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元力股份

(300174)

18.51

-1.03  (-5.27%)

今开:20.37最高:20.37成交:4.01万手 市盈:0.00 上证指数:2881.97   -0.99%2019-06-14
昨收:19.54 最低:18.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8810.13  -1.58%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,300,898,058.79907,327,432.83453,555,826.29851,268,629.83
收到的税费返还21,375,582.1715,497,145.497,457,964.8325,571,666.57
收到其他与经营活动有关的现金24,779,876.953,225,492.537,332,837.657,847,203.87
经营活动现金流入小计1,347,053,517.91926,050,070.85468,346,628.77884,687,500.27
购买商品、接受劳务支付的现金833,957,266.15685,758,825.29323,772,293.03478,421,734.43
支付给职工以及为职工支付的现金178,893,074.76122,265,033.6372,535,249.8189,152,353.76
支付的各项税费53,718,175.2439,247,092.2716,876,661.3154,565,889.07
支付其他与经营活动有关的现金101,653,717.7530,593,285.2421,923,879.9568,020,499.84
经营活动现金流出小计1,168,222,233.9877,864,236.43435,108,084.09790,160,477.1
经营活动产生的现金流量净额178,831,284.0148,185,834.4233,238,544.6894,527,023.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------4,000,000
取得投资收益收到的现金17,478,259.66----32,574,078.81
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,090,260140,26064,7001,055,711.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--6,022,200--2,295,084
投资活动现金流入小计22,568,519.666,162,46064,70039,924,874.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,012,375.1332,868,223.217,578,31153,402,225.53
投资支付的现金1,800,000800,000400,00010,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额128,759,571128,759,571111,259,57157,500,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计187,571,946.13162,427,794.2129,237,882121,102,225.53
投资活动产生的现金流量净额-165,003,426.47-156,265,334.2-129,173,182-81,177,351.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金182,000,000155,000,000115,000,000597,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------21,260,070
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计182,000,000155,000,000115,000,000618,740,070
偿还债务支付的现金165,000,000135,000,00075,000,000370,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,728,924.5723,416,186.385,462,742.155,396,256.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,000,000--4,630,00026,450,070
筹资活动现金流出小计229,728,924.57158,416,186.3885,092,742.1451,846,326.54
筹资活动产生的现金流量净额-47,728,924.57-3,416,186.3829,907,257.9166,893,743.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响353,699.19-16,579.8-200,021.48-217,314.77
现金及现金等价物净增加额-33,547,367.84-111,512,265.96-66,227,400.9180,026,100.67
期初现金及现金等价物余额268,034,570.86268,034,570.86268,034,570.8688,008,470.19
期末现金及现金等价物余额234,487,203.02156,522,304.9201,807,169.96268,034,570.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--81,450,960.77--65,341,142.6
加:资产减值准备--1,285,681.07--1,318,884.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,028,075.1--40,807,916.6
无形资产摊销--1,651,091.86--2,763,808.47
长期待摊费用摊销--3,696,593.37--5,865,845.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26,911.19---223,794.75
固定资产报废损失--41,611.82--1,352,611.72
公允价值变动损失--------
财务费用--11,676,354.11--13,920,951.82
投资损失---12,853,538.17---24,919,853.94
递延所得税资产减少--9,119,057.72---10,406,343.64
递延所得税负债增加---28,076.64---56,506.5
存货的减少--5,556,050.18--2,565,709.72
经营性应收项目的减少--36,815,686.24---12,147,900.58
经营性应付项目的增加---112,226,801.82--8,344,551.79
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--48,185,834.42--94,527,023.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--156,522,304.9--268,034,570.86
减:现金的期初余额--268,034,570.86--88,008,470.19
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---111,512,265.96--180,026,100.67
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