流通市值:17.44亿 | 总市值:19.81亿 | ||
流通股本:9.08亿 | 总股本:10.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,361,083.69 | 235,413,425.21 | 105,352,112.64 | 613,576,087.32 |
收到的税费返还 | - | - | - | 45,300,412.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,648,906.8 | 129,220,496.53 | 107,659,729.19 | 259,838,419.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 539,009,990.49 | 364,633,921.74 | 213,011,841.83 | 918,714,919.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,321,687.11 | 158,070,515.17 | 86,334,435.39 | 427,446,839.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,002,247.75 | 45,795,609.83 | 23,384,124.41 | 101,126,689.22 |
支付的各项税费 | 15,628,482.33 | 11,794,005.54 | 4,839,517.23 | 23,344,807.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 186,363,207.64 | 140,520,924.16 | 129,731,867.6 | 301,389,987.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 513,315,624.83 | 356,181,054.7 | 244,289,944.63 | 853,308,323.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,694,365.66 | 8,452,867.04 | -31,278,102.8 | 65,406,595.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 997,500 | - | - | 84,375 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,030,000 | 3,190,000 | - | 1,460,313.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,288,559 | 8,008,848 | 2,040,600 | 31,765,689 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 19,316,059 | 11,198,848 | 2,040,600 | 33,310,377.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,266,492.63 | 7,165,066.85 | 3,745,983.36 | 7,624,511.7 |
投资支付的现金 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,551,031.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,204,076.9 | 7,204,076.9 | 7,204,076.9 | 1,450,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 18,470,569.53 | 17,369,143.75 | 13,950,060.26 | 14,625,542.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 845,489.47 | -6,170,295.75 | -11,909,460.26 | 18,684,834.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,030,702,856.6 | 813,067,967.38 | 590,076,150.94 | 1,151,486,301.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 545,321.34 | 474,052.34 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,031,248,177.94 | 813,542,019.72 | 590,076,150.94 | 1,151,486,301.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,037,040,000 | 810,400,000 | 552,320,000 | 1,154,765,920.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,337,720.28 | 33,035,131.42 | 13,508,850.15 | 67,564,060.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,975,529.7 | 6,203,424.5 | 4,431,319.3 | 17,725,277.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,094,353,249.98 | 849,638,555.92 | 570,260,169.45 | 1,240,055,257.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,105,072.04 | -36,096,536.2 | 19,815,981.49 | -88,568,956.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,864.74 | 18,042.15 | -6,416.99 | 45,562.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,550,352.17 | -33,795,922.76 | -23,377,998.56 | -4,431,963.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,793,411.4 | 46,793,411.4 | 46,793,411.4 | 51,225,375.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,243,059.23 | 12,997,488.64 | 23,415,412.84 | 46,793,411.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -48,764,374 | - | -320,830,545.11 |
资产减值准备 | - | 5,936,117.15 | - | 80,247,882.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,120,536.94 | - | 33,560,868.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,120,536.94 | - | 33,560,868.58 |
无形资产摊销 | - | 1,570,008.1 | - | 3,296,451.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 209,166.73 | - | 551,492.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,017,606.69 | - | -53,909.2 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,215.38 |
财务费用 | - | 35,433,042.92 | - | 72,295,309.03 |
投资损失 | - | 13,108,974.45 | - | 34,815,435.88 |
递延所得税 | - | -11,540,898.71 | - | 50,274,381.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,125,643.3 | - | 58,854,534.57 |
递延所得税负债增加 | - | -3,415,255.41 | - | -8,580,152.83 |
存货的减少 | - | -2,141,491.82 | - | 19,965,336.6 |
经营性应收项目的减少 | - | 32,638,178.93 | - | 1,860,498.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,647,166.04 | - | 86,339,103.13 |
现金的期末余额 | - | 12,997,488.64 | - | 46,793,411.4 |
减:现金的期初余额 | - | 46,793,411.4 | - | 51,225,375.34 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |