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兴源环境

(300266)

  

流通市值:31.23亿  总市值:31.23亿
流通股本:15.54亿   总股本:15.54亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,051,068,293.55765,848,477.42490,519,429.651,746,144,290.08
收到的税费返还6,291,173.78766,576.43200,623.5433,873,840.51
收到其他与经营活动有关的现金202,552,150.23167,011,620.2227,107,366.91397,130,969.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,259,911,617.56933,626,674.07517,827,420.12,177,149,100.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,022,342,433.78763,394,078.51509,946,039.431,701,831,126.24
支付给职工以及为职工支付的现金149,478,365.52103,721,535.358,295,950.04228,492,546.07
支付的各项税费50,943,798.0437,401,856.515,329,011.8466,779,123.12
支付其他与经营活动有关的现金136,649,336.1889,518,376.9353,630,933.29569,269,642.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,359,413,933.52994,035,847.24637,201,934.62,566,372,438.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-99,502,315.96-60,409,173.17-119,374,514.5-389,223,338.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---24,962,783.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额67,66050,27027040,585,097.45
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计67,66050,27027065,547,881.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,712,708.983,522,800.981,658,61826,457,669.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金---510,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,712,708.983,522,800.981,658,61826,967,669.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,645,048.98-3,472,530.98-1,658,34838,580,212.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金417,000417,000-4,997,466
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金417,000--4,997,466
取得借款收到的现金1,492,810,118.51,336,210,118.5909,784,778.492,884,105,138.74
收到其他与筹资活动有关的现金327,033,543.2195,273,737.0156,777,877.96188,237,507.49
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,820,260,661.711,431,900,855.51966,562,656.453,077,340,112.23
偿还债务支付的现金1,670,233,200.011,397,563,223.38713,137,426.592,676,647,956.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金165,255,773.0197,765,296.1351,120,108.92250,341,795.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---55,189.28
支付其他与筹资活动有关的现金77,888,833.8338,325,734.5437,830,194.5474,807,415.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,913,377,806.851,533,654,254.05802,087,730.053,001,797,167.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-93,117,145.14-101,753,398.54164,474,926.475,542,944.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,600.63-2,852.17-10,781.54-353,096.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-199,268,110.71-165,637,954.8643,431,282.36-275,453,278.54
加:期初现金及现金等价物余额406,480,338.31406,480,338.31406,480,338.31681,933,616.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额207,212,227.6240,842,383.45449,911,620.67406,480,338.31
补充资料:
净利润--183,396,343.63--564,791,261.1
资产减值准备-7,547,888.81-248,809,359.01
固定资产和投资性房地产折旧-17,099,477.75-40,179,282.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,099,477.75-40,179,282.42
无形资产摊销-12,067,786.52-33,418,701.35
长期待摊费用摊销-674,644.22-1,308,830.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42,080.87--16,277,683
固定资产报废损失-0-788,684.74
公允价值变动损失-0--
财务费用-157,334,722.06-309,580,357.09
投资损失-7,292,483.41-5,253,155.64
递延所得税--21,548,358.25--41,647,651.8
其中:递延所得税资产减少--25,600,883.02--40,005,599.13
递延所得税负债增加-4,052,524.77--1,642,052.67
存货的减少--31,694,804.46-8,443,036.58
经营性应收项目的减少-216,402,770.8--101,994,144.63
经营性应付项目的增加--244,712,728.3--318,270,553.99
其他-0--
现金的期末余额-240,842,383.45-406,480,338.31
减:现金的期初余额-406,480,338.31-681,933,616.85
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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