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纳川股份

(300198)

4.39

0.04  (0.92%)

今开:4.35最高:4.48成交:25.48万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-16
昨收:4.35 最低:4.31 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.06  -0.31%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金483,179,938.061,272,785,567.32774,953,669.28362,310,874.8
收到的税费返还1,658,070.35533,942.48192,198.29--
收到其他与经营活动有关的现金142,356,982.11272,595,589.82161,872,787.62142,074,185.44
经营活动现金流入小计627,194,990.521,545,915,099.62937,018,655.19504,385,060.24
购买商品、接受劳务支付的现金388,418,579.64842,838,657.37511,037,026.6311,200,338.62
支付给职工以及为职工支付的现金46,483,569.0169,965,925.7846,900,342.0523,675,326.51
支付的各项税费25,020,973.6267,235,916.2954,451,764.5726,969,517.8
支付其他与经营活动有关的现金187,804,674.95299,029,429.09154,384,446.09171,936,858.82
经营活动现金流出小计647,727,797.221,279,069,928.53766,773,579.31533,782,041.75
经营活动产生的现金流量净额-20,532,806.7266,845,171.09170,245,075.88-29,396,981.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--8,600,673.9----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--169,074.6143,074.6--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金67,648,162.4177,958,186.2274,352,082.1238,705,150
投资活动现金流入小计67,648,162.4186,727,934.7274,495,156.7238,705,150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,864,440.89219,441,586.51136,257,085.397,257,339.93
投资支付的现金8,620,345.7220,400,00020,400,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金16,868,181.8211,237,439.2314,599,823.24--
投资活动现金流出小计148,352,968.43251,079,025.74171,256,908.5497,257,339.93
投资活动产生的现金流量净额-80,704,806.02-164,351,091.02-96,761,751.82-58,552,189.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金278,355,458.18655,397,432.53477,836,016.96382,309,109.94
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计280,805,458.18663,772,432.53485,211,016.96382,309,109.94
偿还债务支付的现金289,334,337.98731,517,736.98532,189,540.76235,548,517.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,604,460.0924,940,054.1916,786,3477,612,107.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,222,00013,833,0009,222,0004,611,000
筹资活动现金流出小计309,160,798.07770,290,791.17558,197,887.76247,771,624.35
筹资活动产生的现金流量净额-28,355,339.89-106,518,358.64-72,986,870.8134,537,485.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,616,299.86-13,016,459.92-4,287,487.23-1,217,480.46
现金及现金等价物净增加额-131,209,252.47-17,040,738.49-3,791,033.9745,370,833.69
期初现金及现金等价物余额293,403,198.55362,721,965.38362,721,965.38362,721,965.38
期末现金及现金等价物余额162,193,946.08345,681,226.89358,930,931.41408,092,799.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润379,409,262.99--27,880,659.42--
加:资产减值准备491,230.18---34,881,605.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧21,006,720.46--21,848,639.43--
无形资产摊销710,389.16--682,726.31--
长期待摊费用摊销1,741,213.55--1,949,970.3--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20,259.78--161,551.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用11,476,168.86--15,312,189.7--
投资损失-500,575,597.63--15,759,293.32--
递延所得税资产减少87,043,899.23---1,926,368.09--
递延所得税负债增加37,622,730.08------
存货的减少1,912,835.19---36,159,211.22--
经营性应收项目的减少181,138,943.59--75,780,100.94--
经营性应付项目的增加-242,530,862.14--83,837,129.37--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-20,532,806.7--170,245,075.88--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----358,930,931.41--
减:现金的期初余额----362,721,965.38--
现金等价物的期末余额162,193,946.08------
减:现金等价物的期初余额293,403,198.55------
现金及现金等价物净增加额-131,209,252.47---3,791,033.97--
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