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亿通科技

(300211)

  

流通市值:22.00亿  总市值:22.40亿
流通股本:2.98亿   总股本:3.04亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金218,803,958.08156,306,294.53108,781,083.1860,963,810.09
收到的税费返还1,853,336.111,686,176.021,546,714.54194,227.71
收到其他与经营活动有关的现金17,105,576.99,543,612.126,524,933.651,458,765.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计237,762,871.09167,536,082.67116,852,731.3762,616,803.71
购买商品、接受劳务支付的现金118,277,698.9891,070,080.2562,603,378.4838,468,886.43
支付给职工以及为职工支付的现金44,682,053.6434,661,584.5924,915,157.6114,639,049.67
支付的各项税费14,480,833.4610,764,854.727,649,436.174,099,927.79
支付其他与经营活动有关的现金23,157,555.7215,927,256.3812,121,078.924,296,036.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计200,598,141.8152,423,775.94107,289,051.1861,503,900.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额37,164,729.2915,112,306.739,563,680.191,112,902.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,194,1454,645,608.753,097,072.51,548,536.25
取得投资收益收到的现金0000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,00014,00014,00014,000
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,208,1454,659,608.753,111,072.51,562,536.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,165,656.12,162,396.11,851,010.44372,093.76
投资支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,165,656.12,162,396.11,851,010.44372,093.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-957,511.12,497,212.651,260,062.061,190,442.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,272,408313,793313,793-
收到其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,272,408313,793313,7930
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,730,237.512,730,237.512,730,237.51-
支付其他与筹资活动有关的现金699,214.44507,023.87293,545.9886,760.48
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,429,451.953,237,261.383,023,783.4986,760.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-157,043.95-2,923,468.38-2,709,990.49-86,760.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响766,783.881,471,389.931,655,967.56-109,763.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额36,816,958.1216,157,440.939,769,719.322,106,821.67
加:期初现金及现金等价物余额293,856,175.83293,856,175.83293,856,175.83293,856,175.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额330,673,133.95310,013,616.76303,625,895.15295,962,997.5
补充资料:
净利润-555,957.78--1,073,152.53-
资产减值准备662,423.46-1,343,019.1-
固定资产和投资性房地产折旧11,222,878.7-5,575,100.19-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,633,872.55-5,306,943.47-
投资性房地产折旧589,006.15-268,156.72-
无形资产摊销6,218,839.31-2,465,585.35-
长期待摊费用摊销0-0-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21,372.51--9,561.22-
固定资产报废损失0-0-
公允价值变动损失0-0-
财务费用-151,602.91--934,709.73-
投资损失0-0-
递延所得税-8,737,771.37--7,996,265.63-
其中:递延所得税资产减少-8,829,718.34--7,983,346.6-
递延所得税负债增加91,946.97--12,919.03-
存货的减少23,829,625.95-6,531,658.94-
经营性应收项目的减少16,878,140.38-7,240,853.33-
经营性应付项目的增加-11,577,667.29--4,241,630.67-
其他-837,948.3-557,406.29-
债务转为资本0-0-
一年内到期的可转换公司债券0-0-
融资租入固定资产0-0-
现金的期末余额330,673,133.95-303,625,895.15-
减:现金的期初余额293,856,175.83-293,856,175.83-
加:现金等价物的期末余额0-0-
减:现金等价物的期初余额0-0-
公告日期2024-03-152023-10-262023-08-182023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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