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东宝生物

(300239)

  

流通市值:26.60亿  总市值:30.63亿
流通股本:5.16亿   总股本:5.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金512,710,400.44291,088,328.4120,300,520.78651,955,707.37
收到的税费返还8,352,224.741,553,390.04735,722.845,099,511.11
收到其他与经营活动有关的现金13,359,398.6311,146,456.393,757,784.8332,337,102.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计534,422,023.81303,788,174.83124,794,028.45689,392,320.83
购买商品、接受劳务支付的现金195,431,699.4135,429,194.6778,344,364.72243,034,333.03
支付给职工以及为职工支付的现金115,113,464.2178,192,261.1439,682,399.06151,584,139.16
支付的各项税费69,259,900.6153,340,623.8722,029,163.8673,204,866.93
支付其他与经营活动有关的现金24,329,248.6519,991,330.236,742,199.0626,251,445.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计404,134,312.87286,953,409.91146,798,126.7494,074,784.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额130,287,710.9416,834,764.92-22,004,098.25195,317,536.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---4,672,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额190,042.99160,128.3715,000822,889.89
收到的其他与投资活动有关的现金---190,236,155.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计190,042.99160,128.3715,000195,731,045.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,274,537.6141,886,043.9110,720,182.69108,560,110.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金---122,338,755
支付其他与投资活动有关的现金---189,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计76,274,537.6141,886,043.9110,720,182.69419,898,865.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-76,084,494.62-41,725,915.54-10,705,182.69-224,167,820.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金250,000200,000200,00040,380,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250,000200,000200,00040,380,000
取得借款收到的现金444,050,000--210,050,000
收到其他与筹资活动有关的现金---2,967,624.42
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计444,300,000200,000200,000253,397,624.42
偿还债务支付的现金101,508,00046,300,00046,300,00067,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,384,307.0218,988,135.832,040,181.9911,214,503
支付其他与筹资活动有关的现金2,250,750---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计124,143,057.0265,288,135.8348,340,181.9978,314,503
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额320,156,942.98-65,088,135.83-48,140,181.99175,083,121.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122,328.0597,106.4426,159.29344,181.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额374,482,487.35-89,882,180.01-80,823,303.64146,577,019.04
加:期初现金及现金等价物余额338,457,300.05338,457,300.05338,457,300.05191,880,281.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额712,939,787.4248,575,120.04257,633,996.41338,457,300.05
补充资料:
净利润-70,592,809.34-115,435,954.52
资产减值准备--221,442.77-1,575,409.49
固定资产和投资性房地产折旧-37,301,071.07-77,922,789.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,301,071.07-77,922,789.82
无形资产摊销-4,016,252.81-7,592,392.7
长期待摊费用摊销-328,602.44-405,462.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-202,747.67--136,576.3
固定资产报废损失--6,209.24-417,655.97
财务费用-2,181,773.17-6,034,914.92
投资损失-2,385,456.84-1,910,778.68
递延所得税--1,319,307.24--3,392,249.71
其中:递延所得税资产减少--753,858.2--1,171,684.37
递延所得税负债增加--565,449.04--2,220,565.34
存货的减少-37,128,995.41-28,358,744.63
经营性应收项目的减少--74,478,835.82--45,127,063.29
经营性应付项目的增加--61,653,501.43-5,314,103.39
其他-376,352.67--994,781.11
现金的期末余额-248,575,120.04-338,457,300.05
减:现金的期初余额-338,457,300.05-191,880,281.01
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-262023-03-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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