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纳川股份

(300198)

3.98

-0.06  (-1.49%)

今开:4.04最高:4.07成交:18.18万手 市盈:0.00 上证指数:2982.07   -0.87%2019-06-25
昨收:4.04 最低:3.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9118.10  -1.02%15:27:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,272,785,567.32774,953,669.28362,310,874.81,747,092,543.62
收到的税费返还533,942.48192,198.29--12,436,183.13
收到其他与经营活动有关的现金272,595,589.82161,872,787.62142,074,185.44260,260,856.04
经营活动现金流入小计1,545,915,099.62937,018,655.19504,385,060.242,019,789,582.79
购买商品、接受劳务支付的现金842,838,657.37511,037,026.6311,200,338.621,485,757,307.94
支付给职工以及为职工支付的现金69,965,925.7846,900,342.0523,675,326.5190,209,014.03
支付的各项税费67,235,916.2954,451,764.5726,969,517.881,556,443.47
支付其他与经营活动有关的现金299,029,429.09154,384,446.09171,936,858.82470,456,681.81
经营活动现金流出小计1,279,069,928.53766,773,579.31533,782,041.752,127,979,447.25
经营活动产生的现金流量净额266,845,171.09170,245,075.88-29,396,981.51-108,189,864.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,600,673.9------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
169,074.6143,074.6--716,661
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金77,958,186.2274,352,082.1238,705,15064,381,711.71
投资活动现金流入小计86,727,934.7274,495,156.7238,705,15065,098,372.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金219,441,586.51136,257,085.397,257,339.93257,933,452.2
投资支付的现金20,400,00020,400,000--220,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------27,552.6
支付其他与投资活动有关的现金11,237,439.2314,599,823.24--7,903,807.97
投资活动现金流出小计251,079,025.74171,256,908.5497,257,339.93485,864,812.77
投资活动产生的现金流量净额-164,351,091.02-96,761,751.82-58,552,189.93-420,766,440.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金655,397,432.53477,836,016.96382,309,109.941,088,146,915.36
收到其他与筹资活动有关的现金------34,412,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计663,772,432.53485,211,016.96382,309,109.941,127,658,915.36
偿还债务支付的现金731,517,736.98532,189,540.76235,548,517.15539,919,755.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,940,054.1916,786,3477,612,107.231,154,711.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,833,0009,222,0004,611,000--
筹资活动现金流出小计770,290,791.17558,197,887.76247,771,624.35571,074,467.47
筹资活动产生的现金流量净额-106,518,358.64-72,986,870.8134,537,485.59556,584,447.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-13,016,459.92-4,287,487.23-1,217,480.46-4,989,656.76
现金及现金等价物净增加额-17,040,738.49-3,791,033.9745,370,833.6922,638,486.61
期初现金及现金等价物余额362,721,965.38362,721,965.38362,721,965.38340,083,478.77
期末现金及现金等价物余额345,681,226.89358,930,931.41408,092,799.07362,721,965.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--27,880,659.42--82,540,967.79
加:资产减值准备---34,881,605.57---7,310,472.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,848,639.43--39,209,770.25
无形资产摊销--682,726.31--1,647,685.38
长期待摊费用摊销--1,949,970.3--3,546,821
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--161,551.97---14,478.8
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失------10,342,607.5
财务费用--15,312,189.7--29,891,441.95
投资损失--15,759,293.32--23,966,663.11
递延所得税资产减少---1,926,368.09---9,210,116.17
递延所得税负债增加-------67,054.29
存货的减少---36,159,211.22---51,737,910.67
经营性应收项目的减少--75,780,100.94---85,760,817.98
经营性应付项目的增加--83,837,129.37---145,234,970.61
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--170,245,075.88---108,189,864.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--358,930,931.41--362,721,965.38
减:现金的期初余额--362,721,965.38--340,083,478.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,791,033.97--22,638,486.61
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