流通市值:31.83亿 | 总市值:37.06亿 | ||
流通股本:4.09亿 | 总股本:4.76亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,266,266.7 | 361,880,545.06 | 175,146,102.78 | 1,038,282,707.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 21,353,852.16 | 20,619,017.33 | 10,349,480.31 | 37,767,316.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,977,530.14 | 10,726,641.56 | 9,069,501.56 | 17,985,229.33 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 645,597,649 | 393,226,203.95 | 194,565,084.65 | 1,094,035,253.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,431,957.37 | 193,748,374.18 | 110,836,276.87 | 410,328,522.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,138,531.8 | 191,059,842.87 | 114,859,736.58 | 342,998,211.15 |
支付的各项税费 | 75,194,605.32 | 63,577,556.54 | 49,697,431.59 | 100,217,061.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,127,549.8 | 75,888,417.92 | 39,550,664.63 | 149,844,504.77 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 768,892,644.29 | 524,274,191.51 | 314,944,109.67 | 1,003,388,300.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,294,995.29 | -131,047,987.56 | -120,379,025.02 | 90,646,953.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 32,010,000 | 32,010,000 | 10,827,000 | 237,699,000 |
取得投资收益收到的现金 | 305,986.58 | 305,986.58 | 0 | 1,888,387.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,100 | 14,600 | 6,600 | 19,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 32,336,086.58 | 32,330,586.58 | 10,833,600 | 239,606,387.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,297,065.21 | 87,661,030.42 | 39,229,005.92 | 164,513,486.57 |
投资支付的现金 | 42,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 305,009,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 590,000 | 440,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 177,297,065.21 | 119,661,030.42 | 71,819,005.92 | 469,962,486.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,960,978.63 | -87,330,443.84 | -60,985,405.92 | -230,356,099.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 300,000 | 1,608,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 155,314,665.88 | 101,734,370.12 | 16,832,017.57 | 145,982,187.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 155,314,665.88 | 101,734,370.12 | 17,132,017.57 | 147,590,187.16 |
偿还债务支付的现金 | 101,933,182.97 | 66,933,182.97 | 21,432,780.55 | 86,576,105.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,324,498.85 | 32,397,413.8 | 582,310.12 | 34,440,048.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,930,320 | 2,104,356 | 585,449 | 5,490,184.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 138,188,001.82 | 101,434,952.77 | 22,600,539.67 | 126,506,338.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,126,664.06 | 299,417.35 | -5,468,522.1 | 21,083,848.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 0 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -251,129,309.86 | -218,079,014.05 | -186,832,953.04 | -118,625,297.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 435,107,277.84 | 435,107,277.84 | 435,107,277.84 | 553,732,574.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 183,977,967.98 | 217,028,263.79 | 248,274,324.8 | 435,107,277.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -25,379,904.71 | - | 117,075,297.65 |
资产减值准备 | - | -10,521,594.42 | - | 37,961,113.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,189,674.9 | - | 13,559,568.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,189,674.9 | - | 13,559,568.79 |
无形资产摊销 | - | 33,493,797.96 | - | 49,033,080.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 667,550.65 | - | 1,455,638.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 26,246.97 | - | 961,110.18 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,992.16 |
财务费用 | - | 1,406,926.66 | - | 4,878,028.29 |
投资损失 | - | 37,778.75 | - | -2,752,754.04 |
递延所得税 | - | 2,407,396.51 | - | -9,059,130.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,440,771.85 | - | -9,059,130.82 |
递延所得税负债增加 | - | -33,375.34 | - | - |
存货的减少 | - | -44,732,184.81 | - | 52,697,908.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,427,234.34 | - | -62,125,763.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -107,357,668.71 | - | -118,056,717.71 |
现金的期末余额 | - | 217,028,263.79 | - | 435,107,277.84 |
减:现金的期初余额 | - | 435,107,277.84 | - | 553,732,574.95 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |