流通市值:22.12亿 | 总市值:25.54亿 | ||
流通股本:4.04亿 | 总股本:4.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,668,811,991 | 1,098,894,590.8 | 546,232,255.15 | 2,592,696,532.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 40,544,005.66 | 19,106,567.15 | 12,491,503.22 | 30,658,993.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,880,894.21 | 8,161,588.64 | 2,229,295.57 | 5,749,750.56 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,723,236,890.87 | 1,126,162,746.59 | 560,953,053.94 | 2,629,105,276.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,618,301,145.67 | 978,163,423.88 | 455,047,618.53 | 2,125,645,592.87 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,470,625.12 | 68,605,165.09 | 37,595,744.06 | 122,155,118.65 |
支付的各项税费 | 31,198,764.97 | 11,828,139.45 | 9,626,244.36 | 95,423,309.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,409,421.25 | 44,318,007.62 | 11,773,546.9 | 58,190,574.36 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,799,379,957.01 | 1,102,914,736.04 | 514,043,153.85 | 2,401,414,595.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,143,066.14 | 23,248,010.55 | 46,909,900.09 | 227,690,681.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 13,825,483.89 | 7,292,963.08 | 3,896,487.82 | 12,573,058.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,356.3 | - | 0 | 447,704.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,081,357,315.88 | 716,226,291.74 | 426,071,705.56 | 2,998,541,779.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,095,282,156.07 | 723,519,254.82 | 429,968,193.38 | 3,011,562,542.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391,787,135.23 | 133,945,389.02 | 41,518,805.8 | 211,826,065.11 |
投资支付的现金 | 6,000,000 | - | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | -140,819.83 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 906,849,918.85 | 821,559,169.51 | 501,903,283.75 | 3,015,977,996.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,304,637,054.08 | 955,363,738.7 | 543,422,089.55 | 3,227,804,061.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,354,898.01 | -231,844,483.88 | -113,453,896.17 | -216,241,519.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | 6,574,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 269,092,585.52 | 174,106,114.55 | 89,470,729.7 | 33,668,023.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 269,092,585.52 | 174,106,114.55 | 89,470,729.7 | 40,242,023.26 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | 34,566,354.04 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,233,152.69 | 29,229,317.03 | 577,908.66 | 35,542,402.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 30,233,152.69 | 29,229,317.03 | 35,144,262.7 | 35,542,402.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 238,859,432.83 | 144,876,797.52 | 54,326,467 | 4,699,620.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,586,431.47 | 4,646,616.2 | -251,346.66 | 20,596,171.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,052,099.85 | -59,073,059.61 | -12,468,875.74 | 36,744,954.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,690,684.8 | 114,549,864.97 | 114,549,864.97 | 77,804,910.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 72,638,584.95 | 55,476,805.36 | 102,080,989.23 | 114,549,864.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,248,804.87 | - | 196,398,510.94 |
资产减值准备 | - | 3,041,912.27 | - | 4,715,368.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,797,873.66 | - | 71,117,623.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,797,873.66 | - | 71,117,623.34 |
无形资产摊销 | - | 1,916,863.94 | - | 4,047,431.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -29,250.57 |
固定资产报废损失 | - | 56,737.54 | - | 11,766,202.95 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -1,176,095.92 |
财务费用 | - | -3,889,133.57 | - | -20,386,367.5 |
投资损失 | - | -9,732,904.43 | - | -10,747,029.94 |
递延所得税 | - | 147,577.09 | - | -38,516.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 147,577.09 | - | -38,516.6 |
存货的减少 | - | 44,579,569.97 | - | 73,033,547.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,487,850.28 | - | 96,367,617.03 |
经营性应付项目的增加 | - | -62,615,522.41 | - | -209,191,653.68 |
其他 | - | -7,815,918.1 | - | 1,241,963.07 |
现金的期末余额 | - | 55,476,805.36 | - | 114,549,864.97 |
减:现金的期初余额 | - | 114,549,864.97 | - | 77,804,910.74 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |