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银禧科技

(300221)

  

流通市值:23.10亿  总市值:24.20亿
流通股本:4.53亿   总股本:4.75亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,077,602,491.47702,201,994.08381,058,844.472,055,080,188.37
收到的税费返还11,418,992.3213,764,312.344,426,537.5925,128,202.4
收到其他与经营活动有关的现金19,810,241.036,584,389.822,447,748.9119,824,552.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,108,831,724.82722,550,696.24387,933,130.972,100,032,943.73
购买商品、接受劳务支付的现金813,127,160.41500,792,166.26260,938,388.581,483,075,468.65
支付给职工以及为职工支付的现金123,110,496.8880,619,220.9341,559,818.21163,737,985.96
支付的各项税费34,044,765.2921,064,226.539,619,472.9741,548,091.82
支付其他与经营活动有关的现金61,190,428.0433,820,913.5719,450,423.470,995,677.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,031,472,850.62636,296,527.29331,568,103.161,759,357,223.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额77,358,874.286,254,168.9556,365,027.81340,675,719.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金312,830,000210,200,00050,000,0001,400,761,817.5
取得投资收益收到的现金3,457,592.83847,419.6220,5914,611,774.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,100,762.964,914,871.935,0002,498,094.45
收到的其他与投资活动有关的现金13,008,245.923,086,914.961,267,0806,627,068.89
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计334,396,601.71219,049,206.4651,522,6711,414,498,755.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金195,081,828.74129,318,718.3863,744,160.37137,355,709.54
投资支付的现金178,308,277.77130,000,00020,000,0001,517,602,419.52
支付其他与投资活动有关的现金3,732,664.92,433,452.261,491,806.14,444,286.14
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计377,122,771.41261,752,170.6485,235,966.471,659,402,415.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-42,726,169.7-42,702,964.18-33,713,295.47-244,903,659.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,050,0001,050,000-4,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,050,0001,050,000-4,500,000
取得借款收到的现金117,354,659.4295,354,659.4281,354,659.42207,488,050.37
收到其他与筹资活动有关的现金65,659,652.8638,090,296.4940,779,731.5533,678,788.6
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计184,064,312.28134,494,955.91122,134,390.97245,666,838.97
偿还债务支付的现金158,705,493.1287,750,833.782,750,833.7292,158,661.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,033,397.71477,157.35252,809.513,657,737.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,292,800---
支付其他与筹资活动有关的现金47,405,303.2234,663,747.2139,902,119.1689,384,623
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计208,144,194.05122,891,738.26122,905,762.37385,201,021.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-24,079,881.7711,603,217.65-771,371.4-139,534,182.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响432,817.53477,174.01-411,355.571,738,396.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,985,640.2655,631,596.4321,469,005.37-42,023,725.46
加:期初现金及现金等价物余额60,197,908.2960,197,908.2960,197,908.29102,221,633.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额71,183,548.55115,829,504.7281,666,913.6660,197,908.29
补充资料:
净利润-16,568,282.72--3,114,743.05
资产减值准备-1,294,189.01-8,168,853.29
固定资产和投资性房地产折旧-15,648,810.18-30,435,452.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,648,810.18-30,435,452.15
无形资产摊销-1,162,544.5-2,109,739
长期待摊费用摊销-2,586,178.26-3,877,325.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,904,692.38-349,755.38
固定资产报废损失-582,347.65-772,998.97
公允价值变动损失--211,292.11-162,867.79
财务费用-2,634,068.75-6,982,514.64
投资损失--756,907.52--2,678,542.42
递延所得税--831,361.7-4,697,003.27
其中:递延所得税资产减少--417,866.26-464,262.55
递延所得税负债增加--413,495.44-4,232,740.72
存货的减少-46,309,478.15-39,439,824.86
经营性应收项目的减少-18,057,757.71-350,657,729.89
经营性应付项目的增加--25,616,896.93--98,790,088.19
现金的期末余额-115,829,504.72-60,197,908.29
减:现金的期初余额-60,197,908.29-102,221,633.75
公告日期2023-10-242023-08-092023-04-192023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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