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纳川股份

(300198)

  

流通市值:17.44亿  总市值:19.81亿
流通股本:9.08亿   总股本:10.32亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金381,361,083.69235,413,425.21105,352,112.64613,576,087.32
收到的税费返还---45,300,412.38
收到其他与经营活动有关的现金157,648,906.8129,220,496.53107,659,729.19259,838,419.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计539,009,990.49364,633,921.74213,011,841.83918,714,919.08
购买商品、接受劳务支付的现金247,321,687.11158,070,515.1786,334,435.39427,446,839.34
支付给职工以及为职工支付的现金64,002,247.7545,795,609.8323,384,124.41101,126,689.22
支付的各项税费15,628,482.3311,794,005.544,839,517.2323,344,807.76
支付其他与经营活动有关的现金186,363,207.64140,520,924.16129,731,867.6301,389,987.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计513,315,624.83356,181,054.7244,289,944.63853,308,323.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额25,694,365.668,452,867.04-31,278,102.865,406,595.31
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金997,500--84,375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,030,0003,190,000-1,460,313.6
收到的其他与投资活动有关的现金13,288,5598,008,8482,040,60031,765,689
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计19,316,05911,198,8482,040,60033,310,377.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,266,492.637,165,066.853,745,983.367,624,511.7
投资支付的现金4,000,0003,000,0003,000,0005,551,031.14
支付其他与投资活动有关的现金7,204,076.97,204,076.97,204,076.91,450,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计18,470,569.5317,369,143.7513,950,060.2614,625,542.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额845,489.47-6,170,295.75-11,909,460.2618,684,834.76
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,030,702,856.6813,067,967.38590,076,150.941,151,486,301.08
收到其他与筹资活动有关的现金545,321.34474,052.34--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,031,248,177.94813,542,019.72590,076,150.941,151,486,301.08
偿还债务支付的现金1,037,040,000810,400,000552,320,0001,154,765,920.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,337,720.2833,035,131.4213,508,850.1567,564,060.54
支付其他与筹资活动有关的现金7,975,529.76,203,424.54,431,319.317,725,277.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,094,353,249.98849,638,555.92570,260,169.451,240,055,257.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-63,105,072.04-36,096,536.219,815,981.49-88,568,956.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,864.7418,042.15-6,416.9945,562.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-36,550,352.17-33,795,922.76-23,377,998.56-4,431,963.94
加:期初现金及现金等价物余额46,793,411.446,793,411.446,793,411.451,225,375.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额10,243,059.2312,997,488.6423,415,412.8446,793,411.4
补充资料:
净利润--48,764,374--320,830,545.11
资产减值准备-5,936,117.15-80,247,882.19
固定资产和投资性房地产折旧-16,120,536.94-33,560,868.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,120,536.94-33,560,868.58
无形资产摊销-1,570,008.1-3,296,451.55
长期待摊费用摊销-209,166.73-551,492.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,017,606.69--53,909.2
固定资产报废损失---2,215.38
财务费用-35,433,042.92-72,295,309.03
投资损失-13,108,974.45-34,815,435.88
递延所得税--11,540,898.71-50,274,381.74
其中:递延所得税资产减少--8,125,643.3-58,854,534.57
递延所得税负债增加--3,415,255.41--8,580,152.83
存货的减少--2,141,491.82-19,965,336.6
经营性应收项目的减少-32,638,178.93-1,860,498.97
经营性应付项目的增加--34,647,166.04-86,339,103.13
现金的期末余额-12,997,488.64-46,793,411.4
减:现金的期初余额-46,793,411.4-51,225,375.34
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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