流通市值:32.10亿 | 总市值:60.83亿 | ||
流通股本:4.90亿 | 总股本:9.29亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,769,724.96 | 414,151,090.84 | 384,698,307.54 | 243,612,224.36 |
收到的税费返还 | - | 546,239.62 | 790,047.85 | 570,010.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,446,124.45 | 12,745,741.09 | 13,934,365.64 | 10,860,822.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 24,215,849.41 | 427,443,071.55 | 399,422,721.03 | 255,043,056.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,982,609.3 | 253,824,506.31 | 277,974,565.69 | 190,892,955.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,615,404.65 | 71,900,350.12 | 54,058,664.01 | 36,608,281.86 |
支付的各项税费 | 1,987,409.83 | 9,455,085.09 | 3,560,192.5 | 3,079,461.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,855,591.02 | 133,227,449.45 | 106,970,816.51 | 67,573,655.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 28,441,014.8 | 468,407,390.97 | 442,564,238.71 | 298,154,354.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,225,165.39 | -40,964,319.42 | -43,141,517.68 | -43,111,297.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 40,000,000 | 40,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 160,427.79 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,668,027 | 6,668,027 | 6,668,027 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 1,500,000 | 800,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 40,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 46,828,454.79 | 48,168,027 | 47,468,027 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 48,469.98 | 49,418.71 | 45,028.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 48,469.98 | 49,418.71 | 45,028.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | 46,779,984.81 | 48,118,608.29 | 47,422,998.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,086,803,145 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 2,200,000 | 2,200,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,899,146.99 | 6,899,146.99 | 1,899,146.99 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,093,702,291.99 | 9,099,146.99 | 4,099,146.99 |
偿还债务支付的现金 | 148,407,334.98 | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 96,709.17 | 69,936.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 602,047.74 | 10,048,698.04 | 9,946,635.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 148,407,334.98 | 602,047.74 | 11,345,407.21 | 11,216,572.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -148,407,334.98 | 1,093,100,244.25 | -2,246,260.22 | -7,117,425.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,981,757.81 | 30,970.36 | -498,978.25 | -1,476,361.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -163,614,258.18 | 1,098,946,880 | 2,231,852.14 | -4,282,086.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,117,815,854.75 | 18,868,974.75 | 18,868,974.75 | 18,868,974.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 954,201,596.57 | 1,117,815,854.75 | 21,100,826.89 | 14,586,888.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,951,463.22 | - | -29,984,314.17 |
资产减值准备 | - | 14,022,521.98 | - | -12,486,009.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,606,867.91 | - | 2,420,357.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,606,867.91 | - | 2,420,357.67 |
无形资产摊销 | - | 4,768,017.94 | - | 2,427,108.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 214,444.37 | - | 212,069.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,754,103.06 | - | -3,630,733.71 |
财务费用 | - | 29,778,375.19 | - | 69,936.95 |
投资损失 | - | -226,760,893.91 | - | - |
递延所得税 | - | 712,380.95 | - | -233,266.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -42,016.33 |
递延所得税负债增加 | - | 712,380.95 | - | -191,250 |
存货的减少 | - | 228,559,232.89 | - | -13,224,943.53 |
经营性应收项目的减少 | - | 87,344,931.52 | - | 24,499,043.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -205,900,529.29 | - | -14,598,139.72 |
现金的期末余额 | - | 1,117,815,854.75 | - | 14,586,888.69 |
减:现金的期初余额 | - | 18,868,974.75 | - | 18,868,974.75 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 2024-10-24 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |