流通市值:60.36亿 | 总市值:60.78亿 | ||
流通股本:3.11亿 | 总股本:3.13亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,523,440.49 | 393,618,824.74 | 272,196,923.96 | 178,750,787 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,859,001.02 | 29,403,047.65 | 17,562,588.98 | 12,694,842.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 268,382,441.51 | 423,021,872.39 | 289,759,512.94 | 191,445,629.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,532,378.41 | 273,661,710.76 | 221,502,752.97 | 152,284,025.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,138,809.32 | 184,116,523.31 | 149,158,177.13 | 96,215,026.84 |
支付的各项税费 | 14,674,399.68 | 21,970,102.95 | 13,087,005.38 | 12,569,894.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,264,404.25 | 57,749,492.75 | 42,298,672.36 | 28,248,956.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 258,609,991.66 | 537,497,829.77 | 426,046,607.84 | 289,317,903.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,772,449.85 | -114,475,957.38 | -136,287,094.9 | -97,872,273.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 6,080,154.7 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 247,397.26 | 36,662,368.39 | 32,224,231.84 | 2,852,162.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200 | 32,085,260.9 | 32,085,260.9 | 32,085,060.9 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000 | 1,475,000,000 | 706,000,000 | 503,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 90,247,597.26 | 1,549,827,783.99 | 770,309,492.74 | 537,937,223.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,221,753.79 | 35,201,493.71 | 5,580,793.89 | 3,794,621.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 425,000,000 | 1,475,000,000 | 1,067,000,000 | 878,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 427,221,753.79 | 1,510,201,493.71 | 1,072,580,793.89 | 881,794,621.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -336,974,156.53 | 39,626,290.28 | -302,271,301.15 | -343,857,397.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 1.2 | 1.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,373,364.13 | 45,890,435.29 | 45,318,336.67 | 44,652,563.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,373,364.13 | 45,890,435.29 | 45,318,337.87 | 44,652,564.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,373,364.13 | -45,890,435.29 | -45,318,337.87 | -44,652,564.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,957.65 | 40,540.86 | -28,755.27 | 16,846.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -336,579,028.46 | -120,699,561.53 | -483,905,489.19 | -486,365,389.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 637,761,597.6 | 758,461,159.13 | 758,461,159.13 | 758,461,159.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 301,182,569.14 | 637,761,597.6 | 274,555,669.94 | 272,095,769.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -64,308,081.7 | - | -13,674,874.99 |
资产减值准备 | - | 772,051.64 | - | -1,652,250.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,111,937.34 | - | 6,105,405.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,111,937.34 | - | 6,105,405.92 |
无形资产摊销 | - | 6,363,621.63 | - | 2,892,726.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,049,234.28 | - | 491,818.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13,706.42 | - | -15,563,376.57 |
固定资产报废损失 | - | 350 | - | 350 |
公允价值变动损失 | - | 3,895,496.28 | - | -1,985,903.14 |
财务费用 | - | 116,285.96 | - | 67,483.72 |
投资损失 | - | -15,636,818.64 | - | 1,104,606.1 |
递延所得税 | - | -3,755,134.62 | - | 501,248.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,755,134.62 | - | 4,587,183.58 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -4,085,935.11 |
存货的减少 | - | -27,596,034.86 | - | -8,921,782.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -45,776,788.58 | - | -12,964,747.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,677,172.33 | - | -57,682,892.88 |
其他 | - | 13,542,615.38 | - | 1,866,619.69 |
现金的期末余额 | - | 637,761,597.6 | - | 272,095,769.22 |
减:现金的期初余额 | - | 758,461,159.13 | - | 758,461,159.13 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-26 | 2024-10-25 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |