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新开普

(300248)

  

流通市值:31.83亿  总市值:37.06亿
流通股本:4.09亿   总股本:4.76亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金609,266,266.7361,880,545.06175,146,102.781,038,282,707.68
客户存款和同业存放款项净增加额--0-
向中央银行借款净增加额--0-
向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
收到原保险合同保费取得的现金--0-
收到再保险业务现金净额--0-
保户储金及投资款净增加额--0-
收取利息、手续费及佣金的现金--0-
拆入资金净增加额--0-
回购业务资金净增加额--0-
收到的税费返还21,353,852.1620,619,017.3310,349,480.3137,767,316.81
收到其他与经营活动有关的现金14,977,530.1410,726,641.569,069,501.5617,985,229.33
经营活动现金流入的其他项目--0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计645,597,649393,226,203.95194,565,084.651,094,035,253.82
购买商品、接受劳务支付的现金300,431,957.37193,748,374.18110,836,276.87410,328,522.63
客户贷款及垫款净增加额--0-
存放中央银行和同业款项净增加额--0-
支付原保险合同赔付款项的现金--0-
支付利息、手续费及佣金的现金--0-
支付保单红利的现金--0-
支付给职工以及为职工支付的现金272,138,531.8191,059,842.87114,859,736.58342,998,211.15
支付的各项税费75,194,605.3263,577,556.5449,697,431.59100,217,061.85
支付其他与经营活动有关的现金121,127,549.875,888,417.9239,550,664.63149,844,504.77
经营活动现金流出的其他项目--0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计768,892,644.29524,274,191.51314,944,109.671,003,388,300.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-123,294,995.29-131,047,987.56-120,379,025.0290,646,953.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金32,010,00032,010,00010,827,000237,699,000
取得投资收益收到的现金305,986.58305,986.5801,888,387.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,10014,6006,60019,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计32,336,086.5832,330,586.5810,833,600239,606,387.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,297,065.2187,661,030.4239,229,005.92164,513,486.57
投资支付的现金42,000,00032,000,00032,000,000305,009,000
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--590,000440,000
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计177,297,065.21119,661,030.4271,819,005.92469,962,486.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-144,960,978.63-87,330,443.84-60,985,405.92-230,356,099.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--300,0001,608,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
取得借款收到的现金155,314,665.88101,734,370.1216,832,017.57145,982,187.16
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计155,314,665.88101,734,370.1217,132,017.57147,590,187.16
偿还债务支付的现金101,933,182.9766,933,182.9721,432,780.5586,576,105.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,324,498.8532,397,413.8582,310.1234,440,048.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金2,930,3202,104,356585,4495,490,184.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计138,188,001.82101,434,952.7722,600,539.67126,506,338.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额17,126,664.06299,417.35-5,468,522.121,083,848.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-251,129,309.86-218,079,014.05-186,832,953.04-118,625,297.11
加:期初现金及现金等价物余额435,107,277.84435,107,277.84435,107,277.84553,732,574.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额183,977,967.98217,028,263.79248,274,324.8435,107,277.84
补充资料:
净利润--25,379,904.71-117,075,297.65
资产减值准备--10,521,594.42-37,961,113.01
固定资产和投资性房地产折旧-6,189,674.9-13,559,568.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,189,674.9-13,559,568.79
无形资产摊销-33,493,797.96-49,033,080.74
长期待摊费用摊销-667,550.65-1,455,638.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26,246.97-961,110.18
固定资产报废损失---1,992.16
财务费用-1,406,926.66-4,878,028.29
投资损失-37,778.75--2,752,754.04
递延所得税-2,407,396.51--9,059,130.82
其中:递延所得税资产减少-2,440,771.85--9,059,130.82
递延所得税负债增加--33,375.34--
存货的减少--44,732,184.81-52,697,908.21
经营性应收项目的减少-10,427,234.34--62,125,763.68
经营性应付项目的增加--107,357,668.71--118,056,717.71
现金的期末余额-217,028,263.79-435,107,277.84
减:现金的期初余额-435,107,277.84-553,732,574.95
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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