流通市值:24.78亿 | 总市值:28.08亿 | ||
流通股本:5.24亿 | 总股本:5.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,710,400.44 | 291,088,328.4 | 120,300,520.78 | 651,955,707.37 |
收到的税费返还 | 8,352,224.74 | 1,553,390.04 | 735,722.84 | 5,099,511.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,359,398.63 | 11,146,456.39 | 3,757,784.83 | 32,337,102.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 534,422,023.81 | 303,788,174.83 | 124,794,028.45 | 689,392,320.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,431,699.4 | 135,429,194.67 | 78,344,364.72 | 243,034,333.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,113,464.21 | 78,192,261.14 | 39,682,399.06 | 151,584,139.16 |
支付的各项税费 | 69,259,900.61 | 53,340,623.87 | 22,029,163.86 | 73,204,866.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,329,248.65 | 19,991,330.23 | 6,742,199.06 | 26,251,445.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 404,134,312.87 | 286,953,409.91 | 146,798,126.7 | 494,074,784.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,287,710.94 | 16,834,764.92 | -22,004,098.25 | 195,317,536.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 4,672,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,042.99 | 160,128.37 | 15,000 | 822,889.89 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 190,236,155.84 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 190,042.99 | 160,128.37 | 15,000 | 195,731,045.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,274,537.61 | 41,886,043.91 | 10,720,182.69 | 108,560,110.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 122,338,755 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 189,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 76,274,537.61 | 41,886,043.91 | 10,720,182.69 | 419,898,865.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,084,494.62 | -41,725,915.54 | -10,705,182.69 | -224,167,820.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 40,380,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 40,380,000 |
取得借款收到的现金 | 444,050,000 | - | - | 210,050,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,967,624.42 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 444,300,000 | 200,000 | 200,000 | 253,397,624.42 |
偿还债务支付的现金 | 101,508,000 | 46,300,000 | 46,300,000 | 67,100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,384,307.02 | 18,988,135.83 | 2,040,181.99 | 11,214,503 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,250,750 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 124,143,057.02 | 65,288,135.83 | 48,340,181.99 | 78,314,503 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 320,156,942.98 | -65,088,135.83 | -48,140,181.99 | 175,083,121.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122,328.05 | 97,106.44 | 26,159.29 | 344,181.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 374,482,487.35 | -89,882,180.01 | -80,823,303.64 | 146,577,019.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 338,457,300.05 | 338,457,300.05 | 338,457,300.05 | 191,880,281.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 712,939,787.4 | 248,575,120.04 | 257,633,996.41 | 338,457,300.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 70,592,809.34 | - | 115,435,954.52 |
资产减值准备 | - | -221,442.77 | - | 1,575,409.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,301,071.07 | - | 77,922,789.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,301,071.07 | - | 77,922,789.82 |
无形资产摊销 | - | 4,016,252.81 | - | 7,592,392.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 328,602.44 | - | 405,462.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 202,747.67 | - | -136,576.3 |
固定资产报废损失 | - | -6,209.24 | - | 417,655.97 |
财务费用 | - | 2,181,773.17 | - | 6,034,914.92 |
投资损失 | - | 2,385,456.84 | - | 1,910,778.68 |
递延所得税 | - | -1,319,307.24 | - | -3,392,249.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -753,858.2 | - | -1,171,684.37 |
递延所得税负债增加 | - | -565,449.04 | - | -2,220,565.34 |
存货的减少 | - | 37,128,995.41 | - | 28,358,744.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -74,478,835.82 | - | -45,127,063.29 |
经营性应付项目的增加 | - | -61,653,501.43 | - | 5,314,103.39 |
其他 | - | 376,352.67 | - | -994,781.11 |
现金的期末余额 | - | 248,575,120.04 | - | 338,457,300.05 |
减:现金的期初余额 | - | 338,457,300.05 | - | 191,880,281.01 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-03-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |