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中威电子

(300270)

  

流通市值:11.25亿  总市值:15.26亿
流通股本:2.23亿   总股本:3.03亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,924,424.09219,351,959.59140,374,828.72105,233,835.72
收到的税费返还----940.18--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计60,805,629.59271,295,998.85184,244,469.63139,083,238.2
购买商品、接受劳务支付的现金22,368,425.25154,536,665.4299,053,667.9756,612,733.85
支付给职工以及为职工支付的现金13,555,752.837,270,983.5630,280,932.7822,678,452.35
支付的各项税费872,584.971,574,333.941,211,701.481,016,637.85
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计44,430,508270,618,508.81193,243,469.25131,399,504.85
经营活动产生的现金流量净额16,375,121.59677,490.04-8,998,999.627,683,733.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,474.36182,142.227,80027,128.2
投资支付的现金--2,750,0002,750,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,571,359.3115,571,359.31--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计95,474.3621,964,260.921,809,918.73,487,887.59
投资活动产生的现金流量净额-95,474.36-21,964,260.9-21,809,918.7-3,487,887.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--13,636,039.9210,115,239.9210,115,239.92
偿还债务支付的现金--85,440,00085,440,00085,440,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1,044,522.261,044,522.261,044,522.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--86,622,867.7486,826,522.2686,484,522.26
筹资活动产生的现金流量净额---72,986,827.82-76,711,282.34-76,369,282.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2.15-141.18---42.73
现金及现金等价物净增加额16,279,645.08-94,273,739.86-107,520,200.66-72,173,479.31
期初现金及现金等价物余额115,835,383.68210,109,123.54210,109,123.54210,109,123.54
期末现金及现金等价物余额132,115,028.76115,835,383.68102,588,922.88137,935,644.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---51,597,204.32---7,246,563.28
加:资产减值准备--6,891,513.2--3,939,090.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,400,525.02--8,199,505.99
无形资产摊销--514,245.1--248,984.9
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--26,010.61--604.17
公允价值变动损失--------
财务费用--968,460.56--1,035,002.02
投资损失--920,637.36---206,680.67
递延所得税资产减少---6,360,679.47--1,715,519.28
递延所得税负债增加---1,848.42----
存货的减少---19,501,955.09--14,069,074.71
经营性应收项目的减少---18,707,367.33--26,953,407.6
经营性应付项目的增加--14,569,959.71---46,177,193.2
未确认的投资损失--------
其他--5,775,154.74--1,587,626.72
经营活动产生的现金流量净额--677,490.04--7,683,733.35
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--115,835,383.68--137,935,644.23
减:现金的期初余额--210,109,123.54--210,109,123.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---94,273,739.86---72,173,479.31
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