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华宇软件

(300271)

14.69

-0.20  (-1.34%)

今开:14.92最高:15.00成交:9.24万手 市盈:0.00 上证指数:2559.64   -0.42%2019-01-17
昨收:14.89 最低:14.53 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7470.36  -0.93%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,335,733,782.63661,291,586.04188,285,169.782,539,151,002.4
收到的税费返还38,203,311.0426,493,241.4718,957,124.376,886,561.1
收到其他与经营活动有关的现金118,521,030.9278,313,085.538,940,743.57175,503,704.45
经营活动现金流入小计1,492,458,124.59766,097,913.01246,183,037.652,791,541,267.95
购买商品、接受劳务支付的现金847,635,717.64507,941,771.82318,485,850.871,010,278,599.62
支付给职工以及为职工支付的现金547,274,702.06348,662,890.98165,900,346.03538,435,163.42
支付的各项税费199,574,057.7147,598,074.53108,579,566.3204,638,850.55
支付其他与经营活动有关的现金387,078,599.55230,367,714.38110,118,560.73546,665,351.02
经营活动现金流出小计1,981,563,076.951,234,570,451.71703,084,323.932,300,017,964.61
经营活动产生的现金流量净额-489,104,952.36-468,472,538.7-456,901,286.28491,523,303.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,675----114,566.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,464,119.57
收到其他与投资活动有关的现金------1,000,000
投资活动现金流入小计4,675----2,578,686.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金155,423,914.1996,461,175.7140,873,163.24151,071,652.99
投资支付的现金------35,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,407,081.1739,407,081.17--511,227,028.02
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计194,830,995.36135,868,256.8840,873,163.24697,298,681.01
投资活动产生的现金流量净额-194,826,320.36-135,868,256.88-40,873,163.24-694,719,994.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000,000----18,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金927,317.921,375,113.55139.378,715.53
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计18,022,717.8213,421,910.3511,197,820.07746,630,328.38
偿还债务支付的现金60,350,00031,350,00022,200,000510,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,674,43938,880,962.49822,194.5253,149,406.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,852,916.4610,780,585.2937.35861,149.25
筹资活动现金流出小计115,877,355.4681,011,547.7823,022,231.8754,520,555.61
筹资活动产生的现金流量净额-97,854,637.64-67,589,637.43-11,824,411.8692,109,772.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-781,785,910.36-671,930,433.01-509,598,861.32488,913,081.63
期初现金及现金等价物余额1,267,769,932.451,267,769,932.451,267,769,932.45778,856,850.82
期末现金及现金等价物余额485,984,022.09595,839,499.44758,171,071.131,267,769,932.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--207,977,602.84--374,844,610.25
加:资产减值准备--7,718,470.06--17,780,429.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,757,019.63--19,122,653.65
无形资产摊销--35,409,530.91--81,911,040.79
长期待摊费用摊销--2,410,008.19--4,717,666.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------63,471.66
固定资产报废损失------282,427.21
公允价值变动损失--------
财务费用--1,155,734.53--1,375,707.61
投资损失---36,442,028.01---1,346,020.16
递延所得税资产减少---7,174,566.23--1,503,749.4
递延所得税负债增加---557,306.95---681,515.13
存货的减少---136,782,100.6---19,585,724.06
经营性应收项目的减少---300,925,854.34---98,625,127.37
经营性应付项目的增加---251,641,977.09--85,161,171.48
未确认的投资损失--------
其他---1,377,071.64--24,998,762.74
经营活动产生的现金流量净额---468,472,538.7--491,523,303.34
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--595,839,499.44--1,267,769,932.45
减:现金的期初余额--1,267,769,932.45--778,856,850.82
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---671,930,433.01--488,913,081.63
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