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开尔新材

(300234)

  

流通市值:17.54亿  总市值:29.62亿
流通股本:1.72亿   总股本:2.90亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,937,191.18140,122,500.1282,830,954.08425,725,303.21
收到的税费返还------558,747.93
收到其他与经营活动有关的现金7,845,578.87,840,827.693,592,118.1815,744,350.34
经营活动现金流入小计224,782,769.98147,963,327.8186,423,072.26442,028,401.48
购买商品、接受劳务支付的现金158,114,168.292,766,921.2256,797,809.26259,621,254.95
支付给职工以及为职工支付的现金47,291,694.2632,903,826.9218,075,847.2369,664,494.65
支付的各项税费24,355,320.5520,834,462.4110,133,016.0216,505,768.5
支付其他与经营活动有关的现金32,183,313.6921,429,765.1710,426,866.3943,157,007.1
经营活动现金流出小计261,944,496.7167,934,975.7295,433,538.9388,948,525.2
经营活动产生的现金流量净额-37,161,726.72-19,971,647.91-9,010,466.6453,079,876.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金376,817,652.23326,828,998.93215,872,855.471,283,065,319.76
取得投资收益收到的现金2,929,247.281,955,307.282,264,648.773,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,178,0001,112,978.63--748,319.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,549,4325,549,432--13,151,948
投资活动现金流入小计386,474,331.51335,446,716.84218,137,504.241,299,965,587.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,226,649.0512,953,785.7712,223,525.8631,073,933.15
投资支付的现金380,000,000338,074,271.13258,000,0001,320,237,361.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计402,226,649.05351,028,056.9270,223,525.861,351,311,295.11
投资活动产生的现金流量净额-15,752,317.54-15,581,340.06-52,086,021.62-51,345,707.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,036,529.198,336,529.198,688,821.7310,938,366.17
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计9,036,529.198,336,529.198,688,821.7316,878,366.17
偿还债务支付的现金------600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------2,895,345.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,022,383.058,485,154.651,913,538.348,336,529.19
筹资活动现金流出小计1,022,383.058,485,154.651,913,538.3411,831,875.07
筹资活动产生的现金流量净额8,014,146.14-148,625.466,775,283.395,046,491.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响301,249.9996,868.81-152,281.86-96,729.2
现金及现金等价物净增加额-44,598,648.13-35,604,744.62-54,473,486.736,683,930.79
期初现金及现金等价物余额98,322,135.4298,322,135.4298,322,135.4291,638,204.63
期末现金及现金等价物余额53,723,487.2962,717,390.843,848,648.6998,322,135.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---662,818.63---7,016,706.12
加:资产减值准备---9,861,978.68--25,882,427.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,976,866.9--21,466,720.87
无形资产摊销--677,405.7--1,296,094.95
长期待摊费用摊销--239,615.84--271,070.83
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,767.09---1,273,631.83
固定资产报废损失------20,705.28
公允价值变动损失---124.69---1,200.75
财务费用---187,213.58---424,363.54
投资损失---7,807,378.48---8,695,571.26
递延所得税资产减少--1,273,173.9---3,587,886.36
递延所得税负债增加--------
存货的减少---20,386,320.19---53,325,351.63
经营性应收项目的减少--16,350,886.13--33,600,738.92
经营性应付项目的增加---10,833,631.77--45,891,985.19
未确认的投资损失--------
其他---735,363.27---1,025,155.81
经营活动产生的现金流量净额---19,971,647.91--53,079,876.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--62,717,390.8--98,322,135.42
减:现金的期初余额--98,322,135.42--91,638,204.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---35,604,744.62--6,683,930.79
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