流通市值:17.34亿 | 总市值:17.46亿 | ||
流通股本:3.11亿 | 总股本:3.13亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,552,682.3 | 377,244,319.69 | 224,727,701.51 | 127,529,052 |
收到的税费返还 | 35.61 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,714,313.93 | 26,153,820.26 | 17,973,613.53 | 8,624,581.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 538,267,031.84 | 403,398,139.95 | 242,701,315.04 | 136,153,633.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,925,733.61 | 226,385,937.39 | 175,884,601.78 | 104,723,702.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,956,914.45 | 199,365,180.41 | 119,254,991.92 | 61,674,432.32 |
支付的各项税费 | 18,593,608.13 | 13,940,879.28 | 8,711,632.67 | 6,135,775.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,894,751.43 | 40,175,131.65 | 25,018,585.39 | 10,542,396.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 544,371,007.62 | 479,867,128.73 | 328,869,811.76 | 183,076,306.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,103,975.78 | -76,468,988.78 | -86,168,496.72 | -46,922,673.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 78,303,778.45 | 12,161,439.09 | 12,161,439.09 | 12,161,439.09 |
取得投资收益收到的现金 | 1,895,690.4 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400 | 400 | 400 | 400 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 317,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 397,199,868.85 | 12,161,839.09 | 12,161,839.09 | 12,161,839.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,784.72 | 162,487.72 | 25,045.98 | 6,996.98 |
投资支付的现金 | 10,266,668 | 185,916,668 | 8,909,668 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 317,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 327,432,452.72 | 186,079,155.72 | 8,934,713.98 | 6,996.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 69,767,416.13 | -173,917,316.63 | 3,227,125.11 | 12,154,842.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 220,000 | 220,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,349,888.76 | 2,450,903.03 | 1,481,587.62 | 1,379,890.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,349,888.76 | 2,670,903.03 | 1,701,587.62 | 1,379,890.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,349,888.76 | -2,670,903.03 | -1,701,587.62 | -1,379,890.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,430.29 | 83,053.42 | 100,761.38 | -35,971.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,358,981.88 | -252,974,155.02 | -84,542,197.85 | -36,183,693.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 698,102,177.25 | 698,102,177.25 | 698,102,177.25 | 698,102,177.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 758,461,159.13 | 445,128,022.23 | 613,559,979.4 | 661,918,483.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | -72,978,502.93 | - | -26,319,822.44 | - |
资产减值准备 | 4,668,331.89 | - | 159,175.81 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 13,195,652.93 | - | 6,652,891.2 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,195,652.93 | - | 6,652,891.2 | - |
无形资产摊销 | 5,212,365.82 | - | 2,897,807.38 | - |
长期待摊费用摊销 | 852,445.32 | - | 426,222.66 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,558.15 | - | -11,658.1 | - |
固定资产报废损失 | 4,554.28 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 10,892,788.17 | - | -1,687,338.07 | - |
财务费用 | 206,276.11 | - | 113,708.77 | - |
投资损失 | -7,240,417.56 | - | 4,893,738.73 | - |
递延所得税 | -14,236,264.19 | - | -3,417,076.8 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -14,236,264.19 | - | -3,450,073.36 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | 32,996.56 | - |
存货的减少 | -1,206,383.99 | - | -10,609,028.52 | - |
经营性应收项目的减少 | 69,076,009.22 | - | 29,851,001.48 | - |
经营性应付项目的增加 | -20,459,849.24 | - | -88,959,594.48 | - |
其他 | 2,754,368.55 | - | -1,709,221.43 | - |
现金的期末余额 | 758,461,159.13 | - | 613,559,979.4 | - |
减:现金的期初余额 | 698,102,177.25 | - | 698,102,177.25 | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |