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新莱应材

(300260)

  

流通市值:78.00亿  总市值:114.15亿
流通股本:2.79亿   总股本:4.08亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,031,806,286.781,440,178,599.26751,737,214.52,436,415,294.22
收到的税费返还20,718,791.9716,073,693.145,785,967.3924,790,545.9
收到其他与经营活动有关的现金153,238,632.8927,385,695.18121,863,221.913,865,015
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,205,763,711.641,483,637,987.58879,386,403.792,475,070,855.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,554,753,257.421,103,331,538.97652,717,628.991,857,051,292.95
支付给职工以及为职工支付的现金172,187,026.88100,253,117.08102,914,393.22373,262,898.8
支付的各项税费78,673,945.1267,685,474.5225,881,595.674,477,109.39
支付其他与经营活动有关的现金287,352,287.6104,193,180.7672,504,904.52196,050,835.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,092,966,517.021,375,463,311.33854,018,522.332,500,842,137.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额112,797,194.62108,174,676.2525,367,881.46-25,771,281.99
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额371,000341,000300,000116,500
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计371,000341,000300,000116,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金235,344,173.82155,326,748.34101,999,961.42226,535,725.21
投资支付的现金---30,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计235,344,173.82155,326,748.34101,999,961.42256,535,725.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-234,973,173.82-154,985,748.34-101,699,961.42-256,419,225.21
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金890,882,031.36540,841,031.36282,883,212.21,081,731,368.42
收到其他与筹资活动有关的现金74,098,119.3124,122,454.92-103,152,098.83
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计964,980,150.67564,963,486.28282,883,212.21,184,883,467.25
偿还债务支付的现金640,337,272.74419,590,248.42194,182,525.64756,055,515.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,955,321.6139,099,140.1810,004,227.2547,028,317.86
支付其他与筹资活动有关的现金117,466,770.5798,828,501.981,018,292.7577,069,933.96
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计806,759,364.92557,517,890.58205,205,045.64880,153,767.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额158,220,785.757,445,595.777,678,166.56304,729,699.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-342,709.371,062,416.46-386,585.072,513,888.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额35,702,097.18-38,303,059.93959,501.5325,053,080.99
加:期初现金及现金等价物余额181,884,444.93181,884,444.93181,884,444.93156,831,363.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额217,586,542.11143,581,385182,843,946.46181,884,444.93
补充资料:
净利润-110,473,498.57-344,973,932.5
资产减值准备--3,177,238.61-6,038,357.22
固定资产和投资性房地产折旧-54,682,561.59-94,953,795.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-54,682,561.59-94,953,795.16
无形资产摊销-4,340,176.29-8,714,719.07
长期待摊费用摊销--1,341,744.57-3,181,703.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--128,803.78-47,657.02
固定资产报废损失---1,226,139.26
财务费用-16,429,170.37-42,362,790.09
递延所得税-516,059.62--5,885,281.73
其中:递延所得税资产减少--6,094,252.51--4,716,844.33
递延所得税负债增加-6,610,312.13--1,168,437.4
存货的减少--80,387,606.16--377,203,504.97
经营性应收项目的减少--5,898,017.55--267,917,105.67
经营性应付项目的增加-12,666,620.48-118,652,575.84
现金的期末余额-143,581,385-181,884,444.93
减:现金的期初余额-181,884,444.93-156,831,363.94
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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