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东软载波

(300183)

  

流通市值:70.53亿  总市值:80.26亿
流通股本:4.07亿   总股本:4.63亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金187,429,114.741,057,289,041.6796,644,846.45465,272,860.72
收到的税费返还12,772.9915,530,505.7213,258,720.957,357,289.26
收到其他与经营活动有关的现金9,314,790.0769,870,993.5427,870,922.1322,911,657.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计196,756,677.81,142,690,540.86837,774,489.53495,541,807.72
购买商品、接受劳务支付的现金158,717,960.34442,697,400.13315,186,093.68196,159,899.43
支付给职工以及为职工支付的现金84,150,606.08276,252,458.63200,488,267.33143,886,293.03
支付的各项税费12,378,810.0484,449,362.4477,908,288.7346,542,054.93
支付其他与经营活动有关的现金23,048,655.88147,426,127.4987,369,528.8151,541,149.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计278,296,032.34950,825,348.69680,952,178.55438,129,397.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-81,539,354.54191,865,192.17156,822,310.9857,412,410.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--210,000,00050,000,000
取得投资收益收到的现金-46,177,104.289,824,936.98860,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额590,960.718,166,013.2216,567,779.1116,567,819.94
收到的其他与投资活动有关的现金366,267,423.253,246,494,778.51,933,445,273.611,479,950,585.18
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计366,858,383.953,310,837,8962,169,837,989.71,547,378,542.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,321,753.94123,841,706.8185,704,393.7163,876,782.05
投资支付的现金-103,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金312,162,048.573,264,828,3102,238,644,968.411,526,869,656.04
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计341,483,802.513,491,670,016.812,324,349,362.121,590,746,438.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额25,374,581.44-180,832,120.81-154,511,372.42-43,367,895.99
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金9,757,980.2133,995,101.8122,356,758.8517,669,638.98
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,757,980.2133,995,101.8122,356,758.8517,669,638.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-46,260,913.746,260,913.746,260,913.7
支付其他与筹资活动有关的现金4,754,144.4436,733,847.3230,846,317.9519,466,108.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,754,144.4482,994,761.0277,107,231.6565,727,022.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额5,003,835.77-48,999,659.21-54,750,472.8-48,057,383.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,238.6254,419.21-266,598.22-325,043.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-51,167,175.93-37,712,168.64-52,706,132.46-34,337,912.08
加:期初现金及现金等价物余额255,262,724.29292,974,892.83292,974,892.83292,974,892.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额204,095,548.36255,262,724.19240,268,760.37258,636,980.75
补充资料:
净利润-66,811,742.33-56,947,525.44
资产减值准备-16,714,017.25-12,602,402.87
固定资产和投资性房地产折旧-26,168,563.55-13,225,069.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,168,563.55-13,225,069.09
无形资产摊销-11,629,460.25-6,181,270.13
长期待摊费用摊销-17,636,961.56-9,391,811.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,544,557--5,658,243.25
固定资产报废损失-5,375.4-1,230.29
公允价值变动损失--8,347,775.46--4,614,206.89
财务费用--27,309,208.24--10,301,730.83
投资损失--6,057,966.5--3,089,386.72
递延所得税--6,969,635.43--3,919,857.99
其中:递延所得税资产减少--1,894,039.2--1,024,868.88
递延所得税负债增加--5,075,596.23--2,894,989.11
存货的减少-62,214,657.52-37,512,123.17
经营性应收项目的减少-14,065,549.01--83,971,486.85
经营性应付项目的增加-25,003,222.49-30,181,037.87
现金的期末余额-255,262,724.19-258,636,980.75
减:现金的期初余额-292,974,892.83-292,974,892.83
公告日期2025-04-252025-03-312024-10-252024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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