流通市值:29.10亿 | 总市值:37.61亿 | ||
流通股本:3.76亿 | 总股本:4.86亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,258,963.46 | 394,665,100.17 | 268,786,505.19 | 111,333,668.94 |
收到的税费返还 | 4,461,922.66 | 3,736,515.99 | 3,711,018.15 | 1,841,601.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,455,172.48 | 25,279,961.57 | 9,181,268.88 | 4,495,216.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 555,176,058.6 | 423,681,577.73 | 281,678,792.22 | 117,670,486.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,859,873.11 | 96,944,480.69 | 58,066,561.6 | 36,768,561.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,450,542.57 | 122,825,926.64 | 81,601,263.4 | 39,212,110.24 |
支付的各项税费 | 31,026,481.59 | 23,541,922.77 | 12,731,952.08 | 5,381,558.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,084,361.48 | 50,852,415.86 | 32,495,657.97 | 19,192,103.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 387,421,258.75 | 294,164,745.96 | 184,895,435.05 | 100,554,333.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 167,754,799.85 | 129,516,831.77 | 96,783,357.17 | 17,116,153.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 897,008,370.9 | 685,200,000 | 475,100,000 | 255,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,140,471.61 | 4,501,259.8 | 2,915,353.5 | 1,667,533.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 611,319.11 | 130,021 | 103,518 | 22,100 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 903,760,161.62 | 689,831,280.8 | 478,118,871.5 | 256,689,633.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,357,967.21 | 90,374,376.55 | 57,576,707.05 | 17,401,603.24 |
投资支付的现金 | 921,300,000 | 680,800,000 | 450,700,000 | 250,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,095,657,967.21 | 771,174,376.55 | 508,276,707.05 | 268,001,603.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,897,805.59 | -81,343,095.75 | -30,157,835.55 | -11,311,969.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 109,477,664 | 57,460,496 | 4,846,496 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,477,664 | 52,750,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 36,267,184.16 | 29,808,267.66 | 22,683,989.46 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,871,106.89 | 4,870,000 | 4,870,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 154,615,955.05 | 92,138,763.66 | 32,400,485.46 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 605,026.06 | 227,903.61 | 22,596.34 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,457,446.11 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,062,472.17 | 227,903.61 | 22,596.34 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 152,553,482.88 | 91,910,860.05 | 32,377,889.12 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,082,805.94 | 529,417.17 | 290,250.6 | -494,217.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 129,493,283.08 | 140,614,013.24 | 99,293,661.34 | 5,309,967.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,995,169 | 69,995,169 | 69,995,169 | 69,995,169 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 199,488,452.08 | 210,609,182.24 | 169,288,830.34 | 75,305,136.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | 126,292,228.06 | - | 77,195,105.5 | - |
资产减值准备 | 4,688,154.24 | - | 1,173,936.46 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 66,468,980.62 | - | 31,410,127.88 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66,468,980.62 | - | 31,410,127.88 | - |
无形资产摊销 | 4,107,995.42 | - | 2,135,923.43 | - |
长期待摊费用摊销 | 385,231.83 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -925,781.62 | - | -11,130.33 | - |
固定资产报废损失 | 912,075.53 | - | 140,651.66 | - |
公允价值变动损失 | -5,092,058.02 | - | -331,533.32 | - |
财务费用 | 1,388,071.08 | - | 225,624.37 | - |
投资损失 | -4,736,473.7 | - | -2,563,151.19 | - |
递延所得税 | -13,674,528.22 | - | -6,429,109.89 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -13,022,235.03 | - | -7,512,053.27 | - |
递延所得税负债增加 | -652,293.19 | - | 1,082,943.38 | - |
存货的减少 | -27,576,758.38 | - | -9,596,366.69 | - |
经营性应收项目的减少 | 14,048,951.64 | - | 11,025,062.03 | - |
经营性应付项目的增加 | -1,246,302.42 | - | -10,372,559.99 | - |
其他 | - | - | 1,596,450 | - |
现金的期末余额 | 199,488,452.08 | - | 169,288,830.34 | - |
减:现金的期初余额 | 69,995,169 | - | 69,995,169 | - |
公告日期 | 2024-03-15 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |