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有棵树

(300209)

  

流通市值:32.10亿  总市值:60.83亿
流通股本:4.90亿   总股本:9.29亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,769,724.96414,151,090.84384,698,307.54243,612,224.36
收到的税费返还-546,239.62790,047.85570,010.34
收到其他与经营活动有关的现金6,446,124.4512,745,741.0913,934,365.6410,860,822.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计24,215,849.41427,443,071.55399,422,721.03255,043,056.79
购买商品、接受劳务支付的现金10,982,609.3253,824,506.31277,974,565.69190,892,955.03
支付给职工以及为职工支付的现金13,615,404.6571,900,350.1254,058,664.0136,608,281.86
支付的各项税费1,987,409.839,455,085.093,560,192.53,079,461.29
支付其他与经营活动有关的现金1,855,591.02133,227,449.45106,970,816.5167,573,655.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计28,441,014.8468,407,390.97442,564,238.71298,154,354.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-4,225,165.39-40,964,319.42-43,141,517.68-43,111,297.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--40,000,00040,000,000
取得投资收益收到的现金-160,427.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-6,668,0276,668,0276,668,027
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,500,000800,000
收到的其他与投资活动有关的现金-40,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-46,828,454.7948,168,02747,468,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-48,469.9849,418.7145,028.39
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计-48,469.9849,418.7145,028.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
投资活动产生的现金流量净额-46,779,984.8148,118,608.2947,422,998.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,086,803,145--
取得借款收到的现金--2,200,0002,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金-6,899,146.996,899,146.991,899,146.99
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,093,702,291.999,099,146.994,099,146.99
偿还债务支付的现金148,407,334.98-1,200,0001,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--96,709.1769,936.95
支付其他与筹资活动有关的现金-602,047.7410,048,698.049,946,635.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计148,407,334.98602,047.7411,345,407.2111,216,572.46
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-148,407,334.981,093,100,244.25-2,246,260.22-7,117,425.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,981,757.8130,970.36-498,978.25-1,476,361.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-163,614,258.181,098,946,8802,231,852.14-4,282,086.06
加:期初现金及现金等价物余额1,117,815,854.7518,868,974.7518,868,974.7518,868,974.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额954,201,596.571,117,815,854.7521,100,826.8914,586,888.69
补充资料:
净利润-21,951,463.22--29,984,314.17
资产减值准备-14,022,521.98--12,486,009.45
固定资产和投资性房地产折旧-4,606,867.91-2,420,357.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,606,867.91-2,420,357.67
无形资产摊销-4,768,017.94-2,427,108.69
长期待摊费用摊销-214,444.37-212,069.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,754,103.06--3,630,733.71
财务费用-29,778,375.19-69,936.95
投资损失--226,760,893.91--
递延所得税-712,380.95--233,266.33
其中:递延所得税资产减少----42,016.33
递延所得税负债增加-712,380.95--191,250
存货的减少-228,559,232.89--13,224,943.53
经营性应收项目的减少-87,344,931.52-24,499,043.88
经营性应付项目的增加--205,900,529.29--14,598,139.72
现金的期末余额-1,117,815,854.75-14,586,888.69
减:现金的期初余额-18,868,974.75-18,868,974.75
公告日期2025-04-292025-04-182024-10-242024-08-30
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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