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青岛中程

(300208)

  

流通市值:28.60亿  总市值:31.18亿
流通股本:6.87亿   总股本:7.49亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金475,000,002.14434,291,777.46342,801,301.95667,147,785.44
收到的税费返还--3,411,364.78,457,539.83
收到其他与经营活动有关的现金60,235,996.4657,593,490.0849,563,823.51123,676,381.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计535,235,998.6491,885,267.54395,776,490.16799,281,706.96
购买商品、接受劳务支付的现金856,960,549.26380,159,456.85316,889,651.85440,300,916.74
支付给职工以及为职工支付的现金42,118,089.8229,363,862.916,114,174.7177,440,335.37
支付的各项税费17,257,005.0112,814,043.248,159,446.1929,750,209.33
支付其他与经营活动有关的现金128,962,028.8161,446,609.99129,934,898.78103,009,430.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,045,297,672.89583,783,972.98471,098,171.53650,500,891.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-510,061,674.29-91,898,705.44-75,321,681.37148,780,814.97
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---1,006,134.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,317,346.595,520-2,299,711.78
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计1,317,346.595,520-3,305,845.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,099,705.3118,759,621.38,122,884.44287,444,146.78
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计21,099,705.3118,759,621.38,122,884.44287,444,146.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,782,358.72-18,754,101.3-8,122,884.44-284,138,300.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---980,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---980,000
取得借款收到的现金372,999,440338,000,000338,000,000105,270,865.35
收到其他与筹资活动有关的现金1,114,500,000255,500,000255,500,0001,253,358,018.89
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,487,499,440593,500,000593,500,0001,359,608,884.24
偿还债务支付的现金15,274,165.3515,274,165.3515,274,165.351,123,721,635.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,781,718.0318,435,208.0810,602,082.7345,828,836.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---5,058,959.17
支付其他与筹资活动有关的现金829,800,000469,300,000469,300,000354,240,686.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计872,855,883.38503,009,373.43495,176,248.081,523,791,158.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额614,643,556.6290,490,626.5798,323,751.92-164,182,274.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,212,162.241,129,383.27252,866.983,010,134.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额86,011,685.85-19,032,796.915,132,053.09-296,529,625.61
加:期初现金及现金等价物余额44,786,592.0344,786,592.0344,786,592.03341,316,217.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额130,798,277.8825,753,795.1359,918,645.1244,786,592.03
补充资料:
净利润--30,802,865.57--142,400,472.6
资产减值准备-38,528,907.5-51,177,529.4
固定资产和投资性房地产折旧-17,809,620.26-17,634,537.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,809,620.26-17,634,537.47
无形资产摊销-6,294,345.19-1,323,807.55
长期待摊费用摊销-8,635,140.23-5,793,448.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,049--1,960,484.87
固定资产报废损失---610,065.43
财务费用-52,746,801.44-129,501,236.46
投资损失--55,311.95--2,507,001.92
递延所得税--29,716,314.29-119,785,070.42
其中:递延所得税资产减少--29,716,314.29-119,785,070.42
存货的减少--29,077,309.89-74,003,654.62
经营性应收项目的减少--552,996,333.09--260,968,675.56
经营性应付项目的增加-418,022,460.15-143,495,314.19
现金的期末余额-25,753,795.13-44,786,592.03
减:现金的期初余额-44,786,592.03-341,316,217.64
公告日期2023-10-212023-08-112023-04-262023-04-26
审计意见(境内)保留意见
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