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元力股份

(300174)

18.90

-0.47  (-2.43%)

今开:19.50最高:19.50成交:2.90万手 市盈:0.00 上证指数:2973.66   0.88%2019-10-11
昨收:19.37 最低:18.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9666.58  0.30%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金690,347,547.931,300,898,058.79907,327,432.83453,555,826.29
收到的税费返还7,121,943.1821,375,582.1715,497,145.497,457,964.83
收到其他与经营活动有关的现金39,669,73424,779,876.953,225,492.537,332,837.65
经营活动现金流入小计737,139,225.111,347,053,517.91926,050,070.85468,346,628.77
购买商品、接受劳务支付的现金541,144,148.78833,957,266.15685,758,825.29323,772,293.03
支付给职工以及为职工支付的现金108,808,134.26178,893,074.76122,265,033.6372,535,249.8
支付的各项税费23,988,716.6553,718,175.2439,247,092.2716,876,661.31
支付其他与经营活动有关的现金52,065,877.31101,653,717.7530,593,285.2421,923,879.95
经营活动现金流出小计726,006,8771,168,222,233.9877,864,236.43435,108,084.09
经营活动产生的现金流量净额11,132,348.11178,831,284.0148,185,834.4233,238,544.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金112,495,000------
取得投资收益收到的现金48,418,948.0717,478,259.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
105,0005,090,260140,26064,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额233,235,299.39------
收到其他与投资活动有关的现金----6,022,200--
投资活动现金流入小计394,254,247.4622,568,519.666,162,46064,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,303,585.957,012,375.1332,868,223.217,578,311
投资支付的现金183,680,0001,800,000800,000400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,500,000128,759,571128,759,571111,259,571
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计311,483,585.9187,571,946.13162,427,794.2129,237,882
投资活动产生的现金流量净额82,770,661.56-165,003,426.47-156,265,334.2-129,173,182
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金152,500,000182,000,000155,000,000115,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金45,569,212.7------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计198,069,212.7182,000,000155,000,000115,000,000
偿还债务支付的现金277,000,000165,000,000135,000,00075,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,649,08334,728,924.5723,416,186.385,462,742.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--30,000,000--4,630,000
筹资活动现金流出小计297,649,083229,728,924.57158,416,186.3885,092,742.1
筹资活动产生的现金流量净额-99,579,870.3-47,728,924.57-3,416,186.3829,907,257.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-16,021.19353,699.19-16,579.8-200,021.48
现金及现金等价物净增加额-5,692,881.82-33,547,367.84-111,512,265.96-66,227,400.9
期初现金及现金等价物余额184,314,173.18268,034,570.86268,034,570.86268,034,570.86
期末现金及现金等价物余额178,621,291.36234,487,203.02156,522,304.9201,807,169.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润54,972,447.13--81,450,960.77--
加:资产减值准备-447,264.87--1,285,681.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,249,408.77--22,028,075.1--
无形资产摊销1,193,698.93--1,651,091.86--
长期待摊费用摊销3,586,797.57--3,696,593.37--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34,120.73---26,911.19--
固定资产报废损失2,664,968.15--41,611.82--
公允价值变动损失--------
财务费用5,856,649.76--11,676,354.11--
投资损失-39,217,123.8---12,853,538.17--
递延所得税资产减少-4,340,398.78--9,119,057.72--
递延所得税负债增加4,384,248.64---28,076.64--
存货的减少-14,549,970.17--5,556,050.18--
经营性应收项目的减少109,989,421.68--36,815,686.24--
经营性应付项目的增加-138,244,655.63---112,226,801.82--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额11,132,348.11--48,185,834.42--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额178,621,291.36--156,522,304.9--
减:现金的期初余额184,314,173.18--268,034,570.86--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-5,692,881.82---111,512,265.96--
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