流通市值:49.40亿 | 总市值:59.00亿 | ||
流通股本:14.75亿 | 总股本:17.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,825,325,967.48 | 1,634,964,386.82 | 725,831,299.12 | 3,219,022,923.39 |
收到的税费返还 | 52,055,090.09 | 40,660,011.05 | 10,302,959.39 | 158,511,928.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,373,151.44 | 50,026,146.61 | 31,181,827.49 | 29,213,110.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,945,754,209.01 | 1,725,650,544.48 | 767,316,086 | 3,406,747,962.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,329,166,302.71 | 1,473,682,115.94 | 613,418,490.86 | 2,459,448,598.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,409,644.83 | 231,195,340.1 | 125,683,955.5 | 505,695,104.6 |
支付的各项税费 | 93,295,516.23 | 47,773,180.05 | 11,802,060.05 | 89,541,287.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,179,214.19 | 93,036,469.86 | 40,752,239.89 | 205,437,600.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,960,050,677.96 | 1,845,687,105.95 | 791,656,746.3 | 3,260,122,590.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,296,468.95 | -120,036,561.47 | -24,340,660.3 | 146,625,371.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 341,729,679.76 | 291,717,679.76 | 173,507,679.76 | 556,900,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,128,069.98 | 4,605,637.28 | 3,054,032.94 | 2,614,009.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 474,480 | 333,830 | 333,830 | 2,215,281.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,117.55 | 9,273.71 | - | 32,797,050 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 347,464,347.29 | 296,666,420.75 | 176,895,542.7 | 594,526,340.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,665,290.5 | 66,490,345.33 | 51,712,683.97 | 246,596,766.46 |
投资支付的现金 | 371,844,400 | 369,844,400 | 215,920,400 | 631,393,070 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,665.75 | 15,665.75 | - | 64,810,800 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 446,532,096.25 | 436,357,151.08 | 267,639,823.97 | 942,800,636.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,067,748.96 | -139,690,730.33 | -90,744,281.27 | -348,274,295.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,176,471 |
取得借款收到的现金 | 1,227,900,000 | 985,000,000 | 537,000,000 | 1,467,065,500 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 959,990,000 | 959,990,000 | 1,050,000 | 448,614,006.12 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,187,890,000 | 1,944,990,000 | 538,050,000 | 1,916,855,977.12 |
偿还债务支付的现金 | 1,429,905,708 | 1,016,389,719.36 | 440,920,208 | 1,154,302,197.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,305,400.69 | 37,476,726.26 | 18,693,345.18 | 54,536,749.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 782,417,751.12 | 761,038,619.61 | 39,733,091.47 | 667,018,224.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,268,628,859.81 | 1,814,905,065.23 | 499,346,644.65 | 1,875,857,171.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,738,859.81 | 130,084,934.77 | 38,703,355.35 | 40,998,805.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,284,969.95 | 3,432,622.93 | -2,328,744.88 | 11,881,062.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -189,818,107.77 | -126,209,734.1 | -78,710,331.1 | -148,769,055.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 328,000,861.02 | 328,000,861.02 | 360,014,611.02 | 476,769,916.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,182,753.25 | 201,791,126.92 | 281,304,279.92 | 328,000,861.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -12,508,105.26 | - | -355,781,554.61 |
资产减值准备 | - | 23,898,640.89 | - | 396,842,800.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 212,344,814.85 | - | 426,027,166.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 212,344,814.85 | - | 426,027,166.95 |
无形资产摊销 | - | 7,810,007.36 | - | 15,622,239.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,560,912.91 | - | 5,867,077.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 91,170.87 | - | 908,619.15 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,449,550.6 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 921,600 |
财务费用 | - | 30,963,317.98 | - | 63,699,137.69 |
投资损失 | - | -4,621,804.19 | - | 9,621,605.06 |
递延所得税 | - | 5,290,323.62 | - | -19,547,638.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,290,323.62 | - | -19,542,888.47 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -4,750.5 |
存货的减少 | - | 56,447,463.76 | - | -87,789,442.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -465,698,379.01 | - | -255,107,323.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 22,945,016.14 | - | -60,747,164.33 |
其他 | - | 440,058.61 | - | 31,670 |
现金的期末余额 | - | 201,791,126.92 | - | 328,000,861.02 |
减:现金的期初余额 | - | 328,000,861.02 | - | 476,769,916.93 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-28 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |