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四方达

(300179)

  

流通市值:29.10亿  总市值:37.61亿
流通股本:3.76亿   总股本:4.86亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金522,258,963.46394,665,100.17268,786,505.19111,333,668.94
收到的税费返还4,461,922.663,736,515.993,711,018.151,841,601.2
收到其他与经营活动有关的现金28,455,172.4825,279,961.579,181,268.884,495,216.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计555,176,058.6423,681,577.73281,678,792.22117,670,486.86
购买商品、接受劳务支付的现金132,859,873.1196,944,480.6958,066,561.636,768,561.06
支付给职工以及为职工支付的现金175,450,542.57122,825,926.6481,601,263.439,212,110.24
支付的各项税费31,026,481.5923,541,922.7712,731,952.085,381,558.3
支付其他与经营活动有关的现金48,084,361.4850,852,415.8632,495,657.9719,192,103.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计387,421,258.75294,164,745.96184,895,435.05100,554,333.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额167,754,799.85129,516,831.7796,783,357.1717,116,153.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金897,008,370.9685,200,000475,100,000255,000,000
取得投资收益收到的现金6,140,471.614,501,259.82,915,353.51,667,533.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额611,319.11130,021103,51822,100
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计903,760,161.62689,831,280.8478,118,871.5256,689,633.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,357,967.2190,374,376.5557,576,707.0517,401,603.24
投资支付的现金921,300,000680,800,000450,700,000250,600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,095,657,967.21771,174,376.55508,276,707.05268,001,603.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-191,897,805.59-81,343,095.75-30,157,835.55-11,311,969.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金109,477,66457,460,4964,846,496-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109,477,66452,750,000--
取得借款收到的现金36,267,184.1629,808,267.6622,683,989.46-
收到其他与筹资活动有关的现金8,871,106.894,870,0004,870,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计154,615,955.0592,138,763.6632,400,485.46-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金605,026.06227,903.6122,596.34-
支付其他与筹资活动有关的现金1,457,446.11---
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计2,062,472.17227,903.6122,596.34-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额152,553,482.8891,910,860.0532,377,889.12-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,082,805.94529,417.17290,250.6-494,217.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额129,493,283.08140,614,013.2499,293,661.345,309,967.11
加:期初现金及现金等价物余额69,995,16969,995,16969,995,16969,995,169
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额199,488,452.08210,609,182.24169,288,830.3475,305,136.11
补充资料:
净利润126,292,228.06-77,195,105.5-
资产减值准备4,688,154.24-1,173,936.46-
固定资产和投资性房地产折旧66,468,980.62-31,410,127.88-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧66,468,980.62-31,410,127.88-
无形资产摊销4,107,995.42-2,135,923.43-
长期待摊费用摊销385,231.83---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-925,781.62--11,130.33-
固定资产报废损失912,075.53-140,651.66-
公允价值变动损失-5,092,058.02--331,533.32-
财务费用1,388,071.08-225,624.37-
投资损失-4,736,473.7--2,563,151.19-
递延所得税-13,674,528.22--6,429,109.89-
其中:递延所得税资产减少-13,022,235.03--7,512,053.27-
递延所得税负债增加-652,293.19-1,082,943.38-
存货的减少-27,576,758.38--9,596,366.69-
经营性应收项目的减少14,048,951.64-11,025,062.03-
经营性应付项目的增加-1,246,302.42--10,372,559.99-
其他--1,596,450-
现金的期末余额199,488,452.08-169,288,830.34-
减:现金的期初余额69,995,169-69,995,169-
公告日期2024-03-152023-10-252023-08-292023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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