流通市值:31.23亿 | 总市值:31.23亿 | ||
流通股本:15.54亿 | 总股本:15.54亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,051,068,293.55 | 765,848,477.42 | 490,519,429.65 | 1,746,144,290.08 |
收到的税费返还 | 6,291,173.78 | 766,576.43 | 200,623.54 | 33,873,840.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 202,552,150.23 | 167,011,620.22 | 27,107,366.91 | 397,130,969.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,259,911,617.56 | 933,626,674.07 | 517,827,420.1 | 2,177,149,100.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,022,342,433.78 | 763,394,078.51 | 509,946,039.43 | 1,701,831,126.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,478,365.52 | 103,721,535.3 | 58,295,950.04 | 228,492,546.07 |
支付的各项税费 | 50,943,798.04 | 37,401,856.5 | 15,329,011.84 | 66,779,123.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,649,336.18 | 89,518,376.93 | 53,630,933.29 | 569,269,642.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,359,413,933.52 | 994,035,847.24 | 637,201,934.6 | 2,566,372,438.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,502,315.96 | -60,409,173.17 | -119,374,514.5 | -389,223,338.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 24,962,783.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,660 | 50,270 | 270 | 40,585,097.45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 67,660 | 50,270 | 270 | 65,547,881.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,712,708.98 | 3,522,800.98 | 1,658,618 | 26,457,669.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 510,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,712,708.98 | 3,522,800.98 | 1,658,618 | 26,967,669.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,645,048.98 | -3,472,530.98 | -1,658,348 | 38,580,212.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 417,000 | 417,000 | - | 4,997,466 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 417,000 | - | - | 4,997,466 |
取得借款收到的现金 | 1,492,810,118.5 | 1,336,210,118.5 | 909,784,778.49 | 2,884,105,138.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 327,033,543.21 | 95,273,737.01 | 56,777,877.96 | 188,237,507.49 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,820,260,661.71 | 1,431,900,855.51 | 966,562,656.45 | 3,077,340,112.23 |
偿还债务支付的现金 | 1,670,233,200.01 | 1,397,563,223.38 | 713,137,426.59 | 2,676,647,956.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,255,773.01 | 97,765,296.13 | 51,120,108.92 | 250,341,795.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 55,189.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,888,833.83 | 38,325,734.54 | 37,830,194.54 | 74,807,415.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,913,377,806.85 | 1,533,654,254.05 | 802,087,730.05 | 3,001,797,167.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,117,145.14 | -101,753,398.54 | 164,474,926.4 | 75,542,944.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,600.63 | -2,852.17 | -10,781.54 | -353,096.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -199,268,110.71 | -165,637,954.86 | 43,431,282.36 | -275,453,278.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 406,480,338.31 | 406,480,338.31 | 406,480,338.31 | 681,933,616.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 207,212,227.6 | 240,842,383.45 | 449,911,620.67 | 406,480,338.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -183,396,343.63 | - | -564,791,261.1 |
资产减值准备 | - | 7,547,888.81 | - | 248,809,359.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,099,477.75 | - | 40,179,282.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,099,477.75 | - | 40,179,282.42 |
无形资产摊销 | - | 12,067,786.52 | - | 33,418,701.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 674,644.22 | - | 1,308,830.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -42,080.87 | - | -16,277,683 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 788,684.74 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 157,334,722.06 | - | 309,580,357.09 |
投资损失 | - | 7,292,483.41 | - | 5,253,155.64 |
递延所得税 | - | -21,548,358.25 | - | -41,647,651.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -25,600,883.02 | - | -40,005,599.13 |
递延所得税负债增加 | - | 4,052,524.77 | - | -1,642,052.67 |
存货的减少 | - | -31,694,804.46 | - | 8,443,036.58 |
经营性应收项目的减少 | - | 216,402,770.8 | - | -101,994,144.63 |
经营性应付项目的增加 | - | -244,712,728.3 | - | -318,270,553.99 |
其他 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 240,842,383.45 | - | 406,480,338.31 |
减:现金的期初余额 | - | 406,480,338.31 | - | 681,933,616.85 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |