流通市值:78.00亿 | 总市值:114.15亿 | ||
流通股本:2.79亿 | 总股本:4.08亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,031,806,286.78 | 1,440,178,599.26 | 751,737,214.5 | 2,436,415,294.22 |
收到的税费返还 | 20,718,791.97 | 16,073,693.14 | 5,785,967.39 | 24,790,545.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153,238,632.89 | 27,385,695.18 | 121,863,221.9 | 13,865,015 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,205,763,711.64 | 1,483,637,987.58 | 879,386,403.79 | 2,475,070,855.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,554,753,257.42 | 1,103,331,538.97 | 652,717,628.99 | 1,857,051,292.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,187,026.88 | 100,253,117.08 | 102,914,393.22 | 373,262,898.8 |
支付的各项税费 | 78,673,945.12 | 67,685,474.52 | 25,881,595.6 | 74,477,109.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 287,352,287.6 | 104,193,180.76 | 72,504,904.52 | 196,050,835.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,092,966,517.02 | 1,375,463,311.33 | 854,018,522.33 | 2,500,842,137.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,797,194.62 | 108,174,676.25 | 25,367,881.46 | -25,771,281.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 371,000 | 341,000 | 300,000 | 116,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 371,000 | 341,000 | 300,000 | 116,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,344,173.82 | 155,326,748.34 | 101,999,961.42 | 226,535,725.21 |
投资支付的现金 | - | - | - | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 235,344,173.82 | 155,326,748.34 | 101,999,961.42 | 256,535,725.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -234,973,173.82 | -154,985,748.34 | -101,699,961.42 | -256,419,225.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 890,882,031.36 | 540,841,031.36 | 282,883,212.2 | 1,081,731,368.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,098,119.31 | 24,122,454.92 | - | 103,152,098.83 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 964,980,150.67 | 564,963,486.28 | 282,883,212.2 | 1,184,883,467.25 |
偿还债务支付的现金 | 640,337,272.74 | 419,590,248.42 | 194,182,525.64 | 756,055,515.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,955,321.61 | 39,099,140.18 | 10,004,227.25 | 47,028,317.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,466,770.57 | 98,828,501.98 | 1,018,292.75 | 77,069,933.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 806,759,364.92 | 557,517,890.58 | 205,205,045.64 | 880,153,767.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,220,785.75 | 7,445,595.7 | 77,678,166.56 | 304,729,699.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342,709.37 | 1,062,416.46 | -386,585.07 | 2,513,888.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,702,097.18 | -38,303,059.93 | 959,501.53 | 25,053,080.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 181,884,444.93 | 181,884,444.93 | 181,884,444.93 | 156,831,363.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 217,586,542.11 | 143,581,385 | 182,843,946.46 | 181,884,444.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 110,473,498.57 | - | 344,973,932.5 |
资产减值准备 | - | -3,177,238.61 | - | 6,038,357.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,682,561.59 | - | 94,953,795.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,682,561.59 | - | 94,953,795.16 |
无形资产摊销 | - | 4,340,176.29 | - | 8,714,719.07 |
长期待摊费用摊销 | - | -1,341,744.57 | - | 3,181,703.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -128,803.78 | - | 47,657.02 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,226,139.26 |
财务费用 | - | 16,429,170.37 | - | 42,362,790.09 |
递延所得税 | - | 516,059.62 | - | -5,885,281.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,094,252.51 | - | -4,716,844.33 |
递延所得税负债增加 | - | 6,610,312.13 | - | -1,168,437.4 |
存货的减少 | - | -80,387,606.16 | - | -377,203,504.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,898,017.55 | - | -267,917,105.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,666,620.48 | - | 118,652,575.84 |
现金的期末余额 | - | 143,581,385 | - | 181,884,444.93 |
减:现金的期初余额 | - | 181,884,444.93 | - | 156,831,363.94 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |