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华宇软件

(300271)

15.80

0.27  (1.74%)

今开:15.39最高:15.97成交:8.14万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:15.53 最低:15.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,285,169.782,539,151,002.4942,217,047.12571,053,935.31
收到的税费返还18,957,124.376,886,561.144,178,368.0216,096,721.53
收到其他与经营活动有关的现金38,940,743.57175,503,704.4593,972,945.2758,414,316.3
经营活动现金流入小计246,183,037.652,791,541,267.951,080,368,360.41645,564,973.14
购买商品、接受劳务支付的现金318,485,850.871,010,278,599.62608,782,866.41389,864,133.86
支付给职工以及为职工支付的现金165,900,346.03538,435,163.42385,167,666.57252,650,522.4
支付的各项税费108,579,566.3204,638,850.55146,144,973.1499,500,727.43
支付其他与经营活动有关的现金110,118,560.73546,665,351.02371,035,169.89218,038,956.12
经营活动现金流出小计703,084,323.932,300,017,964.611,511,130,676.01960,054,339.81
经营活动产生的现金流量净额-456,901,286.28491,523,303.34-430,762,315.6-314,489,366.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--114,566.9682,80022,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,464,119.57----
收到其他与投资活动有关的现金--1,000,000----
投资活动现金流入小计--2,578,686.5382,80022,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,873,163.24151,071,652.99102,486,748.8161,030,647.82
投资支付的现金--35,000,00035,000,0005,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--511,227,028.02432,239,107.3873,940,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,873,163.24697,298,681.01569,725,856.19139,970,647.82
投资活动产生的现金流量净额-40,873,163.24-694,719,994.48-569,643,056.19-139,947,847.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--18,150,00018,150,0009,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金139.378,715.537,185.224,235.15
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计11,197,820.07746,630,328.38740,991,551.07237,089,975.6
偿还债务支付的现金22,200,000510,000510,000510,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金822,194.5253,149,406.3633,880,190.0732,219,023.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金37.35861,149.25723,612.5160,395.8
筹资活动现金流出小计23,022,231.8754,520,555.6135,113,802.5832,789,418.85
筹资活动产生的现金流量净额-11,824,411.8692,109,772.77705,877,748.49204,300,556.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-509,598,861.32488,913,081.63-294,527,623.3-250,136,657.74
期初现金及现金等价物余额1,267,769,932.45778,856,850.82778,856,850.82778,856,850.82
期末现金及现金等价物余额758,171,071.131,267,769,932.45484,329,227.52528,720,193.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--374,844,610.25--149,718,868.7
加:资产减值准备--17,780,429.06--5,333,436.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,122,653.65--8,788,655.62
无形资产摊销--81,911,040.79--37,551,958.19
长期待摊费用摊销--4,717,666.21--2,583,580.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--63,471.66--55,672.44
固定资产报废损失--282,427.21----
公允价值变动损失--------
财务费用--1,375,707.61--92,849.4
投资损失---1,346,020.16--1,613,812.6
递延所得税资产减少--1,503,749.4---2,457,701.99
递延所得税负债增加---681,515.13---267,105.67
存货的减少---19,585,724.06---78,330,065.77
经营性应收项目的减少---98,625,127.37---217,947,397.15
经营性应付项目的增加--85,161,171.48---236,838,815.14
未确认的投资损失--------
其他--24,998,762.74--15,612,885.01
经营活动产生的现金流量净额--491,523,303.34---314,489,366.67
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,267,769,932.45--528,720,193.08
减:现金的期初余额--778,856,850.82--778,856,850.82
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--488,913,081.63---250,136,657.74
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