流通市值:64.27亿 | 总市值:66.87亿 | ||
流通股本:3.06亿 | 总股本:3.19亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,715,767,966.08 | 222,414,194,121.84 | 181,245,767,977.4 | 130,633,067,661.82 |
收到的税费返还 | 53,895.4 | 3,067,631.38 | 127,096.86 | 98,115.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,764,283.32 | 7,163,337,559 | 867,651,052.19 | 592,476,660.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 37,779,586,144.8 | 229,580,599,312.22 | 182,113,546,126.45 | 131,225,642,438.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,906,722,051.33 | 219,226,507,094.27 | 177,652,287,336.37 | 129,318,404,041.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,405,608.98 | 765,140,407.74 | 589,956,228.63 | 415,330,644.36 |
支付的各项税费 | 114,234,167.83 | 332,775,647.66 | 223,295,184.27 | 147,505,085.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,790,503.5 | 7,370,304,941.41 | 1,342,465,831.17 | 718,559,508.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 38,345,152,331.64 | 227,694,728,091.08 | 179,808,004,580.44 | 130,599,799,279.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -565,566,186.84 | 1,885,871,221.14 | 2,305,541,546.01 | 625,843,158.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,292,000,000 | 10,216,229,128.02 | 223,897,028.37 | 77,100,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,356,953.7 | 101,905,949.87 | 2,497,690.3 | 1,706,985.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000 | 83,168.85 | 7,800 | 7,800 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,845,128.42 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,091,230 | 2,415,724,844.77 | 809,146,175.45 | 755,147,208.73 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,295,455,183.7 | 12,737,788,219.93 | 1,035,548,694.12 | 833,961,993.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,772,575.08 | 30,820,135.25 | 28,099,863.52 | 25,786,616.44 |
投资支付的现金 | 1,620,801,050 | 11,100,318,446 | 1,133,862,200 | 50,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 53,069,402.15 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,168.33 | 2,410,486,638.32 | 896,328,452.48 | 764,635,952.48 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,626,581,793.41 | 13,594,694,621.72 | 2,058,290,516 | 840,422,568.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 668,873,390.29 | -856,906,401.79 | -1,022,741,821.88 | -6,460,574.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 11,149,080.2 | 12,215,800 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,933,280.2 | 12,215,800 | - |
取得借款收到的现金 | 300,000,000 | 427,000,000 | 429,000,000 | 429,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,000,000 | 16,708,049,387.52 | 169,714,700 | 177,898,058.45 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 351,000,000 | 17,146,198,467.72 | 610,930,500 | 606,898,058.45 |
偿还债务支付的现金 | 250,000,000 | 827,000,000 | 927,000,000 | 577,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,024,277.79 | 146,236,542.64 | 140,930,297.57 | 138,117,603.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 104,131,078.8 | 101,192,078.76 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,493,971.55 | 16,956,911,356.32 | 269,901,210.88 | 435,568,344.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 308,518,249.34 | 17,930,147,898.96 | 1,337,831,508.45 | 1,150,685,947.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,481,750.66 | -783,949,431.24 | -726,901,008.45 | -543,787,888.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,626.54 | 598,067.16 | -696,924.4 | 254,773.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 145,817,580.65 | 245,613,455.27 | 555,201,791.28 | 75,849,468.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 384,861,762.28 | 139,248,307.01 | 139,248,307.01 | 139,248,307.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 530,679,342.93 | 384,861,762.28 | 694,450,098.29 | 215,097,775.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 295,710,985.8 | - | 144,278,789.15 |
资产减值准备 | - | 115,899,294.34 | - | 5,469,605.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,281,182.85 | - | 7,927,701.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,281,182.85 | - | 7,927,701.53 |
无形资产摊销 | - | 799,627.48 | - | 327,037.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,781,569.82 | - | 1,580,858.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 723,595.91 | - | 8,097.42 |
公允价值变动损失 | - | 533,002.97 | - | -119,980 |
财务费用 | - | 44,866,798.52 | - | 15,477,069.22 |
投资损失 | - | -34,839,665.85 | - | -2,173,960.47 |
递延所得税 | - | -25,809,175.93 | - | -3,765,918.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -24,624,828.39 | - | -3,791,001.86 |
递延所得税负债增加 | - | -1,184,347.54 | - | 25,083.79 |
存货的减少 | - | 735,622,018.66 | - | -2,760,185,137.97 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,170,773,912.29 | - | 1,155,434,278.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,453,764,098.84 | - | 2,046,639,460.03 |
其他 | - | 2,971,148.24 | - | 10,344,651.28 |
现金的期末余额 | - | 384,861,762.28 | - | 215,097,775.91 |
减:现金的期初余额 | - | 139,248,307.01 | - | 139,248,307.01 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-03 | 2024-10-24 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |