当前位置:首页 - 行情中心 - 东宝生物(300239) - 财务分析 - 现金流量表

东宝生物

(300239)

4.70

-0.12  (-2.49%)

今开:4.83最高:4.83成交:21.05万手 市盈:0.00 上证指数:2973.66   0.88%2019-10-11
昨收:4.82 最低:4.66 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9666.58  0.30%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,697,338.26121,669,253.4446,755,010.45168,672,383.46
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金9,553,385.94503,962.26144,183.051,725,121.58
经营活动现金流入小计192,250,724.2122,173,215.746,899,193.5170,397,505.04
购买商品、接受劳务支付的现金111,706,202.3863,556,574.1942,673,312.17102,284,472.4
支付给职工以及为职工支付的现金38,663,747.8224,263,748.0411,754,422.5342,410,421.97
支付的各项税费11,916,241.437,223,064.251,898,015.2510,152,808.67
支付其他与经营活动有关的现金11,736,306.829,387,534.394,011,296.1818,666,776.51
经营活动现金流出小计174,022,498.45104,430,920.8760,337,046.13173,514,479.55
经营活动产生的现金流量净额18,228,225.7517,742,294.83-13,437,852.63-3,116,974.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------257,200,000
取得投资收益收到的现金------1,259,728.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------56,741.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------258,516,469.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,889,582.1611,898,186.564,365,081.2103,800,616.06
投资支付的现金2,940,000----258,915,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,829,582.1611,898,186.564,365,081.2362,715,616.06
投资活动产生的现金流量净额-25,829,582.16-11,898,186.56-4,365,081.2-104,199,146.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金77,500,00030,000,00025,000,00028,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--3,800,0003,800,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计85,955,20042,255,20028,800,00028,000,000
偿还债务支付的现金18,950,0006,350,000800,000800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,654,944.0710,993,577.15512,188.97,394,750.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,000,00020,000,000--488,000
筹资活动现金流出小计50,604,944.0737,343,577.151,312,188.98,682,750.41
筹资活动产生的现金流量净额35,350,255.934,911,622.8527,487,811.119,317,249.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额27,748,899.5210,755,731.129,684,877.27-87,998,871.37
期初现金及现金等价物余额54,182,367.9954,182,367.9954,182,367.99142,181,239.36
期末现金及现金等价物余额81,931,267.5164,938,099.1163,867,245.2654,182,367.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,779,947.34--22,416,637.11
加:资产减值准备--1,313,077.11--2,908,357.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,123,389.93--23,480,958.05
无形资产摊销--1,929,037.57--3,468,488.87
长期待摊费用摊销--175,422.78--1,504,135.65
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------62,761.83
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,293,835.41--513,456.11
投资损失---57.65---1,258,757.54
递延所得税资产减少--142,899.03---231,224.47
递延所得税负债增加--------
存货的减少---14,239,731.39---58,850,315.87
经营性应收项目的减少---62,919,262.4---55,838,076.06
经营性应付项目的增加--58,350,560.64--60,461,428.68
未确认的投资损失--------
其他---1,206,823.54---1,754,824.26
经营活动产生的现金流量净额--17,742,294.83---3,116,974.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--64,938,099.11--54,182,367.99
减:现金的期初余额--54,182,367.99--142,181,239.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--10,755,731.12---87,998,871.37
TOP↑