流通市值:23.10亿 | 总市值:24.20亿 | ||
流通股本:4.53亿 | 总股本:4.75亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,077,602,491.47 | 702,201,994.08 | 381,058,844.47 | 2,055,080,188.37 |
收到的税费返还 | 11,418,992.32 | 13,764,312.34 | 4,426,537.59 | 25,128,202.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,810,241.03 | 6,584,389.82 | 2,447,748.91 | 19,824,552.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,108,831,724.82 | 722,550,696.24 | 387,933,130.97 | 2,100,032,943.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,127,160.41 | 500,792,166.26 | 260,938,388.58 | 1,483,075,468.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,110,496.88 | 80,619,220.93 | 41,559,818.21 | 163,737,985.96 |
支付的各项税费 | 34,044,765.29 | 21,064,226.53 | 9,619,472.97 | 41,548,091.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,190,428.04 | 33,820,913.57 | 19,450,423.4 | 70,995,677.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,031,472,850.62 | 636,296,527.29 | 331,568,103.16 | 1,759,357,223.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,358,874.2 | 86,254,168.95 | 56,365,027.81 | 340,675,719.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 312,830,000 | 210,200,000 | 50,000,000 | 1,400,761,817.5 |
取得投资收益收到的现金 | 3,457,592.83 | 847,419.6 | 220,591 | 4,611,774.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,100,762.96 | 4,914,871.9 | 35,000 | 2,498,094.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,008,245.92 | 3,086,914.96 | 1,267,080 | 6,627,068.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 334,396,601.71 | 219,049,206.46 | 51,522,671 | 1,414,498,755.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,081,828.74 | 129,318,718.38 | 63,744,160.37 | 137,355,709.54 |
投资支付的现金 | 178,308,277.77 | 130,000,000 | 20,000,000 | 1,517,602,419.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,732,664.9 | 2,433,452.26 | 1,491,806.1 | 4,444,286.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 377,122,771.41 | 261,752,170.64 | 85,235,966.47 | 1,659,402,415.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,726,169.7 | -42,702,964.18 | -33,713,295.47 | -244,903,659.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,050,000 | 1,050,000 | - | 4,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000 | 1,050,000 | - | 4,500,000 |
取得借款收到的现金 | 117,354,659.42 | 95,354,659.42 | 81,354,659.42 | 207,488,050.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,659,652.86 | 38,090,296.49 | 40,779,731.55 | 33,678,788.6 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 184,064,312.28 | 134,494,955.91 | 122,134,390.97 | 245,666,838.97 |
偿还债务支付的现金 | 158,705,493.12 | 87,750,833.7 | 82,750,833.7 | 292,158,661.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,033,397.71 | 477,157.35 | 252,809.51 | 3,657,737.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,292,800 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,405,303.22 | 34,663,747.21 | 39,902,119.16 | 89,384,623 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 208,144,194.05 | 122,891,738.26 | 122,905,762.37 | 385,201,021.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,079,881.77 | 11,603,217.65 | -771,371.4 | -139,534,182.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432,817.53 | 477,174.01 | -411,355.57 | 1,738,396.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,985,640.26 | 55,631,596.43 | 21,469,005.37 | -42,023,725.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,197,908.29 | 60,197,908.29 | 60,197,908.29 | 102,221,633.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,183,548.55 | 115,829,504.72 | 81,666,913.66 | 60,197,908.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,568,282.72 | - | -3,114,743.05 |
资产减值准备 | - | 1,294,189.01 | - | 8,168,853.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,648,810.18 | - | 30,435,452.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,648,810.18 | - | 30,435,452.15 |
无形资产摊销 | - | 1,162,544.5 | - | 2,109,739 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,586,178.26 | - | 3,877,325.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,904,692.38 | - | 349,755.38 |
固定资产报废损失 | - | 582,347.65 | - | 772,998.97 |
公允价值变动损失 | - | -211,292.11 | - | 162,867.79 |
财务费用 | - | 2,634,068.75 | - | 6,982,514.64 |
投资损失 | - | -756,907.52 | - | -2,678,542.42 |
递延所得税 | - | -831,361.7 | - | 4,697,003.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -417,866.26 | - | 464,262.55 |
递延所得税负债增加 | - | -413,495.44 | - | 4,232,740.72 |
存货的减少 | - | 46,309,478.15 | - | 39,439,824.86 |
经营性应收项目的减少 | - | 18,057,757.71 | - | 350,657,729.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,616,896.93 | - | -98,790,088.19 |
现金的期末余额 | - | 115,829,504.72 | - | 60,197,908.29 |
减:现金的期初余额 | - | 60,197,908.29 | - | 102,221,633.75 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-09 | 2023-04-19 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |