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天玑科技

(300245)

  

流通市值:60.36亿  总市值:60.78亿
流通股本:3.11亿   总股本:3.13亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金263,523,440.49393,618,824.74272,196,923.96178,750,787
收到其他与经营活动有关的现金4,859,001.0229,403,047.6517,562,588.9812,694,842.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计268,382,441.51423,021,872.39289,759,512.94191,445,629.59
购买商品、接受劳务支付的现金179,532,378.41273,661,710.76221,502,752.97152,284,025.57
支付给职工以及为职工支付的现金46,138,809.32184,116,523.31149,158,177.1396,215,026.84
支付的各项税费14,674,399.6821,970,102.9513,087,005.3812,569,894.17
支付其他与经营活动有关的现金18,264,404.2557,749,492.7542,298,672.3628,248,956.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计258,609,991.66537,497,829.77426,046,607.84289,317,903.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,772,449.85-114,475,957.38-136,287,094.9-97,872,273.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-6,080,154.7--
取得投资收益收到的现金247,397.2636,662,368.3932,224,231.842,852,162.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20032,085,260.932,085,260.932,085,060.9
收到的其他与投资活动有关的现金90,000,0001,475,000,000706,000,000503,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计90,247,597.261,549,827,783.99770,309,492.74537,937,223.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,221,753.7935,201,493.715,580,793.893,794,621.3
支付其他与投资活动有关的现金425,000,0001,475,000,0001,067,000,000878,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计427,221,753.791,510,201,493.711,072,580,793.89881,794,621.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-336,974,156.5339,626,290.28-302,271,301.15-343,857,397.73
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1.21.21
支付其他与筹资活动有关的现金9,373,364.1345,890,435.2945,318,336.6744,652,563.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,373,364.1345,890,435.2945,318,337.8744,652,564.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,373,364.13-45,890,435.29-45,318,337.87-44,652,564.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,957.6540,540.86-28,755.2716,846.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-336,579,028.46-120,699,561.53-483,905,489.19-486,365,389.91
加:期初现金及现金等价物余额637,761,597.6758,461,159.13758,461,159.13758,461,159.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额301,182,569.14637,761,597.6274,555,669.94272,095,769.22
补充资料:
净利润--64,308,081.7--13,674,874.99
资产减值准备-772,051.64--1,652,250.64
固定资产和投资性房地产折旧-12,111,937.34-6,105,405.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,111,937.34-6,105,405.92
无形资产摊销-6,363,621.63-2,892,726.69
长期待摊费用摊销-1,049,234.28-491,818.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13,706.42--15,563,376.57
固定资产报废损失-350-350
公允价值变动损失-3,895,496.28--1,985,903.14
财务费用-116,285.96-67,483.72
投资损失--15,636,818.64-1,104,606.1
递延所得税--3,755,134.62-501,248.47
其中:递延所得税资产减少--3,755,134.62-4,587,183.58
递延所得税负债增加----4,085,935.11
存货的减少--27,596,034.86--8,921,782.91
经营性应收项目的减少--45,776,788.58--12,964,747.42
经营性应付项目的增加-1,677,172.33--57,682,892.88
其他-13,542,615.38-1,866,619.69
现金的期末余额-637,761,597.6-272,095,769.22
减:现金的期初余额-758,461,159.13-758,461,159.13
公告日期2025-04-292025-04-262024-10-252024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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