4,124,081.37 | -13,843,511.57 | -23,210,984.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 482,537.62 | -8,065.71 | -712,105.28 | 5,817,742.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 113,568,398.85 | -32,869,729.41 | -21,192,963.83 | -38,098,934.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,518,092.06 | 70,518,092.06 | 70,518,092.06 | 108,617,026.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,086,490.91 | 37,648,362.65 | 49,325,128.23 | 70,518,092.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -21,153,124.03 | - | -187,739,958.77 |
资产减值准备 | - | - | - | 104,866,654.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,463,005.63 | - | 39,722,400.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,463,005.63 | - | 39,722,400.74 |
无形资产摊销 | - | 5,076,180.96 | - | 10,461,283.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,373,906.64 | - | 7,103,155.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 278.95 | - | -26,981.15 |
固定资产报废损失 | - | 95,007.26 | - | 548,814.39 |
公允价值变动损失 | - | -225,461.05 | - | - |
财务费用 | - | 14,689,291.2 | - | 39,934,773.15 |
投资损失 | - | -54,343.72 | - | -1,788,925.03 |
递延所得税 | - | -7,900,885.1 | - | -8,389,701.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,525,885.1 | - | -8,635,240.71 |
递延所得税负债增加 | - | -375,000 | - | 245,539.47 |
存货的减少 | - | -14,595,782.71 | - | 38,530,332.73 |
经营性应收项目的减少 | - | 18,861,853.59 | - | 105,135,296.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,803,857.43 | - | -162,331,813.51 |
现金的期末余额 | - | 37,648,362.65 | - | 70,518,092.06 |
减:现金的期初余额 | - | 70,518,092.06 | - | 108,617,026.88 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |