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日科化学

(300214)

  

流通市值:22.12亿  总市值:25.54亿
流通股本:4.04亿   总股本:4.66亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,668,811,9911,098,894,590.8546,232,255.152,592,696,532.46
客户存款和同业存放款项净增加额--00
向中央银行借款净增加额--00
向其他金融机构拆入资金净增加额--00
收到原保险合同保费取得的现金--00
收到再保险业务现金净额--00
保户储金及投资款净增加额--00
收取利息、手续费及佣金的现金--00
拆入资金净增加额--00
回购业务资金净增加额--00
收到的税费返还40,544,005.6619,106,567.1512,491,503.2230,658,993.65
收到其他与经营活动有关的现金13,880,894.218,161,588.642,229,295.575,749,750.56
经营活动现金流入的其他项目--00
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,723,236,890.871,126,162,746.59560,953,053.942,629,105,276.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,618,301,145.67978,163,423.88455,047,618.532,125,645,592.87
客户贷款及垫款净增加额--00
存放中央银行和同业款项净增加额--00
支付原保险合同赔付款项的现金--00
支付利息、手续费及佣金的现金--00
支付保单红利的现金--00
支付给职工以及为职工支付的现金101,470,625.1268,605,165.0937,595,744.06122,155,118.65
支付的各项税费31,198,764.9711,828,139.459,626,244.3695,423,309.48
支付其他与经营活动有关的现金48,409,421.2544,318,007.6211,773,546.958,190,574.36
经营活动现金流出的其他项目--00
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,799,379,957.011,102,914,736.04514,043,153.852,401,414,595.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-76,143,066.1423,248,010.5546,909,900.09227,690,681.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--00
取得投资收益收到的现金13,825,483.897,292,963.083,896,487.8212,573,058.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99,356.3-0447,704.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--00
收到的其他与投资活动有关的现金1,081,357,315.88716,226,291.74426,071,705.562,998,541,779.08
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,095,282,156.07723,519,254.82429,968,193.383,011,562,542.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金391,787,135.23133,945,389.0241,518,805.8211,826,065.11
投资支付的现金6,000,000-00
质押贷款净增加额--00
取得子公司及其他营业单位支付的现金--140,819.8300
支付其他与投资活动有关的现金906,849,918.85821,559,169.51501,903,283.753,015,977,996.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,304,637,054.08955,363,738.7543,422,089.553,227,804,061.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-209,354,898.01-231,844,483.88-113,453,896.17-216,241,519.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--06,574,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--00
取得借款收到的现金269,092,585.52174,106,114.5589,470,729.733,668,023.26
收到其他与筹资活动有关的现金--00
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计269,092,585.52174,106,114.5589,470,729.740,242,023.26
偿还债务支付的现金-034,566,354.040
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,233,152.6929,229,317.03577,908.6635,542,402.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--00
支付其他与筹资活动有关的现金--00
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计30,233,152.6929,229,317.0335,144,262.735,542,402.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额238,859,432.83144,876,797.5254,326,4674,699,620.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,586,431.474,646,616.2-251,346.6620,596,171.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-42,052,099.85-59,073,059.61-12,468,875.7436,744,954.23
加:期初现金及现金等价物余额114,690,684.8114,549,864.97114,549,864.9777,804,910.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额72,638,584.9555,476,805.36102,080,989.23114,549,864.97
补充资料:
净利润-58,248,804.87-196,398,510.94
资产减值准备-3,041,912.27-4,715,368.21
固定资产和投资性房地产折旧-32,797,873.66-71,117,623.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,797,873.66-71,117,623.34
无形资产摊销-1,916,863.94-4,047,431.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----29,250.57
固定资产报废损失-56,737.54-11,766,202.95
公允价值变动损失----1,176,095.92
财务费用--3,889,133.57--20,386,367.5
投资损失--9,732,904.43--10,747,029.94
递延所得税-147,577.09--38,516.6
其中:递延所得税资产减少-147,577.09--38,516.6
存货的减少-44,579,569.97-73,033,547.5
经营性应收项目的减少--33,487,850.28-96,367,617.03
经营性应付项目的增加--62,615,522.41--209,191,653.68
其他--7,815,918.1-1,241,963.07
现金的期末余额-55,476,805.36-114,549,864.97
减:现金的期初余额-114,549,864.97-77,804,910.74
公告日期2023-10-242023-08-312023-04-282023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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