流通市值:28.60亿 | 总市值:31.18亿 | ||
流通股本:6.87亿 | 总股本:7.49亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,000,002.14 | 434,291,777.46 | 342,801,301.95 | 667,147,785.44 |
收到的税费返还 | - | - | 3,411,364.7 | 8,457,539.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,235,996.46 | 57,593,490.08 | 49,563,823.51 | 123,676,381.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 535,235,998.6 | 491,885,267.54 | 395,776,490.16 | 799,281,706.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,960,549.26 | 380,159,456.85 | 316,889,651.85 | 440,300,916.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,118,089.82 | 29,363,862.9 | 16,114,174.71 | 77,440,335.37 |
支付的各项税费 | 17,257,005.01 | 12,814,043.24 | 8,159,446.19 | 29,750,209.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,962,028.8 | 161,446,609.99 | 129,934,898.78 | 103,009,430.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,045,297,672.89 | 583,783,972.98 | 471,098,171.53 | 650,500,891.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -510,061,674.29 | -91,898,705.44 | -75,321,681.37 | 148,780,814.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,006,134.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,317,346.59 | 5,520 | - | 2,299,711.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,317,346.59 | 5,520 | - | 3,305,845.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,099,705.31 | 18,759,621.3 | 8,122,884.44 | 287,444,146.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,099,705.31 | 18,759,621.3 | 8,122,884.44 | 287,444,146.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,782,358.72 | -18,754,101.3 | -8,122,884.44 | -284,138,300.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 980,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 980,000 |
取得借款收到的现金 | 372,999,440 | 338,000,000 | 338,000,000 | 105,270,865.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,114,500,000 | 255,500,000 | 255,500,000 | 1,253,358,018.89 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,487,499,440 | 593,500,000 | 593,500,000 | 1,359,608,884.24 |
偿还债务支付的现金 | 15,274,165.35 | 15,274,165.35 | 15,274,165.35 | 1,123,721,635.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,781,718.03 | 18,435,208.08 | 10,602,082.73 | 45,828,836.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 5,058,959.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 829,800,000 | 469,300,000 | 469,300,000 | 354,240,686.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 872,855,883.38 | 503,009,373.43 | 495,176,248.08 | 1,523,791,158.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 614,643,556.62 | 90,490,626.57 | 98,323,751.92 | -164,182,274.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,212,162.24 | 1,129,383.27 | 252,866.98 | 3,010,134.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,011,685.85 | -19,032,796.9 | 15,132,053.09 | -296,529,625.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,786,592.03 | 44,786,592.03 | 44,786,592.03 | 341,316,217.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 130,798,277.88 | 25,753,795.13 | 59,918,645.12 | 44,786,592.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -30,802,865.57 | - | -142,400,472.6 |
资产减值准备 | - | 38,528,907.5 | - | 51,177,529.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,809,620.26 | - | 17,634,537.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,809,620.26 | - | 17,634,537.47 |
无形资产摊销 | - | 6,294,345.19 | - | 1,323,807.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,635,140.23 | - | 5,793,448.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,049 | - | -1,960,484.87 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 610,065.43 |
财务费用 | - | 52,746,801.44 | - | 129,501,236.46 |
投资损失 | - | -55,311.95 | - | -2,507,001.92 |
递延所得税 | - | -29,716,314.29 | - | 119,785,070.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -29,716,314.29 | - | 119,785,070.42 |
存货的减少 | - | -29,077,309.89 | - | 74,003,654.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -552,996,333.09 | - | -260,968,675.56 |
经营性应付项目的增加 | - | 418,022,460.15 | - | 143,495,314.19 |
现金的期末余额 | - | 25,753,795.13 | - | 44,786,592.03 |
减:现金的期初余额 | - | 44,786,592.03 | - | 341,316,217.64 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-11 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 保留意见 |