流通市值:29.49亿 | 总市值:31.99亿 | ||
流通股本:6.91亿 | 总股本:7.49亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,621,468.08 | 321,661,717.24 | 161,781,893.22 | 669,019,024.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,256,225.02 | 32,579,963.05 | 18,228,024.31 | 21,019,059.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 510,877,693.1 | 354,241,680.29 | 180,009,917.53 | 690,038,084.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,196,144.81 | 26,198,124.38 | 13,785,177.97 | 48,483,278.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,608,183.37 | 107,349,316.87 | 59,416,223 | 201,487,888.43 |
支付的各项税费 | 14,570,816.46 | 9,159,683.89 | 11,410,292.92 | 50,396,216.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,338,991.46 | 24,387,280.44 | 3,509,599.04 | 121,270,845.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 237,714,136.1 | 167,094,405.58 | 88,121,292.93 | 421,638,229.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 273,163,557 | 187,147,274.71 | 91,888,624.6 | 268,399,855.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,805.83 | 30,000 | 86,979.26 | 2,784 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 185,596,555.57 | 185,596,555.57 | 185,596,555.57 | 547,784,550.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 185,636,361.4 | 185,626,555.57 | 185,683,534.83 | 547,787,334.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,398,776.03 | 45,046,159.3 | 27,736,618.24 | 52,447,507.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | 512,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 133,398,776.03 | 110,046,159.3 | 92,736,618.24 | 564,447,507.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,237,585.37 | 75,580,396.27 | 92,946,916.59 | -16,660,173.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 185,000,000 | 185,000,000 | 135,000,000 | 1,211,950,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 5,474,821.87 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 185,000,000 | 185,000,000 | 135,000,000 | 1,217,424,821.87 |
偿还债务支付的现金 | 643,214,600 | 590,234,600 | 517,930,000 | 1,624,902,612.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,362,216.47 | 16,960,544.34 | 10,040,288.48 | 74,238,284.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 8,436,705.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 590,000 | 590,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 667,166,816.47 | 607,785,144.34 | 527,970,288.48 | 1,699,140,896.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -482,166,816.47 | -422,785,144.34 | -392,970,288.48 | -481,716,075.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,349.76 | 84,740.97 | -928,218.09 | 620.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,695,324.34 | -159,972,732.39 | -209,062,965.38 | -229,975,773.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 333,000,455.43 | 333,000,455.43 | 333,000,455.43 | 562,976,228.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,305,131.09 | 173,027,723.04 | 123,937,490.05 | 333,000,455.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -7,423,531.28 | - | 33,897,678.76 |
资产减值准备 | - | 804,728.41 | - | 22,421,426.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 150,087,140.45 | - | 287,327,056.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 150,087,140.45 | - | 287,327,056.9 |
无形资产摊销 | - | 715,083.47 | - | 1,531,962.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,239,045.3 | - | 5,149,102.17 |
固定资产报废损失 | - | 11,772.5 | - | 3,039.15 |
公允价值变动损失 | - | -248,116 | - | 6,656,281.33 |
财务费用 | - | 13,785,735.17 | - | 48,252,415.23 |
投资损失 | - | -560,388.91 | - | -1,912,485.92 |
递延所得税 | - | -745,666 | - | -838,530.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -748,062.82 | - | 1,009,608.98 |
递延所得税负债增加 | - | 2,396.82 | - | -1,848,139.23 |
存货的减少 | - | 376,462.21 | - | -534,159.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 52,959,125.28 | - | -129,097,645.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,132,453.25 | - | -4,456,285.93 |
现金的期末余额 | - | 173,027,723.04 | - | 333,000,455.43 |
减:现金的期初余额 | - | 333,000,455.43 | - | 562,976,228.59 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-28 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 保留意见 |