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融捷健康

(300247)

  

流通市值:30.28亿  总市值:30.31亿
流通股本:8.03亿   总股本:8.04亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金260,567,799.27680,170,916.84463,953,692.62328,572,571.01
收到的税费返还4,343,120.0915,029,742.4611,346,219.216,587,849.07
收到其他与经营活动有关的现金3,568,604.819,060,233.197,802,379.774,613,428.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计268,479,524.17704,260,892.49483,102,291.6339,773,848.09
购买商品、接受劳务支付的现金117,507,324.73495,318,850.09341,534,687.39212,916,906.89
支付给职工以及为职工支付的现金47,050,816.2597,397,626.3273,494,623.9553,047,967.19
支付的各项税费2,442,642.0620,403,775.036,869,242.655,033,482.99
支付其他与经营活动有关的现金31,704,858.4440,083,666.2245,717,764.128,863,277.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计198,705,641.48653,203,917.66467,616,318.09299,861,634.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额69,773,882.6951,056,974.8315,485,973.5139,912,213.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金135,284,750499,021,223.53493,332,699.9354,718,651.82
取得投资收益收到的现金3,816,014.057,789,428.1515,965,738.9710,449,323.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-144,735.266,4506,400
收到的其他与投资活动有关的现金-1,313,463.51,313,463.51,313,463.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计139,100,764.05508,268,850.44510,618,352.37366,487,839.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,039,962.718,854,111.54,396,115.822,770,033.82
投资支付的现金130,166,280478,842,771.8421,178,104.35307,892,630
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计133,206,242.71487,696,883.3425,574,220.17310,662,663.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额5,894,521.3420,571,967.1485,044,132.255,825,175.38
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金3,380,094.8413,519,484.449,826,483.546,510,427.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,380,094.8413,519,484.449,826,483.546,510,427.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,380,094.84-13,519,484.44-9,826,483.54-6,510,427.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响461,668.153,063,095.35-2,249,705.871,112,191.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额72,749,977.3461,172,552.8888,453,916.390,339,152.86
加:期初现金及现金等价物余额180,323,534.41119,150,981.53119,150,981.53119,150,981.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额253,073,511.75180,323,534.41207,604,897.83209,490,134.39
补充资料:
净利润-66,057,188.21-40,185,820.69
资产减值准备-4,672,088.7-189,019.02
固定资产和投资性房地产折旧-13,528,860.12-6,544,045.26
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,528,860.12-6,544,045.26
无形资产摊销-12,403,267.13-1,241,349.89
长期待摊费用摊销-241,272.27-136,292.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,956.74-7,454.06
固定资产报废损失-948,990.06-34,382.56
公允价值变动损失--5,664,711.71--6,071,603.83
财务费用--2,193,480.23--2,420,032.77
投资损失--2,885,361.58--561,642.75
递延所得税-3,232,579.91--62,887.74
其中:递延所得税资产减少-5,721,411.56-1,220,899.33
递延所得税负债增加--2,488,831.65--1,283,787.07
存货的减少--37,466,760.07-328,458.4
经营性应收项目的减少--37,386,254.39--7,296,564.39
经营性应付项目的增加-32,820,887.66-3,627,634.24
其他----1,991,711.57
现金的期末余额-180,323,534.41-209,490,134.39
减:现金的期初余额-119,150,981.53-119,150,981.53
公告日期2025-04-252025-04-232024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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